Sklep z produktami ortopedycznymi, rehabilitacyjnymi i dla dzieci
Usługi pielęgniarskie i transport sanitarno
Program wspierający seniorów: ZGrani Zielonogórzanie 50+
Agia Medica to nowoczesna instytucja świadcząca usługi medyczne w obszarze zdrowia oraz opieki nad pacjentami. Oferuje szereg usług, w tym poradnictwo specjalistyczne z zakresu chirurgii ogólnej, diabetologii, kardiologii, ortopedii, neurologii oraz neurochirurgii, a także poradnię chirurgii naczyniowej i leczenia bólu ustno-twarzowego. Dodatkowo, prowadzi pracownię fizjoterapii, gdzie korzysta się z różnorodnych metod rehabilitacyjnych. Organizacja angażuje się również w badania genetyczne oraz ustalanie ojcostwa poprzez analizy DNA. Agia Medica dysponuje także sklepem medycznym, oferującym szeroki asortyment produktów, takich jak sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny oraz odzież dziecięca z bawełny organicznej. Dbałość o potrzeby dzieci oraz osób starszych jest jedną z kluczowych wartości, które wyróżniają tę organizację na tle innych. Dzięki specjalistycznym poradniom i dostępności produktów medycznych, Agia Medica jest w stanie kompleksowo zaspokajać potrzeby swoich pacjentów, zapewniając im nie tylko opiekę zdrowotną, ale również wsparcie w codziennym życiu poprzez oferowane usługi pielęgniarskie i transport sanitarno. Ważnym elementem działalności pewnie jest także program „ZGrani Zielonogórzanie 50+”, który wpisuje się w misję wsparcia seniorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agiam Group osiągnęła 5 765 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 763 282 zł. Pozostałe przychody to 2084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 413 952 zł.
Zysk netto wyniósł 349 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 395 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 765 366 zł w 2024 roku.
• 5 187 021 zł w 2023 roku.
• 4 382 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 329 zł w 2024 roku.
• 420 584 zł w 2023 roku.
• 494 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agiam Group wynosi 409 tys. zł.
EBITDA Agiam Group wynosi 693 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 409 028 zł w
2024 roku.
• 480 621 zł w
2023 roku.
• 565 210 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 692 546 zł w
2024 roku.
• 816 049 zł w
2023 roku.
• 839 599 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agiam Group wynosi 7 134 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 893 945 zł a 14 413 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 134 840 zł w 2024 roku.
• 6 772 298 zł w 2023 roku.
• 6 218 017 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agiam Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agiam Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 880 399
zł.
Koszty operacyjne Agiam Group wyniosły 5 354 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 880 399 zł w 2024 roku
• 783 282 zł w 2023 roku
• 707 579 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agiam Group wyniosła 3 036 225 zł.
a
ktywa trwałe to 1 426 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 609 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 036 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 525 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 036 225 zł w 2024 roku.
• 2 767 377 zł w 2023 roku.
• 2 361 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agiam Group wyniosły 510 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 036 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 965 zł w 2024 roku
• 591 447 zł w 2023 roku
• 606 322 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agiam Group wykazała przychody na poziomie 5 765 366 zł.
Organizacja zarobiła 402 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 951 zł w 2024 roku
• 46 786 zł w 2023 roku
• 55 662 zł w 2022 roku