JP SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000274475

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

4,1 mln

zysk

239 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Nauka języków obcych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WSPÓLNA, 56

Kod pocztowy

00-686

Rejestracja

2007-02-16

Rozpoczęcie działalności

2007-02-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Nauka języków obcych Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność związana z tłumaczeniami Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność organizatorów turystyki Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JP Solutions osiągnęła 4 120 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 081 827 zł. Pozostałe przychody to 38 339 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 842 508 zł.

Zysk netto wyniósł 239 318 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 120 166 zł w 2024 roku.
• 3 990 022 zł w 2023 roku.
• 3 704 932 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 318 zł w 2024 roku.
• 159 483 zł w 2023 roku.
• 102 497 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2411677.29

-155209.91

2716724.46

95060.73

2638927.53

57849.7

2311267.78

33923.49

1952531.83

-395294.01

2880417.75

121222.8

3704932.09

102497.45

3990022

159483.35

4120165.62

239318.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JP Solutions wynosi 4 396 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 692 230 zł a 10 300 414 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 396 281 zł w 2024 roku.
• 3 810 690 zł w 2023 roku.
• 3 273 074 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1989468.79

6029193.22

452979.48

2644372.04

6791811.15

496366.76

2487050.57

6597318.82

339234.9

2198348.52

5778169.45

0

1527026.75

4881329.58

316255.96

2721425.67

7201044.38

393129.05

3273073.58

9262330.22

512741.56

3810689.63

9975055

692230.31

4396280.67

10300414.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JP Solutions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JP Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JP Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JP Solutions wynosi 111 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 185 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 114 541 zł.

Koszty operacyjne JP Solutions wyniosły 3 839 698 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 326 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 114 541 zł w 2024 roku
• 1 052 599 zł w 2023 roku
• 899 234 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JP Solutions wyniosła 1 104 482 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 604 642 zł.

a

ktywa obrotowe to 499 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 104 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 922 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 508 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 104 482 zł w 2024 roku.
• 883 631 zł w 2023 roku.
• 678 356 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

676222.54

897367.78

680667.55

767910.77

729786.07

755562.32

678355.5

883630.71

1104482.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.3

-0.06

0.11

0.16

0.02

0.04

0.09

-0.04

0.02

0.04

0.05

-0.02

0.01

-0.54

-1.32

-0.14

-0.2

0.16

0.29

-0.17

0.04

0.15

0.2

0.02

0.03

0.18

0.23

0.05

0.04

0.22

0.26

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JP Solutions wyniosły 181 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 104 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 508 zł w 2024 roku
• 199 975 zł w 2023 roku
• 154 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

676222.54

167310.63

0.25

897367.78

293395.14

0.33

680667.55

18845.21

0.03

767910.77

72164.94

0.09

729786.07

429334.25

0.59

755562.32

333887.7

0.44

678355.5

154183.43

0.23

883630.71

199975.29

0.23

1104482.07

181508.33

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JP Solutions wykazała przychody na poziomie 4 120 166 zł.

Organizacja zarobiła 263 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 595 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 318 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3074 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 595 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2291.2

956

696

0

24595

Wyniki na tle rynku "Nauka języków obcych" (85.59.A)

dane za rok

Organizacja JP Solutions wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Nauka języków obcych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.95455

0.95833

0.625

0.11111

0.05882

0.06667

0

0.91473

0.94262

0.92248

0.4381

0.49624

0.39526

0.61994

0.48562

0.78363

0.86164

0.93584

0.90776

0.16332

0.43363

0.23926

0.5732

0.40506

0.72131

0.80263

0.9249

0.90789

0.22807

0.35938

0.25138

0.49567

0.37061

0.66116

0.00898

0.92467

0.88869

0.57434

0.17381

0.2069

0.12551

0.0752

0

0.88235

0.93345

0.88562

0.56008

0.49556

0.18056

0.63462

0.55233

0

0.84062

0.95203

0.87165

0.38974

0.42495

0.39798

0.57555

0.46667

0

0.86755

0.94422

0.88742

0.38344

0.46988

0.48754

0.59271

0.46095

0

0.89216

0.93121

0.89379

0.32203

0.55801

0.55534

0.64538

0.51939

0.89685

Powiązania

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

J BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2007

P Paweł

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

16.02.2007

J Bartłomiej

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

16.02.2007

P Paweł

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

16.02.2007

J Bartłomiej

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Janicki Bartłomiej posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pałka Paweł posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do JP SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	LINGUALAND SP. Z O.O.	0000594808
2	EDU & MORE SP. Z O.O.	0000348605
3	MOOSE TEACHER SP. Z O.O.	0000531262
4	FUNDACJA MOBI	0000612039
5	CKO ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0000910485
6	CENTRUM ROZWOJU I TERAPII DZIECKA I RODZINY SP. Z O.O.	0000754683
7	GARETH'S SCHOOL SP. Z O.O.	0000962631
8	TALKERSI.PL SP. Z O.O.	0000544763
9	ATJ LINGWISTA SP. Z O.O.	0000601432
10	L2 - LANGUAGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000153573
11	THE TOWER SP. Z O.O.	0000337250
12	TROLLTUNGA SP. Z O.O.	0000579294
13	MAXIMIZING P. JANKIEWICZ J. JAMRÓZ SP. K.	0000364114
14	BRITISH SCHOOL ICT SP. Z O.O. SP. K.	0000505296
15	PROLANG SP. Z O.O.	0000738905
16	HIGHLINE SP. Z O.O.	0000812172
17	ROYAL ONLINE SP. Z O.O.	0000903642
18	JAMANO SP. Z O.O.	0000439784
19	VARIA CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000929949
20	LERNI SP. Z O.O.	0000517524
21	CAMBRIDGE SCHOOL OF ENGLISH SP. Z O.O.	0000085970
22	NEW SPEECH SP. Z O.O.	0000642335
23	LANGUAGE SUCCESS SP. Z O.O.	0000526018
24	ENGLISH MELODY SP. Z O.O.	0000971999
25	SZKOŁA LIDERSTWA IM. ZBIGNIEWA PEŁCZYŃSKIEGO	0000509561
26	LUQAM SP. Z O.O. SP. K.	0000442347
27	FUNDACJA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH	0000878520
28	BRITISH CENTRE SP. Z O.O.	0000434118
29	CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH "INTERNATIONAL HOUSE" BIELSKO-BIAŁA	0000047809
30	EKLEKTIKA SP. Z O.O.	0000493181

JP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274475 NIP 7010055644 REGON 140878211

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Nauka języków obcych" (85.59.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JP SOLUTIONS

JP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274475 NIP
7010055644 REGON
140878211