FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000290555 NIP
1132691125 REGON
141117550

Podsumowanie

aktywa

694 tys.

przychód

772 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. AUGUSTYNA KORDECKIEGO, 43

Kod pocztowy

04-327

Rejestracja

2007-10-12

Rozpoczęcie działalności

2007-09-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FIZ osiągnęła 771 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 771 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 725 792 zł.

Zysk netto wyniósł 45 708 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 771 500 zł w 2024 roku.
• 621 124 zł w 2023 roku.
• 560 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 708 zł w 2024 roku.
• 73 676 zł w 2023 roku.
• 52 070 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

297460.92

20981.62

390506.72

1148.28

460376.53

68485.89

512236.66

117892.3

538314.4

96410.4

560782.41

52069.85

621124.26

73676.05

771500.24

45707.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FIZ wynosi 1 032 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 335 780 zł a 1 928 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 032 945 zł w 2024 roku.
• 1 010 286 zł w 2023 roku.
• 828 377 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

282233.76

743652.3

264930.93

976266.8

46462.86

627324.11

1150941.33

134882.08

947942.39

1650492.2

207189.89

951707.75

1349745.6

246242.27

828376.61

1401956.03

301499.31

1010286.35

1607996.32

335780.13

1032944.66

1928750.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FIZ wynosi 51 tys. zł.

EBITDA FIZ wynosi 60 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 621 zł w 2024 roku.
• 80 908 zł w 2023 roku.
• 57 455 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 900 zł w 2024 roku.
• 90 188 zł w 2023 roku.
• 66 734 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

21581.72

28908.58

448.55

14836.69

74878.9

84158.26

129367.3

138646.66

104755.4

114034.76

57454.89

66734.25

80908.2

90187.56

50620.76

59900.12

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FIZ wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FIZ wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FIZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FIZ wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 143 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3676.44

11898.44

15592.27

10551.69

18415.06

15367.1

25513.91

38274.78

15713.31

33847.73

75158.39

8618.23

36763.7

96630.62

12136.23

46069.16

125665.01

7593.11

50515.26

142810.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 716 zł.

Koszty operacyjne FIZ wyniosły 720 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 420 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 716 zł w 2024 roku
• 415 153 zł w 2023 roku
• 417 162 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

220774.83

290236.15

309019.22

308518.59

348185.8

417162.19

415153.43

482715.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FIZ wyniosła 694 165 zł.

ktywa trwałe to 39 677 zł.

ktywa obrotowe to 654 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 165 zł.

apitał (fundusz) własny to 447 707 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 458 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 694 165 zł w 2024 roku.
• 642 783 zł w 2023 roku.
• 560 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

249383.48

252180.79

326909.66

438936.07

505724.01

560101.09

642783.07

694165.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-2.73

0.07

-0.18

0.21

1.11

0.16

0.15

0.27

0.66

0.25

0.23

0.19

0.35

0.19

0.18

0.09

0.16

0.1

0.09

0.11

0.18

0.13

0.12

0.07

0.1

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FIZ wyniosły 246 458 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 458 zł w 2024 roku
• 240 784 zł w 2023 roku
• 231 778 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Zadłużenie — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

249383.48

257067.17

1.03

252180.79

258716.2

1.03

326909.66

264959.18

0.81

438936.07

259093.29

0.59

505724.01

229470.83

0.45

560101.09

231778.06

0.41

642783.07

240783.99

0.37

694165.05

246458.21

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FIZ wykazała przychody na poziomie 771 500 zł.

Organizacja zarobiła 50 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4913 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 708 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 618 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4913 zł w 2024 roku
• 7215 zł w 2023 roku
• 5385 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

587

6305

11475

8346

5385

7215

4913

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja FIZ wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74469

0.6709

0.76366

0.86156

0.61778

0.58369

0.57762

0.02129

0.58944

0.46186

0.70767

0.75309

0.86135

0.24748

0.25598

0.26264

0.1221

0.83246

0.73598

0.79206

0.79181

0.69374

0.68547

0.66452

0.91053

0.83679

0.86804

0.74701

0.81052

0.67859

0.74753

0.76631

0.68688

0.7593

0.88899

0.84636

0.74831

0.83391

0.60311

0.72274

0.7234

0.63621

0.61771

0.84224

0.70658

0.71909

0.83037

0.60355

0.50132

0.49643

0.43769

0.39752

0.72208

0.74305

0.71358

0.83388

0.58825

0.57827

0.56188

0.4605

0.41291

0.74409

0.61523

0.70642

0.81242

0.58672

0.42603

0.42126

0.38511

0.32927

0.62242

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-18

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 16 dni 01-07-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Truszkowska Teresa - prokurent

Jankowska Kuchno Grażyna - wspólnik

Rygielski Jerzy - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2007

09.04.2010

Agencja Inwestycyjna "estro"

Organizacja

wspólnik

09.04.2010

Jankowska Kuchno Grażyna

Wrzesień 1957

Osoba

prokurent

27.01.2014

Truszkowska Teresa

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

12.10.2007

Rygielski Jerzy

Marzec 1940

Osoba

reprezentacja

12.10.2007

27.01.2014

Jankowska Kuchno Grażyna

Wrzesień 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

21.02.2011

16.10.2012

Fiz-Bud

Organizacja

Udziałowcy

Jankowska Kuchno Grażyna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2010 jest Jankowska Kuchno Grażyna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2007 do 09.04.2010 był Agencja Inwestycyjna "estro" kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Jankowska Kuchno Grażyna

wspólnik
Rygielski Jerzy

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Truszkowska Teresa

prokurent

Podobne organizacje do FIZ

	Organizacja	Numer KRS
1	GOODPROFIT SP. Z O.O.	0000719880
2	STORNO SP. Z O.O.	0000626274
3	EX LEGE SP. Z O.O.	0000505734
4	WORLDPOL SP. Z O.O.	0000156094
5	BIURO RACHUNKOWE "TAKS" SP. Z O.O.	0000124762
6	ULIVEX-EXPERT SP. Z O.O.	0000214678
7	CONTA SP. Z O.O.	0000395847
8	JPR FINANSE SP. Z O.O.	0000290112
9	AGAWIK SP. Z O.O.	0000582994
10	TAX EXPERT CONSULTING SP. Z O.O.	0000525495
11	GRUPA AUDYT SP. Z O.O.	0000005436
12	BR NAPORA SP. Z O.O.	0000612808
13	AP-BIZNES SP. Z O.O.	0000456239
14	FI-DAR SP. Z O.O.	0000061067
15	PRZYJAZNA KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000610300
16	KOMARK SP. Z O.O.	0000866040
17	DUCERS SP. Z O.O.	0000421778
18	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W ŁUKOWIE	0000197099
19	DGF DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000648923
20	ZBILANSOWANI SP. Z O.O.	0000353212
21	BIURO RACHUNKOWE 4YOU SP. Z O.O.	0000411268
22	H&H EKSPERT SP. Z O.O.	0000758220
23	NPF AUDIT SP. Z O.O.	0000454080
24	BIURO RACHUNKOWE TERCET SP. Z O.O.	0000781131
25	ENTERPRISE SUPPORT OFFICE SP. Z O.O.	0000347561
26	BIURO RACHUNKOWE EPSILON SP. Z O.O.	0000676539
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE LEMAR SP. Z O.O.	0000130274
28	BADESTA SP. Z O.O.	0000193000
29	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "SULEJÓWEK IM. MARSZ.	0000148797
30	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA	0000206283

FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000290555 NIP 1132691125 REGON 141117550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FIZ

FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000290555 NIP
1132691125 REGON
141117550