Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLSKIE SADY NOWE PODOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000288747 NIP
5222865565 REGON
141122202

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

24 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 17

Kod pocztowy

02-697

Rejestracja

2007-09-19

Rozpoczęcie działalności

2007-09-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Rozmnażanie roślin Produkcja soków z owoców i warzyw Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polskie sady nowe podole osiągnęła 3 536 421 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 533 086 zł. Pozostałe przychody to 3335 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 509 490 zł.

Zysk netto wyniósł 23 596 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -849 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 536 421 zł w 2023 roku.
• 2 789 420 zł w 2022 roku.
• 5 563 730 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 596 zł w 2023 roku.
• 143 690 zł w 2022 roku.
• -62 485 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8633543.18

77400.12

7251057.25

-366687.98

5533329.02

166059.63

8312082.43

226177.92

5563730.41

-62485.38

2789420.1

143689.53

3536421.42

23595.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polskie sady nowe podole wynosi 69 tys. zł.

EBITDA Polskie sady nowe podole wynosi 304 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 977 zł w 2023 roku.
• 201 111 zł w 2022 roku.
• -64 611 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 573 zł w 2023 roku.
• 223 232 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polskie sady nowe podole wynosi 2 751 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 235 959 zł a 8 841 054 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -585 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 751 468 zł w 2023 roku.
• 2 716 145 zł w 2022 roku.
• 3 883 160 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

201708.45

6267004.38

21583857.95

4834038.17

18127643.13

51237.19

4404361.72

13833322.55

220870.63

6666970.59

20780206.07

3883160.2

13909326.03

281773.74

2716145.26

6973550.25

235958.5

2751468.31

8841053.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie sady nowe podole wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 130 zł.

Koszty operacyjne Polskie sady nowe podole wyniosły 3 464 109 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8177 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 130 zł w 2023 roku
• 154 872 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polskie sady nowe podole wyniosła 2 320 559 zł.

ktywa trwałe to 141 681 zł.

ktywa obrotowe to 2 178 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 320 559 zł.

apitał (fundusz) własny to 399 294 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 921 264 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 320 559 zł w 2023 roku.
• 1 495 780 zł w 2022 roku.
• 1 849 295 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2081839.96

1370886.68

1746406.09

3473818.27

1849294.81

1495779.54

2320558.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.29

0.01

-0.27

12.09

-0.04

-0.05

0.1

2.43

0.03

0.07

0.77

0.03

-0.03

-0.27

-0.01

0.1

0.38

0.07

0.05

0.01

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polskie sady nowe podole wyniosły 1 921 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 320 559 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 921 264 zł w 2023 roku
• 1 120 081 zł w 2022 roku
• 1 617 286 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2081839.96

1812895.36

0.87

1370886.68

1401212.12

1.02

1746406.09

1678089.84

0.96

3473818.27

3179324.1

0.92

1849294.81

1617286.02

0.87

1495779.54

1120081.22

0.75

2320558.61

1921264.44

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polskie sady nowe podole wykazała przychody na poziomie 3 536 421 zł.

Organizacja zarobiła 35 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 630 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 596 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1088 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 630 zł w 2023 roku
• 26 319 zł w 2022 roku
• 914 zł w 2021 roku

Wartość

18156

42254

23148

43472

914

26319

11630

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Polskie sady nowe podole wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74374

0.70073

0.60259

0.60794

0.50424

0.40513

0.71606

0.72437

0.78879

0.06406

0.6722

0.54922

0.79522

0.21184

0.20217

0.09283

0.99488

0.8431

0.77334

0.6436

0.58886

0.72827

0.67456

0.61688

0.79035

0.97481

0.8036

0.7951

0.69811

0.68101

0.6737

0.62807

0.59607

0.71785

0.85251

0.84775

0.13506

0.63925

0.58693

0.642

0.27317

0.26218

0.20525

0.0824

0.61791

0.70266

0.52616

0.54698

0.53816

0.74166

0.77678

0.75077

0.75058

0.76034

0.50078

0.47744

0.55765

0.63339

0.38911

0.4264

0.44625

0.42787

0.63802

Powiązania

S ALBINA - reprezentacja, wspólnik

S WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2007

29.04.2016

G Łukasz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

29.04.2016

27.04.2020

S Adam

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

29.04.2016

S Wojciech

Luty 1984

Osoba

wspólnik

29.04.2016

27.04.2020

S Albina

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

27.04.2020

S Albina

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

19.09.2007

29.04.2016

G Łukasz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

29.04.2016

27.04.2020

S Adam

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

29.04.2016

S Wojciech

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

29.04.2016

27.04.2020

S Albina

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

27.04.2020

S Albina

Czerwiec 1952

Osoba

Udziałowcy

Soska Albina posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Soska Wojciech posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2020 jest Soska Albina kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2016 do 27.04.2020:
• Soska Albina (40% udziałów)
• Soska Adam (40% udziałów)

W okresie od 19.09.2007 do 29.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Gadzinowski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLSKIE SADY NOWE PODOLE

	Organizacja	Numer KRS
1	AGVA SP. Z O.O.	0000146985
2	ASLAN TRANS FRUIT SP. Z O.O.	0000504090
3	AGRO WINNERS SP. Z O.O.	0000694864
4	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW TRZEBNICKIE SADY	0000399678
5	HAPPY APPLE POLAND SP. Z O.O.	0000543089
6	AGRO-KIELOCH SP. Z O.O.	0000728611
7	GRUPA SKOWRONKI SP. Z O.O.	0000221193
8	WALBRO SP. Z O.O.	0000924358
9	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NIWA" W LESIE	0000094481
10	MERA SP. Z O.O.	0000355112
11	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "MAXPOL" SP. Z O.O.	0000343754
12	SPÓDZIELNIA AGRO-BURAK	0000845394
13	CONSULTANT SP. Z O.O.	0000894458
14	WARZYWA MAZOWIECKIE SP. Z O.O.	0000423330
15	SPV TRADE SP. Z O.O.	0000865713
16	MALVIK GROUP SP. Z O.O.	0000600678
17	ZRZESZENIE PLANTATORÓW OWOCÓW I WARZYW PODGÓRSKIE SADY	0000033571
18	IMBIR SP. Z O.O.	0000522566
19	COOL FRUIT SP. Z O.O.	0000471394
20	IRVITA SP. Z O.O.	0000950060
21	GREEN_LINE SP. Z O.O.	0000603302
22	SDEB EXPORT SP. Z O.O.	0000405951
23	SPÓŁDZIELNIA AGRO-ZIEMNIAK	0000849683
24	AMBERSAD GDAŃSKIE SADY SP. Z O.O.	0000353850
25	ZJAZDOWA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000014058
26	GRZYBEK SP. Z O.O.	0000400690
27	ZIEMNIAK TEAM SP. Z O.O.	0000851208
28	JW-INVEST SP. Z O.O.	0000595509
29	EGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000694895
30	TB GROUP SP. Z O.O.	0001047615

POLSKIE SADY NOWE PODOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000288747 NIP 5222865565 REGON 141122202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKIE SADY NOWE PODOLE

POLSKIE SADY NOWE PODOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000288747 NIP
5222865565 REGON
141122202