Inwestycje w nieruchomości biurowe, mieszkalne, handlowe, logistyczne i rekreacyjne
Realizacja projektów w Belgii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i na Cyprze
Projekty ekologiczne, w tym Warszawskiego UNIT uznanego za najlepszy ekologiczny budynek w Polsce
Członek Global Compact przy ONZ, promujący zrównoważony rozwój
Ghelamco Group, to wiodący europejski inwestor i deweloper nieruchomości, działający na rynkach biurowych, mieszkalnych, handlowych, logistycznych oraz rekreacyjnych. Organizacja wyróżnia się wysokiej jakości projektami, które realizuje w strategicznych lokalizacja w Belgii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i na Cyprze. Ghelamco łączy innowacyjne podejście do rozwoju projektów z estetycznym i funkcjonalnym designem, co przekłada się na ich wyjątkowość na tle konkurencji.
W zakresie działań, Ghelamco realizuje różnorodne projekty, które obejmują zarówno biurowce, jak i złożone projekty mieszkalne oraz obiekty komercyjne. W ostatnich latach firma została wyróżniona za swoje ekologiczne inicjatywy, w tym za projekt Warsaw UNIT, który zdobył tytuł najlepszego ekologicznego budynku w Polsce. Ghelamco angażuje się również w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i jest członkiem Global Compact przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, co potwierdza ich zaangażowanie w społecznie odpowiedzialne inwestowanie oraz dążenie do tworzenia wartości dodanej dla społeczności lokalnych. Dzięki podejściu skoncentrowanemu na jakości oraz zrównoważonym rozwoju, Ghelamco umacnia swoją pozycję jako lidera na rynku nieruchomości europejskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 50 Dębów osiągnęła 5 015 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 179 zł. Pozostałe przychody to 4 986 730 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 807 466 zł.
Zysk netto wyniósł 2 836 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 015 908 zł w 2024 roku.
• 1 490 522 zł w 2023 roku.
• 68 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 405 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 836 645 zł w 2024 roku.
• -478 264 zł w 2023 roku.
• -1 420 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 50 Dębów wynosi 14 690 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 713 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 020 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 690 517 zł w 2024 roku.
• 993 682 zł w 2023 roku.
• 45 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 50 Dębów wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,479% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 3,90% w 2023 roku.
• 8,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
50 Dębów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 810
zł.
Koszty operacyjne 50 Dębów wyniosły 543 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 810 zł w 2024 roku
• 97 187 zł w 2023 roku
• 101 105 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 50 Dębów wyniosła 7 731 033 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 967 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 763 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 731 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 381 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 112 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 731 033 zł w 2024 roku.
• 10 351 185 zł w 2023 roku.
• 3 799 399 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -1,762%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -138.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 50 Dębów wyniosły 20 112 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 731 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 260%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 994 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 112 240 zł w 2024 roku
• 25 568 963 zł w 2023 roku
• 18 538 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 260% w 2024 roku
• 247% w 2023 roku
• 488% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 50 Dębów wykazała przychody na poziomie 5 015 908 zł.
Organizacja zarobiła 2 909 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 836 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 115 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku