Organizacja "podzamcze" osiągnęła 411 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 411 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 294 zł.
Zysk netto wyniósł 5106 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -420 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 411 400 zł w 2022 roku.
• 410 084 zł w 2021 roku.
• 146 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5106 zł w 2022 roku.
• 2548 zł w 2021 roku.
• -23 958 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "podzamcze" wynosi 316 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 356 zł a 1 028 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -361 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 046 zł w 2022 roku.
• 301 107 zł w 2021 roku.
• 113 395 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "podzamcze" wyniosła 80 607 zł.
a
ktywa trwałe to 22 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 132 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 607 zł w 2022 roku.
• 93 893 zł w 2021 roku.
• 59 421 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "podzamcze" wyniosły 52 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 132 zł w 2022 roku
• 70 524 zł w 2021 roku
• 38 600 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "podzamcze" wykazała przychody na poziomie 411 400 zł.
Organizacja zarobiła 5106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku