NEXOIL SP. Z O.O. | KRS: 0000565929

Podsumowanie

aktywa

541 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

-80 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PNIEWY

Adres

UL. WSPÓLNA, 1

Kod pocztowy

62-045

Rejestracja

2015-07-03

Rozpoczęcie działalności

2015-07-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nexoil osiągnęła 3 589 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 588 888 zł. Pozostałe przychody to 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 668 547 zł.

Strata netto wyniosła 79 660 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 496 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 589 200 zł w 2024 roku.
• 1 458 094 zł w 2023 roku.
• 2 010 952 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 660 zł w 2024 roku.
• -54 690 zł w 2023 roku.
• 47 947 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

111283.72

-24808.97

849431.59

15667.76

1177009.46

14860.64

935373.05

3199.46

1733372.86

-16519.2

2010951.85

47946.88

1458093.78

-54689.67

3589200.48

-79659.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nexoil wynosi -62 tys. zł.

EBITDA Nexoil wynosi -54 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 713 zł w 2024 roku.
• -42 929 zł w 2023 roku.
• 53 011 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -53 796 zł w 2024 roku.
• -42 929 zł w 2023 roku.
• 53 011 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nexoil wynosi 2 392 800 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 973 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 392 800 zł w 2024 roku.
• 972 063 zł w 2023 roku.
• 1 565 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

74189.15

278209.3

0

628958.77

2123578.98

6882.79

850998.33

2942523.65

9282.39

645662.26

2338432.63

0

1155581.91

4333432.15

32853.15

1565275.24

5027379.63

0

972062.52

3645234.45

0

2392800.32

8973001.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nexoil wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nexoil wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nexoil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nexoil wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 144 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Nexoil wyniosły 3 650 601 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nexoil wyniosła 540 533 zł.

a

ktywa trwałe to 302 083 zł.

a

ktywa obrotowe to 238 450 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 533 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -90 545 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 631 078 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 533 zł w 2024 roku.
• 409 134 zł w 2023 roku.
• 105 075 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

90188.35

54394.37

71865.09

111303.57

114831.35

105074.65

409133.74

540533.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

1.16

-0.22

0.29

-2.99

0.02

0.21

1.62

0.01

0.03

0.26

0

-0.14

3.99

-0.01

0.46

1.09

0.03

0.02

-0.13

5.02

-0.03

-0.04

-0.15

0.88

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nexoil wyniosły 631 078 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 533 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 631 078 zł w 2024 roku
• 420 019 zł w 2023 roku
• 61 270 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90188.35

111539.69

1.24

54394.37

59637.95

1.1

71865.09

62688.03

0.87

111303.57

98927.05

0.89

114831.35

118974.03

1.04

105074.65

61270.45

0.58

409133.74

420019.21

1.03

540533.22

631078.31

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nexoil wykazała przychody na poziomie 3 589 200 zł.

Organizacja zarobiła -79 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 660 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1165 zł w 2022 roku

Wartość

0

440

173

0

1165

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Nexoil wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13724

0.244

0.17566

0.93406

0.07216

0.0479

0.04576

0.95678

0

0.4325

0.28326

0.15993

0.90046

0.55638

0.49392

0.93569

0.01186

0.59633

0.42857

0.29018

0.16595

0.81052

0.33368

0.29015

0.87692

0.97373

0.59822

0.33163

0.26862

0.16624

0.83514

0.18191

0.16561

0.38655

0.62624

0

0.11139

0.28458

0.16793

0.90438

0.11735

0.10437

0.05403

0.98756

0

0.43786

0.28248

0.15763

0.61185

0.53611

0.63175

0.96482

0.96737

0.57306

0.13995

0.25244

0.21289

0.90667

0.10241

0.09886

0.08053

0.99645

0

0.05813

0.26516

0.17833

0.93159

0.0962

0.09154

0.03808

0.94394

0

Powiązania

M KAROL - reprezentacja, wspólnik

R MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2015

19.08.2021

K Karol

Maj 1983

Osoba

wspólnik

19.08.2021

R Marcin

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

19.08.2021

19.01.2024

R Iwona

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

19.01.2024

M Karol

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

15.02.2017

K Karol

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

18.12.2015

C Patryk

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

18.12.2015

15.02.2017

N Daria

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

15.02.2017

29.05.2018

N Daria

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

29.05.2018

R Marcin

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

19.01.2024

M Karol

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Ratajczak Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Maligłówka Karol posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maligłówka Karol (50% udziałów)
• Ratajczak Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2021 do 19.01.2024:
• Ratajczak Iwona (50% udziałów)
• Ratajczak Marcin (50% udziałów)

W okresie od 03.07.2015 do 19.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do NEXOIL

	Organizacja	Numer KRS
1	JMW OIL STACJA BENZYNOWA SP. Z O.O.	0000525700
2	STACJA PALIW SŁABOMIERZ REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000369105
3	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH GOSZCZANÓW	0000189050
4	TMT ROWGAS SP. Z O.O.	0000414660
5	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-HANDLOWA	0000174270
6	MM PALIWA SP. Z O.O.	0000985857
7	UNITED PETROL SP. Z O.O.	0000699490
8	B.L. PETRO SP. Z O.O.	0000238059
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OSIECZNEJ	0000091814
10	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BIŁGORAJU	0000138560
11	MW STAROIL SP. Z O.O.	0000881715
12	PK GAZ SP. Z O.O.	0000793072
13	STACJA PALIW "KSG" SP. Z O.O.	0000100879
14	GLOBAL PARK SP. Z O.O.	0000627995
15	SKY ENERGIA SP. Z O.O.	0000609951
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOBYLCU	0000189415
17	GASTRO-PAL SP. Z O.O.	0000206386
18	ARDO OIL SP. Z O.O.	0000313946
19	EXON24 SP. Z O.O.	0000977613
20	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680
21	REPAL SP. Z O.O.	0000619876
22	IDEAL SP. Z O.O.	0000661423
23	SADPOL SP. Z O.O.	0000114414
24	RADOMSZCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000135814
25	REPETROL SP. Z O.O.	0000387693
26	TAPI SP. Z O.O.	0000976910
27	MODEKO SERVICE KOWALCZYK SP. K.	0000591564
28	"SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH" W TUCZĘPACH	0000186977
29	Z.K. TRANSOIL SP. Z O.O.	0000037592
30	ES-CAR SP. Z O.O.	0000729468

NEXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565929 NIP 9231695461 REGON 361937081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEXOIL

NEXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565929 NIP
9231695461 REGON
361937081