SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KAŻDY Z PREZESÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Izoterm osiągnęła 2 390 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 070 528 zł. Pozostałe przychody to 319 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 370 550 zł.
Zysk netto wyniósł 1 019 847 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
159 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 390 397 zł w 2024 roku. • 3 564 596 zł w 2023 roku. • 2 071 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
169 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 019 847 zł w 2024 roku. • 1 980 023 zł w 2023 roku. • 680 650 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Izoterm wynosi 12 675 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 523 580 zł a 37 871 563 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 968 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 675 785 zł w
2024 roku. • 16 467 665 zł w
2023 roku. • 8 739 257 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoterm wynosi 883 tys. zł.
EBITDA Izoterm wynosi 1,58 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 882 566 zł w
2024 roku. • 937 115 zł w
2023 roku. • 1 029 778 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 582 335 zł w
2024 roku. • 1 650 597 zł w
2023 roku. • 1 744 854 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Izoterm mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Izoterm.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2024 (MSiG nr 102/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 424720. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/603173/24/179]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2022 DO 31.03.2023
Poz. 424719. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/603148/24/486]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2024 okres OD
01.04.2021 DO 31.03.2022
Poz. 424718. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/603140/24/319]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2024 okres OD
01.04.2022 DO 31.03.2023
Poz. 1115282. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/555083/23/73]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2020 DO 31.03.2021
Poz. 1115281. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/555083/23/672]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.04.2020 DO 31.03.2021
Poz. 1115280. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/554764/23/677]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
Poz. 1098278. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/553590/23/547]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2023 okres OD
01.04.2019 DO 31.03.2020
Poz. 113372. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/468861/23/985]
MSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2018 DO 31.03.2019
Poz. 113371. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/468861/23/584]
MSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2023 okres OD
aj 01.04.2018 DO 31.03.2019
Poz. 232239. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286133/21/349]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2017 DO 31.03.2018
Poz. 232238. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286133/21/948]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2017 DO 31.03.2018
Poz. 232237. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286133/21/547]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2021 okres OD
01.04.2017 DO 31.03.2018
Poz. 232236. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286131/21/311]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
Poz. 232235. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286131/21/910]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
Poz. 232234. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286131/21/509]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2021 okres OD
01.04.2016 DO 31.03.2017
Poz. 155467. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11211/21/7]
Rzuć okiemMSiG 61/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. HEBBEL 2. ROLAND WOLFGANG) wykreślić: 2. ROLAND WOLFGANG wpisać: 2. ROLAND
3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TRZOCH 2. MACIEJ
REMIGIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA - PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA, DOKONANIA
CZYNNOŚCI PRAWNEJ, NA PODSTAWIE KTÓREJ
NASTĘPUJE ODDANIE GO DO CZASOWEGO
KORZYSTANIA ORAZ ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI.
X V. W P I S Y
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 2 2. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
3 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
4 2. 71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 5 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA wykreślić: 8 2. 22 2 PRODUKCJA
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 10 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 11 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 12 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 13 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 14 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 15
2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 16 2. 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 17 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
18 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 19 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW,
FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 20 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
21 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 22 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 23 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 24 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 25 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 26 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 27 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 28 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 29 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 30 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 31 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 10069. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45720/16/751]
MSiG 8/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2016 okres OD
01.04.2015 DO 31.03.2016 1 3. OD 01.04.2015 DO
31.03.2016 1 4. OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
Poz. 423015. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41919/16/957]
Rzuć okiemMSiG 252/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TRZOCH
2. MACIEJ REMIGIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA - PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA, DOKONANIA
CZYNNOŚCI PRAWNEJ, NA PODSTAWIE KTÓREJ
NASTĘPUJE ODDANIE GO DO CZASOWEGO
KORZYSTANIA ORAZ ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI.
68
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Izoterm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoterm wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izoterm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izoterm wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,93 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,93 mln zł w 2024 roku. • 1,72 mln zł w 2023 roku. • 1,33 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izoterm wyniosły
1 187 962
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 27 753 zł w 2018 roku • 22 398 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,2% w 2018 roku •
1,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoterm wyniosła 21 697 509 zł.
a
ktywa trwałe to 21 021 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 697 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 634 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 062 981 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 563 467 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 499 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 697 509 zł sumy bilansowej i 9 634 529 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 22 710 564 zł sumy bilansowej i 8 614 682 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 26 824 444 zł sumy bilansowej i 6 634 658 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,59%.
Marża operacyjna wyniosła 42,63%.
Marża netto wyniosła 42,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoterm wyniosły 12 062 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 697 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 063 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 062 981 zł w 2024 roku • 14 095 883 zł w 2023 roku • 20 189 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Izoterm ma 12 062 981 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 11 012 886 zł (91%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 11 012 847 zł (91%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
12,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
521 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
524 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 mln zł
91%
W roku 2024 91% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 33%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 26% (2017) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Izoterm wynosi 0,64 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,64 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (675 865 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 050 133 zł) o 374 268 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
676 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 358 tys. zł należności i inne: 318 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,64 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
0,64
płynność bieżąca
0,64
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,64 w 2024 roku • 1,2 w 2023 roku • 0,9 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Izoterm: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 358 359 zł. Do tego 11 526 351 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 109 554 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 062 981 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 11,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł358 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka358 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 110 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,1 raza.
W latach 2017-2024 organizacja miała też od 11,5 mln zł do 18,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 0 zł • 2023: 0 zł • 2022: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 8,1 raza • 2023: 2,5 raza • 2022: 6,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Izoterm wynosi 0,5 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 160 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 390 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -160 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -389 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2632 zł, z czego 2632 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-160 dni
firma płaci dostawcom 160 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,5 dnia
160 dni
bez amortyzacji390 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 160 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe3 tys. zł
klienci są winni firmie 3 tys. zł
do 12 miesięcy3 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,5 dnia w 2024 roku • 0,5 dnia w 2023 roku • 735 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 755 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 1096 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 735 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1837 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2225 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 940 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1277 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Izoterm wynoszą 1 173 223 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 699 768 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 399 013 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 42 444 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,2 mln zł
Amortyzacja700 tys. zł · 60%
Podatki i opłaty399 tys. zł · 34%
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 4%
Usługi obce32 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,2 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, podatki i opłaty, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Izoterm wykazała przychody na poziomie 2 390 397 zł.
Organizacja zarobiła 1 057 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 019 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
17 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 205 zł w 2024 roku • 88 600 zł w 2022 roku • 91 008 zł w 2021 roku
Organizacja Izoterm wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 070 528,24
– od jednostek powiązanych2 070 528,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 070 528,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 173 223,31
I. Amortyzacja699 768,10
II. Zużycie materiałów i energii42 443,65
III. Usługi obce31 998,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)399 012,63
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)897 304,93
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne14 738,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 738,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)882 566,44
G. Przychody finansowe319 868,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne319 868,94
H. Koszty finansowe145 383,14
I. Odsetki, w tym: (+1)109 553,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne35 829,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 057 052,24
J. Podatek dochodowy37 205,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 019 847,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Izoterm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 805 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 123 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+805
dni względem terminu
0
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 3 dni15-02-2026
2023
+16 mies. 8 dni15-02-2026
2022
+7 mies. 4 dni16-05-2024
2021
+16 mies. 7 dni16-05-2024
2020
+28 mies. 12 dni16-05-2024
2019
+40 mies. 17 dni16-05-2024
2018
+55 mies. 25 dni16-05-2024
2017
+30 mies. 12 dni14-04-2021
2016
+42 mies. 17 dni14-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
"steinbacher Dammstoff Gmbh" (austria) posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2006 jest "steinbacher Dammstoff Gmbh" (austria) kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 10.12.2003 do 14.02.2006 najwięcej udziałów posiadał
"steinbacher Dammstoff Gmbh" (austria) (49%).
