AZALEA SP. Z O.O. | KRS: 0000277373

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

123 tys.

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

82 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

TENISOWA, 18/20

Kod pocztowy

42-209

Rejestracja

2007-03-28

Rozpoczęcie działalności

2007-03-01

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azalea osiągnęła 123 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 107 zł. Pozostałe przychody to 93 972 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 578 559 zł.

Strata netto wyniosła 1 549 452 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 079 zł w 2024 roku.
• 527 660 zł w 2023 roku.
• 1 894 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -212 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 549 452 zł w 2024 roku.
• 137 624 zł w 2023 roku.
• -257 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58218.01

-61167.59

79390.58

-72508.28

98270.94

-31651.5

137130.66

-18305.78

157551.14

48976.75

1894208.3

-257672.25

527659.79

137623.86

123079.46

-1549451.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azalea wynosi 82 053 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 307 699 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 053 zł w 2024 roku.
• 902 269 zł w 2023 roku.
• 1 262 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

108939.17

374011.56

0

68673.01

198476.45

0

65513.96

245677.35

0

91420.44

342826.65

15010.56

315951.65

685674.5

0

1262805.53

4735520.75

0

902268.63

1926734.04

0

82052.97

307698.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azalea wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Azalea wyniosły 105 549 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 102 072 zł w 2023 roku
• 84 989 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azalea wyniosła 11 311 693 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 031 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 280 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 311 693 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 649 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 961 179 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 311 693 zł w 2024 roku.
• 12 484 846 zł w 2023 roku.
• 6 863 131 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8816559.79

8958787.58

8993953.98

9577032.01

6306497.12

6863131.37

12484846.37

11311693.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła -263%.

Marża netto wyniosła -1,259%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -164.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.65

-0.67

-1.05

-0.01

-3.45

-0.43

-0.91

0

2.97

0.29

-0.32

0

0.63

0.19

-0.13

0.01

2.45

0.47

0.31

-0.04

1.08

-0.13

-0.14

0.01

-1.38

0.19

0.26

-0.14

0.94

-2.63

-12.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azalea wyniosły 12 961 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 311 693 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 605 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 961 179 zł w 2024 roku
• 12 584 881 zł w 2023 roku
• 7 100 790 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8816559.79

8723056.9

0.99

8958787.58

8937792.97

1

8993953.98

9004610.87

1

9577032.01

9605994.68

1

6306497.12

6286483.04

1

6863131.37

7100789.54

1.03

12484846.37

12584880.68

1.01

11311693.2

12961179.2

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azalea wykazała przychody na poziomie 123 079 zł.

Organizacja zarobiła -1 549 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 549 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2452

4535

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Azalea wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18007

0.60858

0.83802

0.66278

0.34069

0.36405

0.39976

0.06668

0

0.16535

0.6138

0.84553

0.6795

0.33786

0.35772

0.40489

0.02109

0

0.21824

0.62009

0.84758

0.68228

0.39741

0.78809

0.46361

0.973

0.82289

0.24307

0.65375

0.86243

0.68827

0.42825

0.68515

0.4507

0.78425

0.8437

0.79325

0.63945

0.81445

0.68296

0.80303

0.85537

0.67823

0.96749

0

0.08845

0.8538

0.81716

0.73983

0.41694

0.39146

0.28261

0.89783

0

0.80244

0.66567

0.86118

0.70732

0.77187

0.69492

0.63218

0.03798

0

0.00975

0.51437

0.90173

0.84537

0.14565

0.19126

0.15097

0.79579

0

Powiązania

Q GIOVANNI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2016

06.07.2018

Fassina Paolo

Osoba

wspólnik

28.03.2007

19.05.2016

Fassina Paolo

Osoba

wspólnik

06.07.2018

24.03.2025

F Paolo

Październik 1970

Osoba

wspólnik

24.03.2025

Q Giovanni

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

28.03.2007

06.07.2018

Fassina Paolo

Osoba

reprezentacja

06.07.2018

24.03.2025

F Paolo

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

24.03.2025

Q Giovanni

Maj 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

17.10.2017

18.07.2024

Euro Faro Poland

Organizacja

Udziałowcy

Quacquarelli Giovanni posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2025 jest Quacquarelli Giovanni kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2018 do 24.03.2025 był Fassina Paolo kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.05.2016 do 06.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Fassina Paolo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AZALEA

	Organizacja	Numer KRS
1	IMMOBEL POLAND SP. Z O.O.	0000372213
2	INVEST-HOUSE SP. Z O.O.	0000356018
3	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
4	MYŚLIWSKA 66 SP. Z O.O.	0000653509
5	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
6	TM ATRIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000557926
7	ROHE ALEJE PRZY CZEREŚNIOWEJ SP. Z O.O.	0000580616
8	BBKW SP. Z O.O.	0000792228
9	HDD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000822548
10	BE 3 SP. Z O.O.	0001060886
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"	0000180008
12	WEREWOLVES CAPITAL SP. Z O.O.	0000894919
13	TDG 16 SP. Z O.O. DREWNOWSKA 77 SP. K.	0000777574
14	AMG DEVELOPMENT IN PLUS SP. Z O.O.	0000827468
15	SEVENEMENT SP. Z O.O.	0000881456
16	PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000762332
17	NAPOLLO 42 SP. Z O.O.	0000903877
18	3CITY INVESTORS SP. Z O.O.	0000948394
19	TPR AGRESTOWA SP. Z O.O.	0000561678
20	VEGA-GEO SP. Z O.O.	0000769013
21	GLM INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000967238
22	TG SYM SP. Z O.O.	0000685820
23	AJ REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000754253
24	POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000552923
25	D&R INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000818638
26	APARTAMENTY BELVEDER SP. Z O.O.	0000681215
27	OGRODY WALENDÓW SP. Z O.O.	0000491534
28	AD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000693459
29	GLAPI SP. Z O.O.	0000310538
30	G&M BAMA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000609040

AZALEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000277373 NIP 9492031814 REGON 240585339

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZALEA

AZALEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000277373 NIP
9492031814 REGON
240585339