T.W.DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000269242

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

0

zysk

-88 tys.

wartość firmy

627 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

STAWOWA, 60

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2006-12-06

Rozpoczęcie działalności

2006-11-13

Kapitał zakładowy

700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.W.DEVELOPMENT osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 88 350 zł.

Strata netto wyniosła 88 350 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -266 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 476 055 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 350 zł w 2024 roku.
• -206 529 zł w 2023 roku.
• 547 631 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1868663.06

100386.7

1910888.6

-643.51

2127647

105599.26

682712.38

-164977.96

8312.36

-82961.43

8476055.05

547631.14

0.07

-206529.04

0

-88350.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T.W.DEVELOPMENT wynosi -88 tys. zł.

EBITDA T.W.DEVELOPMENT wynosi -78 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -88 350 zł w 2024 roku.
• -206 529 zł w 2023 roku.
• 591 177 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -77 525 zł w 2024 roku.
• -201 565 zł w 2023 roku.
• 633 177 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.W.DEVELOPMENT wynosi 627 459 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 346 449 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 283 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 627 459 zł w 2024 roku.
• 698 551 zł w 2023 roku.
• 8 324 659 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

966837.87

2614160.04

5156468.64

0

2240280.97

5153894.6

1045554.68

2886383.06

5576291.64

0

1376962.8

4916379.8

0

865141.71

4584534.08

483430.9

8324658.82

21190137.63

0

698551.39

3725607.16

0

627459.13

3346448.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T.W.DEVELOPMENT wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,53% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.W.DEVELOPMENT wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T.W.DEVELOPMENT charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T.W.DEVELOPMENT wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 077 zł.

Koszty operacyjne T.W.DEVELOPMENT wyniosły 88 350 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -64 262 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 077 zł w 2024 roku
• 150 294 zł w 2023 roku
• 806 159 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.W.DEVELOPMENT wyniosła 1 385 381 zł.

a

ktywa trwałe to 1 319 235 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 385 381 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 836 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 548 769 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 385 381 zł w 2024 roku.
• 1 400 372 zł w 2023 roku.
• 926 269 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1913896.65

1715501.12

1819012.05

1568083.71

1374642.96

926269.21

1400371.96

1385381.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

-0.04

0.05

0

0.06

0.08

0.06

0.05

-0.11

-0.13

-0.26

-0.24

-0.06

-0.07

-9.98

0.59

0.85

0.07

0.06

-0.15

-0.22

-2950414.86

-0.06

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.W.DEVELOPMENT wyniosły 548 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 385 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 548 769 zł w 2024 roku
• 468 970 zł w 2023 roku
• 281 695 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1913896.65

624779.49

0.33

1715501.12

427027.47

0.25

1819012.05

424939.14

0.23

1568083.71

338988.76

0.22

1374642.96

228509.44

0.17

926269.21

281694.68

0.3

1400371.96

468970.17

0.33

1385381.2

548769.03

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.W.DEVELOPMENT wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -88 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 350 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

74

14335

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja T.W.DEVELOPMENT wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84255

0.81796

0.68344

0.36139

0.64349

0.43454

0.77164

0.58034

0

0.41404

0.81502

0.66479

0.32527

0.49686

0.48241

0.44632

0.28954

0.74048

0.81545

0.81716

0.6707

0.31067

0.61119

0.60234

0.74882

0.52916

0.86643

0.09975

0.72468

0.65933

0.30839

0.33787

0.31716

0.17831

0.14714

0

0.1394

0.47742

0.61436

0.26167

0.18688

0.1767

0.21473

0.18285

0

0.89737

0.91306

0.5295

0.3196

0.6377

0.62649

0.95057

0.78708

0

0.09654

0.28756

0.57793

0.33449

0.00052

0.00074

0.14112

0.11217

0

0.18229

0.00256

0.50026

0.35685

0.22192

0.14966

0

Powiązania

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

W MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2006

06.04.2022

Przedsiębiorstwo Wilczek

Organizacja

wspólnik

06.12.2006

06.04.2022

W Hanna

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

09.02.2023

W Tomasz

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

06.12.2006

09.02.2023

W Tomasz

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

06.04.2022

W Małgorzata

Wrzesień 1995

Osoba

wspólnik

06.04.2022

09.02.2023

Przedsiębiorstwo Wilczek

Organizacja

reprezentacja

06.12.2006

W Tomasz

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

09.07.2015

06.04.2022

W Hanna

Czerwiec 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

19.09.2007

05.05.2023

Przedsiębiorstwo Wilczek

Organizacja

Udziałowcy

Wilczek Tomasz posiada 6500 udziałów, które stanowią 92.9% firmy.

Wilczek Małgorzata posiada 250 udziałów, które stanowią 3.6% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2023 jest Wilczek Tomasz kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2022 do 09.02.2023 był Przedsiębiorstwo Wilczek kontrolując 93% udziałów.

W okresie od 06.12.2006 do 06.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Wilczek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do T.W.DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA KAZIMIERZ I SP. Z O.O.	0000458894
2	TOMBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000514818
3	WILLA PALACE SP. Z O.O.	0000479282
4	V4S SP. Z O.O.	0000261090
5	ROMIKS SP. Z O.O.	0000464441
6	JHPUNKT SP. Z O.O.	0000629478
7	TM GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000820522
8	TRUE HOME SP. K.	0000848312
9	W ZACISZU STAWÓW NR 1 SP. Z O.O.	0000292318
10	HOMEFINISHSYSTEM SP. Z O.O.	0000888297
11	EUROFORM SP. Z O.O.	0000178905
12	VEGA TECHNIK DEVELOPMENT GRZEGORZ KOGUT I MARZENA KOGUT	0000383026
13	LX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000717946
14	RED HOUSE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000826525
15	MAR-ROB SP. Z O.O.	0000872090
16	WORKING BEE SP. Z O.O.	0000832631
17	KEIS INVEST SP. Z O.O.	0000877849
18	AMOH SP. Z O.O.	0000699820
19	GRUPA INWESTYCYJNA BUNAN SP. Z O.O.	0000844907
20	STALBET SP. Z O.O.	0000745097
21	APARTAMENTY BROGI DOCTOR Q BUD	0000875902
22	TWÓJ DOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000487637
23	BUDOFOKUS SP. Z O.O.	0000744244
24	MFM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000790920
25	BASS INVEST SP. Z O.O.	0000357189
26	SILESIA LEADERS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000878919
27	HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000731828
28	WRÓBLEWSKI EMKA DEVELOPMENT SP. K.	0000972124
29	X5 BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000556484
30	VACO DEVELOPMENT SP. Z O.O. II SP. K.	0000701505

T.W.DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000269242 NIP 5482498804 REGON 240505613

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T.W.DEVELOPMENT

T.W.DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000269242 NIP
5482498804 REGON
240505613