Restauracja, wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego
Kort tenisowy, boisko, plac zabaw
Ośrodek wypoczynkowy Copernicus to wyjątkowe miejsce na mapie turystycznej Gietrzwałdu, niewielkiej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim, zaledwie kilkanaście kilometrów od Olsztyna. Powstał z myślą o osobach poszukujących ciszy, spokoju i bliskości natury. Dzięki swojej malowniczej lokalizacji nad Jeziorem Wulpińskim, ośrodek oferuje znakomite warunki do wypoczynku przez cały rok, zarówno dla rodzin, par, jak i grup przyjaciół. Ośrodek Copernicus składa się z 14 domków całorocznych, mogących pomieścić do 100 osób. Każdy domek jest wyposażony w klimatyzację, kominek, saunę fińską, telewizor z telewizją kablową, kuchnię, taras z meblami ogrodowymi, grillem oraz leżakami. Teren ośrodka jest ogrodzony i strzeżony, co zapewnia gościom maksymalne bezpieczeństwo i komfort. W ofercie Copernicus znajdują się liczne atrakcje, w tym kąpielisko ze sztucznym dnem, plaża z pomostem, brodzik dla dzieci, restauracja serwująca posiłki do domków, a także wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego. Dla aktywnych gości dostępne jest również boisko do siatkówki, kort tenisowy oraz plac zabaw dla dzieci. Dzięki bliskiej lokalizacji lasów i jeziora, goście ośrodka mogą cieszyć się spacerami, wędkowaniem oraz sportami wodnymi. Wszystkie te zalety sprawiają, że ośrodek Copernicus jest idealnym miejscem na rekreację i relaks w bliskości z naturą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telko osiągnęła 6 001 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 001 780 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 933 792 zł.
Zysk netto wyniósł 67 988 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -281 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 001 781 zł w 2024 roku.
• 8 436 593 zł w 2023 roku.
• 6 530 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -149 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 988 zł w 2024 roku.
• -550 223 zł w 2023 roku.
• -1 597 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telko wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Telko wynosi 193 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
190 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 028 zł w
2024 roku.
• -576 221 zł w
2023 roku.
• -1 543 894 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
221 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 193 497 zł w
2024 roku.
• -379 124 zł w
2023 roku.
• -1 331 224 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telko wynosi 7 444 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
679 884 zł a 16 912 583 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 999 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 444 250 zł w 2024 roku.
• 8 744 513 zł w 2023 roku.
• 7 886 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telko wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telko wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Telko wynosi 296 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 846 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 846 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 846 tys. zł w 2024 roku.
• 832 tys. zł w 2023 roku.
• 942 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 976 429
zł.
Koszty operacyjne Telko wyniosły 5 933 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 976 429 zł w 2024 roku
• 3 589 287 zł w 2023 roku
• 3 848 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telko wyniosła 4 453 176 zł.
a
ktywa trwałe to 2 846 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 606 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 453 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 228 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 030 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -316 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 453 176 zł w 2024 roku.
• 4 678 936 zł w 2023 roku.
• 5 308 849 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telko wyniosły 225 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 453 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 030 zł w 2024 roku
• 518 779 zł w 2023 roku
• 598 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telko wykazała przychody na poziomie 6 001 781 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku