PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "R I S" SP. Z O.O. | KRS: 0000283367

Podsumowanie

aktywa

918 tys.

przychód

895 tys.

zysk

119 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOLKÓW

Adres

UL. RYCERSKA, 27

Kod pocztowy

59-420

Rejestracja

2007-06-21

Rozpoczęcie działalności

1999-04-09

Kapitał zakładowy

68000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja wyrobów z papieru i tektury HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja szkła i wyrobów ze szkła WYNAJEM I DZIERŻAWA Produkcja wyrobów ogniotrwałych Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia PRODUKCJA MEBLI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Produkcja wyrobów tartacznych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zbieranie odpadów Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów z gumy Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki Produkcja cementu, wapna i gipsu Odzysk surowców Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno osiągnęła 895 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 895 034 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 775 787 zł.

Zysk netto wyniósł 119 247 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -70 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 895 034 zł w 2023 roku.
• 1 057 863 zł w 2022 roku.
• 1 282 424 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 247 zł w 2023 roku.
• -5176 zł w 2022 roku.
• 139 386 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1320776.77

158379.06

1077136.47

49809.12

1073142.9

275182.75

1001564.67

33985.76

1282423.98

139385.57

1057863.29

-5175.79

895033.53

119246.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno wynosi 131 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno wynosi 173 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 042 zł w 2023 roku.
• -1141 zł w 2022 roku.
• 149 786 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 464 zł w 2023 roku.
• 118 107 zł w 2022 roku.
• 159 659 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno wynosi 1 712 992 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 639 316 zł a 3 409 687 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 712 992 zł w 2023 roku.
• 1 255 124 zł w 2022 roku.
• 1 966 255 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

239240.75

1753274.83

3301941.92

276597.58

1193925.04

2692841.17

453734.65

2269894.25

3852558.5

339857.6

1252876.79

2503911.68

553763.15

1966254.75

3206059.95

0

1255123.5

2932700.28

639316.38

1712992.48

3409687.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 287 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
• 87 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
• 234 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 789 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno wyniosły 763 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 789 zł w 2023 roku
• 252 117 zł w 2022 roku
• 254 235 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno wyniosła 917 797 zł.

a

ktywa trwałe to 33 258 zł.

a

ktywa obrotowe to 884 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 917 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 852 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 375 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 917 797 zł w 2023 roku.
• 805 921 zł w 2022 roku.
• 850 753 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

576073.53

605100.69

780854.87

829372.99

850752.98

805921.27

917797.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.5

0.15

0.12

0.08

0.14

0.07

0.05

0.35

0.91

0.29

0.26

0.04

0.06

0.04

0.03

0.16

0.19

0.12

0.11

-0.01

0

0.13

0.14

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno wyniosły 65 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 917 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 375 zł w 2023 roku
• 72 746 zł w 2022 roku
• 112 402 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

576073.53

257085.87

0.45

605100.69

236303.91

0.39

780854.87

175875.34

0.23

829372.99

230407.7

0.28

850752.98

112402.12

0.13

805921.27

72746.2

0.09

917797.19

65375.35

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 895 034 zł.

Organizacja zarobiła 131 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 794 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2735 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 794 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7316 zł w 2021 roku

Wartość

28203

9815

27585

3474

7316

0

11794

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79437

0.57432

0.49134

0.36816

0.86297

0.88379

0.92402

0.80098

0.80856

0.69613

0.58189

0.53959

0.36364

0.66316

0.69296

0.73404

0.56466

0.71552

0.81217

0.57827

0.55478

0.2781

0.88967

0.89901

0.90755

0.87287

0.81584

0.63387

0.58376

0.56452

0.28102

0.45374

0.45747

0.55797

0.45091

0.70557

0.71662

0.57651

0.5638

0.16724

0.7395

0.75274

0.77949

0.56971

0.7031

0.22888

0.54623

0.54496

0.14815

0.31215

0.30799

0.29313

0.20399

0

0.69774

0.50073

0.53315

0.11692

0.77615

0.79924

0.75305

0.52542

0.70706

Powiązania

R KRZYSZTOF - wspólnik

R LESZEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2007

29.01.2009

Stachura Janusz

Osoba

wspólnik

21.06.2007

28.11.2018

R Leszek

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

28.11.2018

R Leszek

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

29.01.2009

28.11.2018

R Rafał

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

29.01.2009

R Krzysztof

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

21.06.2007

R Leszek

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

21.06.2007

29.07.2009

Stachura Janusz

Osoba

reprezentacja

29.07.2009

30.04.2013

R Rafał

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

29.07.2009

30.04.2013

R Krzysztof

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Rajewski Leszek posiada 510 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Rajewski Krzysztof posiada 170 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2018 jest Rajewski Leszek kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2009 do 28.11.2018 był Rajewski Leszek kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2007 do 29.01.2009:
• Rajewski Leszek (50% udziałów)
• Stachura Janusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "R I S"

	Organizacja	Numer KRS
1	FUDALI SP. Z O.O.	0000739291
2	VINTIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000737006
3	MISTRAL SP. Z O.O.	0000853363
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE POLBÓR 2 SP. Z O.O.	0000211660
5	FORM AT WOOD SP. Z O.O.	0000772013
6	TWD SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565321
7	BOMAF SP. Z O.O.	0000733626
8	VITAL-SAUNA SP. Z O.O. SP. K.	0000400374
9	VERSIL GROUP LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000436624
10	SMART CONVEYOR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000541236
11	PWDK SP. Z O.O.	0000764756
12	WINTERGARTEN SP. Z O.O.	0000478913
13	ESP COMFORT SP. Z O.O.	0000601117
14	SAUNA LINE SP. Z O.O.	0000399882
15	ŚLĄSKI KLASTER DRZEWNY SP. Z O.O.	0000316413
16	AGMAR MARIUSZ PASZTALENIEC SP. Z O.O.	0000759597
17	WLB OUTSOURCING GROUP SP. Z O.O.	0000902378
18	WOODTREND SP. Z O.O.	0000607748
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OPTYMEX" SP. Z O.O.	0000166040
20	ESENCJA DESIGN SP. Z O.O.	0000524071
21	AMG S.A.	0000470162
22	WENUSS SP. Z O.O.	0000517683
23	MOJA76 SP. Z O.O.	0000938598
24	DOMEK.TECH SP. Z O.O.	0000905625
25	SUNCUBE SP. Z O.O.	0000899648
26	KSPOOL SP. Z O.O.	0000433752
27	NOVUM THERM SP. Z O.O.	0000172119
28	INVESTTIM SP. Z O.O.	0000681210
29	AKLAV SP. Z O.O.	0000851100
30	FUTUR SP. Z O.O. S.K.A.	0000485220

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "R I S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000283367 NIP 6951359956 REGON 230829996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "R I S"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "R I S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000283367 NIP
6951359956 REGON
230829996