PDC MAZOWSZE SP. Z O.O. | KRS: 0000291120

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1

zysk

-61 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

CZESŁAWA DYLEWICZA, 22

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2007-10-26

Rozpoczęcie działalności

2008-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Dystrybucja energii elektrycznej Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Transport wodny śródlądowy pasażerski Wytwarzanie energii elektrycznej Transport morski i przybrzeżny pasażerski Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PDC Mazowsze osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 889 zł.

Strata netto wyniosła 60 889 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -117 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 80 769 zł w 2023 roku.
• 970 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 889 zł w 2024 roku.
• -103 772 zł w 2023 roku.
• 307 882 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

819604.78

91228.84

947891.21

137530.51

1034071.62

151551.43

399505.97

45457.87

708141.97

155859.02

970918.99

307881.61

80768.77

-103771.8

0.6

-60888.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PDC Mazowsze wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -130 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 86 406 zł w 2023 roku.
• 1 968 173 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

911318.55

2049011.95

0

1182049.51

2369728.02

0

1295586.8

2585179.05

0

448168.79

998764.92

0

1095530.73

2182026.28

89367.35

1968173.12

4310342.54

0

86405.76

201921.93

0

0.4

1.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDC Mazowsze wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PDC Mazowsze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 544 zł.

Koszty operacyjne PDC Mazowsze wyniosły 60 889 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 929 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 544 zł w 2024 roku
• 50 541 zł w 2023 roku
• 74 034 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PDC Mazowsze wyniosła 1 200 025 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 070 092 zł.

a

ktywa obrotowe to 129 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -17 476 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 217 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 025 zł w 2024 roku.
• 1 211 550 zł w 2023 roku.
• 1 314 997 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

371392.54

366625.18

392799.86

175533.77

1292435.37

1314997.47

1211550.06

1200025.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 348%.

Marża netto wyniosła -10,148,145%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1449736.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

-0.13

0.12

0.11

0.38

-0.25

0.16

0.15

0.39

-0.39

0.12

0.15

0.26

-0.13

0.08

0.11

0.12

-0.83

0.2

0.22

0.23

2.58

0.17

0.32

-0.09

-2.39

-23.8

-1.28

-0.05

3.48

-101481.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PDC Mazowsze wyniosły 1 217 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 217 501 zł w 2024 roku
• 1 168 137 zł w 2023 roku
• 1 195 841 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

371392.54

1050516.47

2.83

366625.18

908218.64

2.48

392799.86

782841.89

1.99

175533.77

520117.93

2.96

1292435.37

1481160.51

1.15

1314997.47

1195841

0.91

1211550.06

1168136.84

0.96

1200025.36

1217501.01

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PDC Mazowsze wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -60 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1048 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 30 767 zł w 2022 roku

Wartość

7335

25880

16160

5600

16300

30767

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja PDC Mazowsze wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80299

0.59722

0.58335

0.95864

0.85582

0.85133

0.90181

0.13402

0.76687

0.84319

0.6082

0.58416

0.94418

0.88315

0.8896

0.94012

0.10837

0.86755

0.84547

0.62117

0.59553

0.91518

0.86258

0.82302

0.93042

0.08792

0.85419

0.67439

0.52653

0.48277

0.94633

0.73758

0.64846

0.81817

0.12076

0.73828

0.78299

0.5807

0.74501

0.83326

0.88293

0.86312

0.67201

0.04801

0.7947

0.80392

0.56722

0.7129

0.7297

0.91551

0.7863

0.76355

0.97299

0.79953

0.10577

0.31086

0.66817

0.75647

0.0596

0.02074

0.22424

0.02426

0

0.1552

0.1215

0.61034

0.80135

0.00108

0.25076

0.98108

0

Powiązania

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2007

10.03.2021

K Maciej

Październik 1967

Osoba

wspólnik

10.03.2021

K Maciej

Październik 1967

Osoba

wspólnik

26.10.2007

10.03.2021

B Krystyna

Marzec 1943

Osoba

reprezentacja

26.10.2007

10.03.2021

B Krystyna

Marzec 1943

Osoba

reprezentacja

10.03.2021

K Maciej

Październik 1967

Osoba

Udziałowcy

Kowieski Maciej posiada 980 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2021 jest Kowieski Maciej kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2007 do 10.03.2021:
• Kowieski Maciej (50% udziałów)
• Borkowska Krystyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do PDC MAZOWSZE

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMAND SP. Z O.O.	0000609196
2	AK-POL SP. Z O.O.	0000682193
3	CARGOPOL SP. Z O.O.	0000705084
4	P.U.B.T. SP. Z O.O.	0000655819
5	KN CONSULT POLSKA SP. Z O.O.	0000090695
6	ADIJOZ SP. Z O.O.	0000622500
7	GLOBAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000243363
8	RIGHT NOW SP. Z O.O.	0000583867
9	ROBI ROBERT OLSZEWSKI SP. Z O.O.	0000567141
10	TOP STAR SP. Z O.O.	0000607562
11	QUIZA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000542381
12	VENUS TRANS SP. Z O.O.	0000921628
13	STRADE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000460380
14	RESQ SP. Z O.O.	0000383191
15	ROTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000500773
16	TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000737414
17	RS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000884469
18	BIO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000346495
19	BST USŁUGI LOGISTYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000565154
20	ATHELAS SP. Z O.O. SP. K.	0000830744
21	MASS-TRANS SP. Z O.O.	0000273730
22	GG-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000654024
23	STIGPOL SP. Z O.O.	0000461459
24	VERAPL SP. Z O.O.	0000421757
25	PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE "LUBTRANS"	0000024878
26	MIRTRANS SP. Z O.O.	0000831045
27	ANDROMEDA SP. Z O.O.	0000953802
28	AGRO SPEDITION POLSKA SP. Z O.O.	0000513536
29	J.A.OIL SP. Z O.O.	0000317233
30	SARSET SP. Z O.O.	0000529354

PDC MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000291120 NIP 8212514423 REGON 141201261

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PDC MAZOWSZE

PDC MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000291120 NIP
8212514423 REGON
141201261