Specjalizacja w inżynieryjnych rozwiązaniach wzmacniania gruntu|Budowa murów oporowych i konstrukcji gabionowych|Odwodnienia i drenaże zbiorników retencyjnych|Zgrzewanie geomembran z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń|Działalność na terenie całej Polski
Arrigo Invest Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Krakowie, która koncentruje się na inżynieryjnych rozwiązaniach związanych ze wzmacnianiem gruntu oraz realizacją projektów budowlanych. Specjalizuje się w zbrojeniu skarp i nasypów, budowie murów oporowych z gruntu zbrojonego oraz konstrukcji gabionowych. Dodatkowo firma zajmuje się zabezpieczeniami przeciwerozyjnymi oraz odwodnieniami, w tym drenażem zbiorników retencyjnych. Posiada nowoczesne urządzenia, takie jak zgrzewarki Leister, przeznaczone do montażu geomembran, co podkreśla jej zaawansowane podejście do technologii. Zespół Arrigo Invest składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie inżynierii geotechnicznej, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Firma działa na terenie całej Polski, co sprawia, że jej oferta jest dostępna dla szerokiego grona Klientów. Od momentu rozpoczęcia działalności w 2016 roku, Arrigo Invest zyskało reputację solidnego wykonawcy, co zostało potwierdzone przez status „Sprawdzonej Firmy” oraz pozytywne opinie zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arrigo Invest osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 209 zł.
Strata netto wyniosła 12 209 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2023 roku. • 226 093 zł w 2022 roku. • 565 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -12 209 zł w 2023 roku. • 57 069 zł w 2022 roku. • 54 864 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arrigo Invest wynosi 585 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 123 370 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 585 632 zł w 2023 roku. • 973 795 zł w 2022 roku. • 1 148 134 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arrigo Invest wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Arrigo Invest wynosi -12 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 187 zł w
2023 roku. • 63 005 zł w
2022 roku. • 60 434 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -12 187 zł w
2023 roku. • 72 805 zł w
2022 roku. • 80 035 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arrigo Invest wynosi 4,50%. To oznacza, że firma ma szansę 4,50% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 4,50% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arrigo Invest wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,80% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Arrigo Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arrigo Invest wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 272 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 272 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 71 tys. zł w 2023 roku. • 79 tys. zł w 2022 roku. • 77 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 272 tys. zł w 2023 roku. • 276 tys. zł w 2022 roku. • 253 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7436
zł.
Koszty operacyjne Arrigo Invest wyniosły
12 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią
61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7436 zł w 2023 roku • 46 114 zł w 2022 roku • 84 292 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
61% w 2023 roku •
28% w 2022 roku •
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arrigo Invest wyniosła 1 688 594 zł.
a
ktywa trwałe to 4553 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 684 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 688 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 780 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 907 752 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 688 594 zł w 2023 roku. • 1 698 756 zł w 2022 roku. • 1 582 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arrigo Invest wyniosły 907 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 688 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 907 752 zł w 2023 roku • 905 704 zł w 2022 roku • 846 280 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2023 roku • 53% w 2022 roku • 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arrigo Invest wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -12 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 5927 zł w 2022 roku • 5559 zł w 2021 roku
Organizacja Arrigo Invest wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 365 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 429 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+365
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+14 mies. 9 dni17-09-2025
2022
+13 mies.08-08-2024
2021
+12 mies. 13 dni23-10-2023
2020
+21 mies. 20 dni27-07-2023
2019
+23 mies. 18 dni23-09-2022
2018
+1 dni16-07-2019
2017
+5 dni20-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie