ZMUDA SP. Z O.O. | KRS: 0000266312

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-568 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRZESZÓW

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 38

Kod pocztowy

63-500

Rejestracja

2006-10-20

Rozpoczęcie działalności

2006-09-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Przygotowanie terenu pod budowę Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zmuda osiągnęła 3 471 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 471 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 038 925 zł.

Strata netto wyniosła 567 881 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -718 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 471 044 zł w 2024 roku.
• 6 651 883 zł w 2023 roku.
• 9 527 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -567 881 zł w 2024 roku.
• -142 225 zł w 2023 roku.
• 36 065 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8498388.48

135532.92

9028059.79

5031.16

8784123.94

162290.06

7670945.27

238215.14

9332666.3

369516.79

9527772.44

36064.92

6651882.69

-142225.14

3471043.63

-567881.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zmuda wynosi -537 tys. zł.

EBITDA Zmuda wynosi -420 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 107 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -536 835 zł w 2024 roku.
• -37 763 zł w 2023 roku.
• 186 682 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 107 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -419 554 zł w 2024 roku.
• 152 329 zł w 2023 roku.
• 394 861 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zmuda wynosi 3 203 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 677 609 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 545 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 203 794 zł w 2024 roku.
• 5 750 265 zł w 2023 roku.
• 7 918 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

814006.37

7021730.37

21245971.2

50311.6

6856610.91

22570149.47

939497.29

7444740.15

21960309.85

1118158.64

7184982.72

19177363.17

1395296.24

9095140.93

23331665.75

360649.2

7918452.9

23819431.1

0

5750264.53

16629706.73

0

3203794.26

8677609.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zmuda wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmuda wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zmuda charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zmuda wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 375 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 375 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 527 tys. zł w 2023 roku.
• 534 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 126 852 zł.

Koszty operacyjne Zmuda wyniosły 4 007 878 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 805 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 126 852 zł w 2024 roku
• 1 970 967 zł w 2023 roku
• 2 166 433 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zmuda wyniosła 2 460 494 zł.

a

ktywa trwałe to 116 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 344 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 460 494 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 186 354 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 274 140 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 460 494 zł w 2024 roku.
• 3 360 965 zł w 2023 roku.
• 3 502 580 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2783433.21

1874862.23

2721950.14

2779007.75

3173630.39

3502579.98

3360964.77

2460493.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.12

0.03

0.02

0

0.01

0

0.06

0.13

0.02

0.09

0.16

0.05

0.03

0.12

0.2

0.06

0.04

0.01

0.02

0

-0.04

-0.08

-0.01

-0.02

-0.23

-0.48

-0.15

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zmuda wyniosły 1 274 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 460 494 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 274 140 zł w 2024 roku
• 1 606 730 zł w 2023 roku
• 1 606 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2783433.21

1698091.38

0.61

1874862.23

784489.24

0.42

2721950.14

1469287.09

0.54

2779007.75

1288129.56

0.46

3173630.39

1313235.41

0.41

3502579.98

1606120.08

0.46

3360964.77

1606730.01

0.48

2460493.66

1274140.1

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zmuda wykazała przychody na poziomie 3 471 044 zł.

Organizacja zarobiła -567 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -567 881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1068 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 24 159 zł w 2022 roku

Wartość

7473

0

25342

63305

30868

24159

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Zmuda wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83329

0.85127

0.8376

0.45639

0.53722

0.54585

0.65794

0.51468

0.76878

0.62904

0.85867

0.7904

0.33497

0.35684

0.41932

0.34888

0.21845

0

0.85077

0.8572

0.84041

0.40901

0.52531

0.48111

0.66396

0.50165

0.88354

0.82625

0.85015

0.83803

0.38082

0.45801

0.53257

0.61677

0.45886

0.91042

0.86202

0.86397

0.85051

0.34852

0.51553

0.58561

0.67211

0.48775

0.8477

0.60932

0.84729

0.84334

0.4015

0.27911

0.35606

0.43823

0.32441

0.77814

0.08664

0.79418

0.82348

0.41944

0.28133

0.28453

0.27078

0.15884

0

0.03377

0.64801

0.73722

0.45751

0.13488

0.12378

0.13829

0.08074

0

Powiązania

Z PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Z ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2006

Z Paweł

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

20.10.2006

Z Aleksandra

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

20.10.2006

Z Paweł

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Zmuda Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Zmuda Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ZMUDA

	Organizacja	Numer KRS
1	FLOREK GROUP SP. Z O.O.	0000577367
2	NOVA TRANS PRZEMYSŁAW ZASIADCZYK SP. K.	0000836560
3	EURO-CAR SP. Z O.O. SP. K.	0000817036
4	OLDO SP. Z O.O.	0000632987
5	NB GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000499358
6	BUDMAX.EU SP. Z O.O.	0000733879
7	SAFE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000454319
8	WHEELS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000597696
9	UNIVERSAL GROUP SP. Z O.O.	0000291295
10	WOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000664000
11	RWG TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000804434
12	ANDUR SP. Z O.O.	0000201873
13	ZLATATRANS SP. Z O.O.	0000536073
14	EU-LOGISTIK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000335588
15	GAL-FRUCTUS SP. Z O.O.	0000175128
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BIAŁEK	0000288179
17	STM GROUP SP. Z O.O.	0000245976
18	TRANS OK SP. Z O.O.	0000406806
19	AGA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0001009286
20	IT SOHO SP. Z O.O.	0000579288
21	PIAST-BIS SP. Z O.O.	0000274552
22	GEOLINE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000230131
23	SPEDITION DĄBROWSKI SP. Z O.O.	0000763229
24	TRANS-OIL SP. Z O.O.	0000314471
25	BST GROUP SP. Z O.O.	0000624893
26	BRESLAUER OPTIMUM LOGISTIC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000599890
27	TRANS-SPEED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000367796
28	REAX TRANSPORTE POLSKA SP. Z O.O.	0000454328
29	GOODFELLAS SP. Z O.O. SP. K.	0000789006
30	SZYMCZAK-TRANS SP. Z O.O.	0000538576

ZMUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000266312 NIP 5140278413 REGON 300405443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZMUDA

ZMUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266312 NIP
5140278413 REGON
300405443