Restauracja, wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego
Kort tenisowy, boisko, plac zabaw
Ośrodek wypoczynkowy Copernicus to wyjątkowe miejsce na mapie turystycznej Gietrzwałdu, niewielkiej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim, zaledwie kilkanaście kilometrów od Olsztyna. Powstał z myślą o osobach poszukujących ciszy, spokoju i bliskości natury. Dzięki swojej malowniczej lokalizacji nad Jeziorem Wulpińskim, ośrodek oferuje znakomite warunki do wypoczynku przez cały rok, zarówno dla rodzin, par, jak i grup przyjaciół. Ośrodek Copernicus składa się z 14 domków całorocznych, mogących pomieścić do 100 osób. Każdy domek jest wyposażony w klimatyzację, kominek, saunę fińską, telewizor z telewizją kablową, kuchnię, taras z meblami ogrodowymi, grillem oraz leżakami. Teren ośrodka jest ogrodzony i strzeżony, co zapewnia gościom maksymalne bezpieczeństwo i komfort. W ofercie Copernicus znajdują się liczne atrakcje, w tym kąpielisko ze sztucznym dnem, plaża z pomostem, brodzik dla dzieci, restauracja serwująca posiłki do domków, a także wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego. Dla aktywnych gości dostępne jest również boisko do siatkówki, kort tenisowy oraz plac zabaw dla dzieci. Dzięki bliskiej lokalizacji lasów i jeziora, goście ośrodka mogą cieszyć się spacerami, wędkowaniem oraz sportami wodnymi. Wszystkie te zalety sprawiają, że ośrodek Copernicus jest idealnym miejscem na rekreację i relaks w bliskości z naturą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telko osiągnęła 6 001 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 001 780 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 933 792 zł.
Zysk netto wyniósł 67 988 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -281 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 001 781 zł w 2024 roku.
• 8 436 593 zł w 2023 roku.
• 6 530 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -149 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 988 zł w 2024 roku.
• -550 223 zł w 2023 roku.
• -1 597 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telko wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Telko wynosi 193 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
190 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 028 zł w
2024 roku.
• -576 221 zł w
2023 roku.
• -1 543 894 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
221 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 193 497 zł w
2024 roku.
• -379 124 zł w
2023 roku.
• -1 331 224 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telko wynosi 7 444 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
679 884 zł a 16 912 583 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -999 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 444 250 zł w 2024 roku.
• 8 744 513 zł w 2023 roku.
• 7 886 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telko wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 976 429
zł.
Koszty operacyjne Telko wyniosły 5 933 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 976 429 zł w 2024 roku
• 3 589 287 zł w 2023 roku
• 3 848 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telko wyniosła 4 453 176 zł.
a
ktywa trwałe to 2 846 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 606 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 453 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 228 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 030 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -316 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 453 176 zł w 2024 roku.
• 4 678 936 zł w 2023 roku.
• 5 308 849 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telko wyniosły 225 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 453 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 030 zł w 2024 roku
• 518 779 zł w 2023 roku
• 598 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telko wykazała przychody na poziomie 6 001 781 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku