SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KAŻDY Z PREZESÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Izoterm osiągnęła 2 390 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 070 528 zł. Pozostałe przychody to 319 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 050 681 zł.
Zysk netto wyniósł 1 019 847 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -45 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 390 397 zł w 2024 roku. • 3 564 596 zł w 2023 roku. • 2 071 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 019 847 zł w 2024 roku. • 1 980 023 zł w 2023 roku. • 680 650 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izoterm wynosi 12 898 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 585 596 zł a 38 538 115 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 898 884 zł w 2024 roku. • 16 757 502 zł w 2023 roku. • 9 079 488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoterm wynosi 883 tys. zł.
EBITDA Izoterm wynosi 1,58 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 882 566 zł w
2024 roku. • 937 115 zł w
2023 roku. • 1 029 778 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
101 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 582 335 zł w
2024 roku. • 1 650 597 zł w
2023 roku. • 1 744 854 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Izoterm mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Izoterm.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2024 (MSiG nr 102/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 424720. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/603173/24/179]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2022 DO 31.03.2023
Poz. 424719. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/603148/24/486]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2024 okres OD
01.04.2021 DO 31.03.2022
Poz. 424718. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/603140/24/319]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2024 okres OD
01.04.2022 DO 31.03.2023
Poz. 1115282. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/555083/23/73]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2020 DO 31.03.2021
Poz. 1115281. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/555083/23/672]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.04.2020 DO 31.03.2021
Poz. 1115280. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/554764/23/677]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
Poz. 1098278. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/553590/23/547]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2023 okres OD
01.04.2019 DO 31.03.2020
Poz. 113372. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/468861/23/985]
MSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2018 DO 31.03.2019
Poz. 113371. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/468861/23/584]
MSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2023 okres OD
aj 01.04.2018 DO 31.03.2019
Poz. 232239. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286133/21/349]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2017 DO 31.03.2018
Poz. 232238. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286133/21/948]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2017 DO 31.03.2018
Poz. 232237. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286133/21/547]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2021 okres OD
01.04.2017 DO 31.03.2018
Poz. 232236. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286131/21/311]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
Poz. 232235. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286131/21/910]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
Poz. 232234. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2003.
[RDF/286131/21/509]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2021 okres OD
01.04.2016 DO 31.03.2017
Poz. 155467. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11211/21/7]
Rzuć okiemMSiG 61/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. HEBBEL 2. ROLAND WOLFGANG) wykreślić: 2. ROLAND WOLFGANG wpisać: 2. ROLAND
3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TRZOCH 2. MACIEJ
REMIGIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA - PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA, DOKONANIA
CZYNNOŚCI PRAWNEJ, NA PODSTAWIE KTÓREJ
NASTĘPUJE ODDANIE GO DO CZASOWEGO
KORZYSTANIA ORAZ ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI.
X V. W P I S Y
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 2 2. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
3 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
4 2. 71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 5 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA wykreślić: 8 2. 22 2 PRODUKCJA
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 10 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 11 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 12 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 13 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 14 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 15
2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 16 2. 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 17 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
18 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 19 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW,
FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 20 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
21 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 22 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 23 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 24 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 25 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 26 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 27 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 28 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 29 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 30 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 31 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 10069. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45720/16/751]
MSiG 8/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2016 okres OD
01.04.2015 DO 31.03.2016 1 3. OD 01.04.2015 DO
31.03.2016 1 4. OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
Poz. 423015. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182520. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41919/16/957]
Rzuć okiemMSiG 252/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TRZOCH
2. MACIEJ REMIGIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA - PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA, DOKONANIA
CZYNNOŚCI PRAWNEJ, NA PODSTAWIE KTÓREJ
NASTĘPUJE ODDANIE GO DO CZASOWEGO
KORZYSTANIA ORAZ ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI.
68
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Izoterm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoterm wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izoterm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izoterm wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,93 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,93 mln zł w 2024 roku. • 1,72 mln zł w 2023 roku. • 1,33 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izoterm wyniosły
1 187 962
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoterm wyniosła 21 697 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 865 zł.
a
ktywa trwałe to 21 021 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 697 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 062 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 634 529 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -126 969 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 591 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 697 509 zł sumy bilansowej i 9 634 529 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 22 710 564 zł sumy bilansowej i 8 614 682 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 26 824 444 zł sumy bilansowej i 6 634 658 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoterm wyniosły 12 062 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 697 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -718 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 062 981 zł w 2024 roku • 14 095 883 zł w 2023 roku • 20 189 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izoterm wykazała przychody na poziomie 2 390 397 zł.
Organizacja zarobiła 1 057 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 019 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 205 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 88 600 zł w 2022 roku
