RADETINA SP. Z O.O. | KRS: 0000266034

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

436 tys.

zysk

94 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OPYPY

Adres

PAPROCIOWA, 28

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2006-11-17

Rozpoczęcie działalności

2000-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Produkcja obuwia Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Transport wodny śródlądowy towarów Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Reklama Uprawa roślin wieloletnich Rozmnażanie roślin Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Chów i hodowla zwierząt Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Transport lotniczy pasażerski Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Transport morski i przybrzeżny towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Uprawy rolne inne niż wieloletnie Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Produkcja wyrobów z papieru i tektury Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Nadawanie programów radiofonicznych Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Badania i analizy techniczne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa wspomagająca transport Działalność fotograficzna Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Transport morski i przybrzeżny pasażerski Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Transport wodny śródlądowy pasażerski Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radetina osiągnęła 435 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 435 779 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 341 663 zł.

Zysk netto wyniósł 94 116 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 780 zł w 2024 roku.
• 369 560 zł w 2023 roku.
• 244 464 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 116 zł w 2024 roku.
• 216 085 zł w 2023 roku.
• 83 471 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

276603.2

87369.45

278369.46

94626.54

279053.88

105657.14

208652.05

43818.7

290531.25

121904.44

244463.79

83471.04

369559.76

216084.96

435780.47

94116.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radetina wynosi 1 840 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 653 671 zł a 6 257 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 840 229 zł w 2024 roku.
• 2 213 370 zł w 2023 roku.
• 1 437 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

414904.8

1137364.82

3218586.08

417554.19

1238540.59

3597092.24

418580.82

1362362.13

4019720.8

312978.07

1101162.84

4196195.6

435796.88

1559295.26

4682613.36

366695.68

1437453.3

5016497.52

554339.64

2213370.02

5880837.36

653670.7

1840228.89

6257301.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radetina wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radetina wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radetina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radetina wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 313 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

160929.3

0

179854.61

0

11387.7

200986.04

0

12434.74

209749.78

0

30907.92

234130.67

0

37447.13

250824.88

10957.13

68285.22

294041.87

7224.27

64246.28

312865.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 537 zł.

Koszty operacyjne Radetina wyniosły 328 709 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 537 zł w 2024 roku
• 30 209 zł w 2023 roku
• 44 863 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

46736.49

46703.63

46686.23

40344.59

44862.57

30208.64

139536.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radetina wyniosła 1 916 588 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 543 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 372 904 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 916 588 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 564 325 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 916 588 zł w 2024 roku.
• 1 813 037 zł w 2023 roku.
• 1 598 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1637173.88

1613422.64

1598161.8

1590330.17

1553104.68

1598400.76

1813036.59

1916588.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.44

0.32

0.06

0.11

0.46

0.34

0.07

0.11

0.46

0.38

0.03

0.04

0.24

0.21

0.08

0.1

0.46

0.42

0.05

0.07

0.38

0.34

0.12

0.15

0.64

0.58

0.05

0.06

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radetina wyniosły 352 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 916 588 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 263 zł w 2024 roku
• 342 827 zł w 2023 roku
• 344 276 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1637173.88

832527.36

0.51

1613422.64

714149.58

0.44

1598161.8

593231.6

0.37

1590330.17

541281.27

0.34

1553104.68

382451.34

0.25

1598400.76

344276.38

0.22

1813036.59

342827.25

0.19

1916588.29

352262.83

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radetina wykazała przychody na poziomie 435 780 zł.

Organizacja zarobiła 104 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 727 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 116 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -670 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 727 zł w 2024 roku
• 21 377 zł w 2023 roku
• 8261 zł w 2022 roku

Wartość

15418

16741

10463

4337

11174

8261

21377

10727

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Radetina wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73072

0.48787

0.50896

0.55952

0.82568

0.84768

0.76131

0.68658

0.76121

0.75818

0.49554

0.51273

0.51525

0.84818

0.84308

0.80375

0.67697

0.76481

0.73966

0.48867

0.5094

0.47646

0.84812

0.8363

0.80816

0.6646

0.74546

0.68524

0.46141

0.51091

0.45827

0.72477

0.68043

0.6777

0.52542

0.70687

0.73095

0.49515

0.49951

0.39313

0.84716

0.82425

0.80466

0.62476

0.73515

0.69986

0.45203

0.4977

0.36629

0.81986

0.77663

0.73353

0.56909

0.68916

0.75332

0.47939

0.5051

0.34756

0.91817

0.92008

0.84685

0.67405

0.74414

0.64703

0.45157

0.46946

0.33899

0.70689

0.656

0.69754

0.52519

0.64249

Powiązania

Büyükbayrak Sait - wspólnik, reprezentacja

Alkan Mersad - reprezentacja, wspólnik

Buyukbayrak Ali - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2007

Buyukbayrak Sait

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

17.11.2006

05.12.2007

Buyukbayrak Sait

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

05.12.2007

Buyukbayrak Ali

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

17.11.2006

05.12.2007

Buyukbayrak Ali

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

05.12.2007

Alkan Mersad

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

17.11.2006

Buyukbayrak Sait

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

17.11.2006

Buyukbayrak Ali

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

05.12.2007

Alkan Mersad

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Alkan Mersad posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Büyükbayrak Sait posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Buyukbayrak Ali posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2007 jest Alkan Mersad kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2006 do 05.12.2007 był Buyukbayrak Sait kontrolując 80% udziałów.

Reprezentacja

Büyükbayrak Sait

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes
Alkan Mersad

zarządwspólnik

Funkcja: wice prezes
Buyukbayrak Ali

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes

Podobne organizacje do RADETINA

	Organizacja	Numer KRS
1	FANSTERPOL SP. Z O.O.	0000568390
2	EXPERT F SP. Z O.O.	0000121612
3	DAN-BA SP. Z O.O.	0000184945
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAFO"	0000141622
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SINGIEL" SP. Z O.O.	0000079902
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE	0000148761
7	WIEŻA SP. Z O.O.	0000044154
8	VERSATILIS SP. Z O.O.	0000401427
9	LABOR KONIN SP. Z O.O.	0000957057
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIKTORIA"	0000079505
11	SMYCZX SP. Z O.O.	0000245942
12	MASTER HOME SP. Z O.O.	0000615528
13	WIDORA SP. Z O.O.	0000084620
14	MR ROSKO SP. Z O.O.	0000401868
15	I-MAG SP. Z O.O.	0000122322
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BURZENINIE	0000077002
17	CZARTORIA OFFICE SP. Z O.O.	0000353740
18	JATO SP. Z O.O.	0000634543
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
20	BOCZNA6L SP. Z O.O.	0000703829
21	ALUHAK INVEST SP. Z O.O.	0000774576
22	SOBIERAJ SP. Z O.O.	0000147884
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SPOŻYWCA	0000151747
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "THE GOLDEN	0000064347
25	PARK HANDLOWY GORLICE SP. Z O.O.	0000449603
26	EGEA SP. Z O.O.	0000369848
27	ABRIM INVEST SP. Z O.O.	0000819664
28	JKD SERWIS SP. Z O.O.	0000833791
29	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZERSKU	0000218970

RADETINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000266034 NIP 5291728475 REGON 016220090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RADETINA

RADETINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000266034 NIP
5291728475 REGON
016220090