Organizacja Produkcyjno osiągnęła 895 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 895 034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 775 787 zł.
Zysk netto wyniósł 119 247 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
193 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 895 034 zł w 2023 roku. • 1 057 863 zł w 2022 roku. • 1 282 424 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 119 247 zł w 2023 roku. • -5176 zł w 2022 roku. • 139 386 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno wynosi 1 702 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 371 zł a 3 388 645 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
126 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 702 421 zł w
2023 roku. • 1 241 559 zł w
2022 roku. • 1 955 030 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno wynosi 173 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 131 042 zł w
2023 roku. • -1141 zł w
2022 roku. • 149 786 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 173 464 zł w
2023 roku. • 118 107 zł w
2022 roku. • 159 659 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2024 (MSiG nr 93/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 370749. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/485]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 370748. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/84]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 370747. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/683]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 370746. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/881]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 370745. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/480]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 370744. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/79]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 719547. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/325498/21/848]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 719546. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/325498/21/447]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 953442. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/259314/20/418]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 953441. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/259314/20/17]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 953440. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/259314/20/616]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 905846. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/165233/19/195]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1157280. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.06.2007.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23529/18/8]
Rzuć okiemMSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A
W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RAJEWSKI 2. LESZEK 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00
(TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH. wpisać:
5. 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00
(PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić: 2 1. RAJEWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 17
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 6. NIE
Poz. 234914. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/94687/18/353]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 234913. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/94582/18/247]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 234911. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSj TEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/94580/18/445]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 234910. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/94579/18/733]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 222334. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.06.2007.
[WR.IX NS-REJ.KRS/26815/17/596]
Rzuć okiemMSiG 124/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość BOLKÓW ulica ŚWIERCZEWSKIEGO
nr domu 27 kod pocztowy 59 - 420 poczta BOLKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BOLKÓW ulica
UL. RYCERSKA nr domu 27 kod pocztowy 59-420
poczta BOLKÓW kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 193968. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.06.2007.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13481/16/612]
MSiG 136/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 94 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku. • 87 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 287 tys. zł w 2023 roku. • 243 tys. zł w 2022 roku. • 234 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
187 789 zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno wyniosły
763 992 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
33 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 187 789 zł w 2023 roku • 252 117 zł w 2022 roku • 254 235 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,6% w 2023 roku •
23,8% w 2022 roku •
22,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno wyniosła 917 797 zł.
a
ktywa trwałe to 33 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 884 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 917 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 852 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 375 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 522 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 57 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 917 797 zł sumy bilansowej i 852 422 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 805 921 zł sumy bilansowej i 733 175 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 850 753 zł sumy bilansowej i 738 351 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
65 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
33%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29 tys. zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
33%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
23%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2017: 15%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 71% (2017) do 0% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno wynosi 13,53 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 12,57 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 27 tys. zł należności i inne: 795 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 63 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,53 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
13,53
płynność bieżąca
12,57
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,53 w 2023 roku • 11,59 w 2022 roku • 8,26 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Produkcyjno nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 27 013 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,97 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 65 375 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł27 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka27 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,97 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 27 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 12 tys. zł • 2021: 14 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: strata operacyjna • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 15 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 28 dni.
Rotacja zapasów wynosi 26 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 104 113 zł, z czego 104 113 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
14 dni
bez amortyzacji15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów26 dni
zapasy leżą w magazynie 26 dni
26 dni
Należności handlowe104 tys. zł
klienci są winni firmie 104 tys. zł
do 12 miesięcy104 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2023 roku • 36 dni w 2022 roku • 42 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno wynoszą 763 989 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 405 064 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 156 556 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 109 904 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej764 tys. zł
Zużycie materiałów i energii405 tys. zł · 53%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)157 tys. zł · 20%
Usługi obce110 tys. zł · 14%
Amortyzacja42 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia31 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty138 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 764 tys. zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku • 1,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 895 034 zł.
Organizacja zarobiła 131 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 794 zł w 2023 roku • 7316 zł w 2021 roku • 3474 zł w 2020 roku
Organizacja Produkcyjno wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:890 691,21
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów890 691,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej763 988,72
I. Amortyzacja42 422,74
II. Zużycie materiałów i energii405 063,64
III. Usługi obce109 903,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)137,93
V. Wynagrodzenia156 556,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)31 233,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 671,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)126 702,49
D. Pozostałe przychody operacyjne4 342,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 338,84
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,48
E. Pozostałe koszty operacyjne3,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)131 041,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,97
I. Odsetki, w tym: (+1)0,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)131 040,77
J. Podatek dochodowy11 794,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)119 246,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 79 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 19 dni27-04-2024
2022
+9 mies. 17 dni27-04-2024
2020
−1 mies. 21 dni25-08-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
−1 mies. 14 dni01-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rajewski Leszek posiada 510 udziałów, które stanowią 75% firmy.
