Organizacja Portico project management osiągnęła 667 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 654 860 zł. Pozostałe przychody to 12 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 816 075 zł.
Strata netto wyniosła 161 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 140 zł w 2023 roku.
• 756 811 zł w 2022 roku.
• 1 175 160 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -161 214 zł w 2023 roku.
• 81 321 zł w 2022 roku.
• 388 652 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Portico project management wynosi 633 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 667 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 004 zł w 2023 roku.
• 1 138 979 zł w 2022 roku.
• 2 586 212 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Portico project management wyniosła 560 894 zł.
a
ktywa trwałe to 1020 zł.
a
ktywa obrotowe to 559 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 560 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 560 894 zł w 2023 roku.
• 654 376 zł w 2022 roku.
• 804 565 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Portico project management wyniosły 309 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 560 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 901 zł w 2023 roku
• 242 169 zł w 2022 roku
• 473 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Portico project management wykazała przychody na poziomie 667 140 zł.
Organizacja zarobiła -161 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -161 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8091 zł w 2022 roku
• 12 542 zł w 2021 roku
Organizacja Portico project management wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlak Bogumił
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wilczyńska Aleksandra (50% udziałów)
• Pawlak Bogumił (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2007 do 17.07.2023:
• Wilczyńska Aleksandra (33% udziałów)
• Pawlak Bogumił (33% udziałów)
• Davis Steven (33% udziałów)