RADETINA SP. Z O.O. | KRS: 0000266034

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

370 tys.

zysk

216 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OPYPY

Adres

PAPROCIOWA, 28

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2006-11-17

Rozpoczęcie działalności

2000-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozmnażanie roślin Transport lotniczy pasażerski Transport morski i przybrzeżny pasażerski Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja wyrobów z papieru i tektury Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Transport wodny śródlądowy towarów Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Chów i hodowla zwierząt Uprawy rolne inne niż wieloletnie Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Reklama Nadawanie programów radiofonicznych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja obuwia Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Uprawa roślin wieloletnich Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Badania i analizy techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Działalność fotograficzna Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa wspomagająca transport Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport morski i przybrzeżny towarów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Doradztwo związane z zarządzaniem Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radetina osiągnęła 369 560 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 369 559 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 153 474 zł.

Zysk netto wyniósł 216 085 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 560 zł w 2023 roku.
• 244 464 zł w 2022 roku.
• 290 531 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 085 zł w 2023 roku.
• 83 471 zł w 2022 roku.
• 121 904 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

276603.2

87369.45

278369.46

94626.54

279053.88

105657.14

208652.05

43818.7

290531.25

121904.44

244463.79

83471.04

369559.76

216084.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radetina wynosi 2 213 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 554 340 zł a 5 880 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 213 370 zł w 2023 roku.
• 1 437 453 zł w 2022 roku.
• 1 559 295 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

414904.8

1137364.82

3218586.08

417554.19

1238540.59

3597092.24

418580.82

1362362.13

4019720.8

312978.07

1101162.84

4196195.6

435796.88

1559295.26

4682613.36

366695.68

1437453.3

5016497.52

554339.64

2213370.02

5880837.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radetina wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radetina wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radetina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radetina wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 294 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
• 234 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 209 zł.

Koszty operacyjne Radetina wyniosły 132 051 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2755 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 209 zł w 2023 roku
• 44 863 zł w 2022 roku
• 40 345 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radetina wyniosła 1 813 037 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 438 903 zł.

a

ktywa obrotowe to 374 133 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 813 037 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 470 209 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 813 037 zł w 2023 roku.
• 1 598 401 zł w 2022 roku.
• 1 553 105 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1637173.88

1613422.64

1598161.8

1590330.17

1553104.68

1598400.76

1813036.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.44

0.32

0.06

0.11

0.46

0.34

0.07

0.11

0.46

0.38

0.03

0.04

0.24

0.21

0.08

0.1

0.46

0.42

0.05

0.07

0.38

0.34

0.12

0.15

0.64

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radetina wyniosły 342 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 813 037 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 827 zł w 2023 roku
• 344 276 zł w 2022 roku
• 382 451 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1637173.88

832527.36

0.51

1613422.64

714149.58

0.44

1598161.8

593231.6

0.37

1590330.17

541281.27

0.34

1553104.68

382451.34

0.25

1598400.76

344276.38

0.22

1813036.59

342827.25

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radetina wykazała przychody na poziomie 369 560 zł.

Organizacja zarobiła 237 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 377 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 085 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 993 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 377 zł w 2023 roku
• 8261 zł w 2022 roku
• 11 174 zł w 2021 roku

Wartość

15418

16741

10463

4337

11174

8261

21377

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Radetina wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73096

0.48875

0.50877

0.5579

0.8252

0.84685

0.7627

0.68724

0.7606

0.75868

0.49635

0.51202

0.51422

0.84796

0.84272

0.80459

0.67739

0.76479

0.73924

0.48888

0.5087

0.47567

0.84807

0.83561

0.80817

0.66464

0.7448

0.68503

0.46217

0.51032

0.45734

0.724

0.67967

0.67775

0.52462

0.70627

0.73086

0.49518

0.49878

0.3924

0.84713

0.82412

0.80486

0.62444

0.73429

0.69867

0.4507

0.49618

0.36536

0.81995

0.77621

0.73333

0.56801

0.68758

0.75066

0.4741

0.50044

0.34686

0.91911

0.92069

0.84591

0.67391

0.74084

Powiązania

B SAIT - reprezentacja, wspólnik

A MERSAD - reprezentacja, wspólnik

B ALI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2007

B Sait

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

17.11.2006

05.12.2007

B Sait

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

17.11.2006

05.12.2007

B Ali

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

05.12.2007

B Ali

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

05.12.2007

A Mersad

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

17.11.2006

B Sait

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

17.11.2006

B Ali

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

05.12.2007

A Mersad

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Alkan Mersad posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Büyükbayrak Sait posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Büyükbayrak Ali posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2007 jest Alkan Mersad kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2006 do 05.12.2007 był Buyukbayrak Sait kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do RADETINA

	Organizacja	Numer KRS
1	FANSTERPOL SP. Z O.O.	0000568390
2	SMYCZX SP. Z O.O.	0000245942
3	MASTER HOME SP. Z O.O.	0000615528
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SINGIEL" SP. Z O.O.	0000079902
5	EXPERT F SP. Z O.O.	0000121612
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JUBILATKA"	0000182799
7	VERSATILIS SP. Z O.O.	0000401427
8	AHOJ SP. Z O.O.	0000460307
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIKTORIA"	0000079505
10	WIEŻA SP. Z O.O.	0000044154
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BURZENINIE	0000077002
12	ALEKSANDER KACZMARCZYK SP. K.	0000145719
13	JATO SP. Z O.O.	0000634543
14	JKD SERWIS SP. Z O.O.	0000833791
15	ALU-STAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000572659
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZERSKU	0000218970
17	DERMOPHARM SP. Z O.O.	0000677451
18	GAMERK SP. Z O.O.	0000145696
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE	0000148761
20	BOCZNA6L SP. Z O.O.	0000703829
21	KRISTENSEN SP. Z O.O.	0000300013
22	ODDZIAŁ "TATRZAŃSKI" POLSKIEGO TOWARZYSTWA	0000054270
23	PATECO SP. Z O.O.	0000643877
24	LABOR KONIN SP. Z O.O.	0000957057
25	VENTARIS SP. Z O.O.	0000774754
26	BYCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000146201
27	SOBIERAJ SP. Z O.O.	0000147884
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SP. Z O.O.	0000168217
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROKIETNICY	0000181354
30	PAWLISZAK, HEIDECKE, WIŚNIEWSKI "BUD-DREW-BAUCHOLZ"	0000192797

RADETINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000266034 NIP 5291728475 REGON 016220090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADETINA

RADETINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266034 NIP
5291728475 REGON
016220090