D.P.S. SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000286490

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

7 mln

zysk

492 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Produkcja lodów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

STRUGA, 15

Kod pocztowy

70-777

Rejestracja

2007-08-16

Rozpoczęcie działalności

2007-08-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWNIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). D.P.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja lodów Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.P.S osiągnęła 6 984 179 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 982 156 zł. Pozostałe przychody to 2022 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 489 806 zł.

Zysk netto wyniósł 492 350 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 594 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 984 179 zł w 2024 roku.
• 6 391 534 zł w 2023 roku.
• 4 357 597 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 350 zł w 2024 roku.
• 267 942 zł w 2023 roku.
• 287 978 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2823282.78

99772.47

4268041.98

90614.43

5318358.62

-257774.85

3904547.62

-140009.94

4309380.25

259525.68

4357597.19

287978.49

6391533.64

267941.81

6984178.55

492349.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D.P.S wynosi 629 tys. zł.

EBITDA D.P.S wynosi 1,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 629 306 zł w 2024 roku.
• 345 205 zł w 2023 roku.
• 358 135 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 198 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 781 442 zł w 2024 roku.
• 1 616 295 zł w 2023 roku.
• 1 527 174 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.P.S wynosi 9 923 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 298 428 zł a 17 591 614 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 923 946 zł w 2024 roku.
• 8 261 955 zł w 2023 roku.
• 6 785 188 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

997724.7

3569527.17

7058206.95

906144.3

4864199.28

10670104.95

0

6002371.52

13295896.55

0

4920612.57

12360431.08

2512225.09

6423247.97

13398533.8

2728208.96

6785187.71

14550447.76

2679418.1

8261954.98

15978834.1

3298427.63

9923945.66

17591614

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.P.S wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.P.S charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 081 937 zł.

Koszty operacyjne D.P.S wyniosły 6 352 850 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 756 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 081 937 zł w 2024 roku
• 1 059 111 zł w 2023 roku
• 945 093 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.P.S wyniosła 7 125 677 zł.

a

ktywa trwałe to 2 281 972 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 843 705 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 125 677 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 397 904 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 727 773 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 125 677 zł w 2024 roku.
• 6 753 372 zł w 2023 roku.
• 7 477 234 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5418036.51

13553151.82

10612118.95

9946541.4

8460148.31

7477234.23

6753372.48

7125676.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.04

0.01

0.04

0.02

-0.02

-0.08

-0.02

-0.05

-0.01

-0.05

0

-0.04

0.03

0.08

0.06

0.04

0.08

0.07

0.04

0.07

0.05

0.04

0.07

0.11

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.P.S wyniosły 2 727 773 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 125 677 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 727 773 zł w 2024 roku
• 2 847 819 zł w 2023 roku
• 3 839 622 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5418036.51

3700371.48

0.68

13553151.82

11344644.83

0.84

10612118.95

7336386.81

0.69

9946541.4

6856433.63

0.69

8460148.31

5110514.86

0.6

7477234.23

3839622.29

0.51

6753372.48

2847818.73

0.42

7125676.92

2727773.42

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.P.S wykazała przychody na poziomie 6 984 179 zł.

Organizacja zarobiła 565 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 73 157 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 350 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 451 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 157 zł w 2024 roku
• 18 421 zł w 2023 roku
• 33 741 zł w 2022 roku

Wartość

0

25208

33741

18421

73157

Wyniki na tle rynku "Produkcja lodów" (10.52.Z)

dane za rok

Organizacja D.P.S wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja lodów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75904

0.8

0.86747

0.57143

0.61667

0.63636

0.57143

0.49275

0

0.7549

0.83673

0.94118

0.69318

0.42105

0.41429

0.46067

0.36782

0

0.03333

0.84259

0.91667

0.6413

0.35065

0.38889

0.36559

0.21505

0

0.11628

0.8547

0.92248

0.55357

0.49462

0.51807

0.53571

0.24107

0

0.86957

0.86047

0.91304

0.58871

0.63

0.74737

0.60484

0.51613

0.90323

0.83571

0.84848

0.9

0.45313

0.55556

0.55769

0.51563

0.39063

0.888

0.79286

0.83969

0.88571

0.5082

0.4

0.42553

0.48361

0.35246

0.77953

0.76

0.80435

0.89

0.43878

0.5

0.49367

0.54082

0.40816

0.83721

Powiązania

D.P.S. - reprezentacja, wspólnik

BLUE SEVEN - wspólnik

Z LUCYNA - prokurent

Z ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2007

Z Artur

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

16.08.2007

D.p.s.

Organizacja

wspólnik

16.08.2007

Blue Seven

Organizacja

wspólnik

15.05.2009

13.10.2011

P Marek

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

16.08.2007

Z Lucyna

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

16.08.2007

D.p.s.

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do D.P.S.

	Organizacja	Numer KRS
1	"DYLEX" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ANNA DYLAK,	0000277256
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "LODMOR"	0000135001
3	NEWICE SP. Z O.O.	0000819043
4	LODY KULI SP. Z O.O.	0000427877
5	BOLERO PREMIUM SP. Z O.O.	0000120276
6	NORDPOL SP. Z O.O.	0000120521
7	CASTELLARI PRODUKCJA KASZYCKI SP. K.	0000929732
8	MIASTECZKO WESTERNOWE "MRONGOVILLE" SP. Z O.O.	0000306652
9	DISARONNO INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000825390
10	HELADO SP. Z O.O.	0000454428
11	BOGONI SP. Z O.O. SP. K.	0000879296
12	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKOCZOWIE	0000139376
13	LODY ARGASIŃSCY SP. Z O.O.	0000944257
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SER-VITA"	0000102163
15	LODZIARNIE FIRMOWE SP. Z O.O.	0000191387
16	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLECZWART" W WARTKOWICACH	0000140208
17	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO DOMINIK SP. Z O.O.	0000167880
18	FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO	0000128687
19	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "BIEL-SER"	0000171460
20	KLIMEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000724121
21	KATANE SP. Z O.O.	0000424005
22	MILKPOL S.A.	0000304913
23	PERFECT MILK SP. Z O.O.	0000873365
24	KAZEINA SP. Z O.O.	0000637975
25	GMINNA MLECZARNIA W PIERZCHNICY SP. Z O.O.	0000153120
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SKUP I PRZETWÓRSTWO	0000038575
27	POLINDUS EX MONTS DE JOUX POLSKA SP. Z O.O.	0000109270
28	KORCZAK SP. J.	0000836543
29	SWEET LÓD SP. Z O.O.	0001017117
30	STARA SZKOŁA SP. Z O.O.	0001077628

D.P.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000286490 NIP 9552208631 REGON 320399951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja lodów" (10.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D.P.S.

D.P.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000286490 NIP
9552208631 REGON
320399951