WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Santa osiągnęła 9 733 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 722 747 zł. Pozostałe przychody to 11 191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 836 289 zł.
Zysk netto wyniósł 886 458 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 911 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 733 938 zł w 2024 roku. • 8 872 583 zł w 2023 roku. • 6 751 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 886 458 zł w 2024 roku. • 1 825 300 zł w 2023 roku. • 2 093 528 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Santa wynosi 20 204 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 864 575 zł a 54 235 889 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 566 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 204 351 zł w 2024 roku. • 22 720 640 zł w 2023 roku. • 21 010 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Santa wynosi 1,8 mln zł.
EBITDA Santa wynosi 2,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 799 439 zł w
2024 roku. • 2 730 520 zł w
2023 roku. • 2 947 992 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 372 061 zł w
2024 roku. • 3 282 391 zł w
2023 roku. • 3 505 701 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Santa wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Santa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Santa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Santa wynosi 360 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 360 tys. zł w 2024 roku. • 354 tys. zł w 2023 roku. • 221 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,71 mln zł w 2024 roku. • 2,53 mln zł w 2023 roku. • 2,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
758 335
zł.
Koszty operacyjne Santa wyniosły
7 923 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 758 335 zł w 2024 roku • 876 895 zł w 2023 roku • 595 994 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Santa wyniosła 26 262 413 zł.
a
ktywa trwałe to 18 351 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 910 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 262 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 558 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 703 441 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 624 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 26 262 413 zł w 2024 roku. • 24 299 217 zł w 2023 roku. • 20 717 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Santa wyniosły 12 703 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 262 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 703 441 zł w 2024 roku • 11 626 702 zł w 2023 roku • 9 869 876 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Santa wykazała przychody na poziomie 9 733 938 zł.
Organizacja zarobiła 1 041 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 886 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 154 957 zł w 2024 roku • 160 693 zł w 2023 roku • 207 052 zł w 2022 roku