Sklep z produktami ortopedycznymi, rehabilitacyjnymi i dla dzieci
Usługi pielęgniarskie i transport sanitarno
Program wspierający seniorów: ZGrani Zielonogórzanie 50+
Agia Medica to nowoczesna instytucja świadcząca usługi medyczne w obszarze zdrowia oraz opieki nad pacjentami. Oferuje szereg usług, w tym poradnictwo specjalistyczne z zakresu chirurgii ogólnej, diabetologii, kardiologii, ortopedii, neurologii oraz neurochirurgii, a także poradnię chirurgii naczyniowej i leczenia bólu ustno-twarzowego. Dodatkowo, prowadzi pracownię fizjoterapii, gdzie korzysta się z różnorodnych metod rehabilitacyjnych. Organizacja angażuje się również w badania genetyczne oraz ustalanie ojcostwa poprzez analizy DNA. Agia Medica dysponuje także sklepem medycznym, oferującym szeroki asortyment produktów, takich jak sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny oraz odzież dziecięca z bawełny organicznej. Dbałość o potrzeby dzieci oraz osób starszych jest jedną z kluczowych wartości, które wyróżniają tę organizację na tle innych. Dzięki specjalistycznym poradniom i dostępności produktów medycznych, Agia Medica jest w stanie kompleksowo zaspokajać potrzeby swoich pacjentów, zapewniając im nie tylko opiekę zdrowotną, ale również wsparcie w codziennym życiu poprzez oferowane usługi pielęgniarskie i transport sanitarno. Ważnym elementem działalności pewnie jest także program „ZGrani Zielonogórzanie 50+”, który wpisuje się w misję wsparcia seniorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agiam Group osiągnęła 5 765 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 763 282 zł. Pozostałe przychody to 2084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 413 952 zł.
Zysk netto wyniósł 349 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 395 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 765 366 zł w 2024 roku.
• 5 187 021 zł w 2023 roku.
• 4 382 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 329 zł w 2024 roku.
• 420 584 zł w 2023 roku.
• 494 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agiam Group wynosi 409 tys. zł.
EBITDA Agiam Group wynosi 693 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 409 028 zł w
2024 roku.
• 480 621 zł w
2023 roku.
• 565 210 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 692 546 zł w
2024 roku.
• 816 049 zł w
2023 roku.
• 839 599 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agiam Group wynosi 7 134 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 893 945 zł a 14 413 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 134 840 zł w 2024 roku.
• 6 772 298 zł w 2023 roku.
• 6 218 017 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agiam Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agiam Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agiam Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agiam Group wynosi 237 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 505 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 505 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 505 tys. zł w 2024 roku.
• 435 tys. zł w 2023 roku.
• 351 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 880 399
zł.
Koszty operacyjne Agiam Group wyniosły 5 354 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 880 399 zł w 2024 roku
• 783 282 zł w 2023 roku
• 707 579 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agiam Group wyniosła 3 036 225 zł.
a
ktywa trwałe to 1 426 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 609 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 036 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 525 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 036 225 zł w 2024 roku.
• 2 767 377 zł w 2023 roku.
• 2 361 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agiam Group wyniosły 510 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 036 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 965 zł w 2024 roku
• 591 447 zł w 2023 roku
• 606 322 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agiam Group wykazała przychody na poziomie 5 765 366 zł.
Organizacja zarobiła 402 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 951 zł w 2024 roku
• 46 786 zł w 2023 roku
• 55 662 zł w 2022 roku