Sprzedaż nowoczesnych kas fiskalnych i drukarek fiskalnych
Oferowanie systemów POS dostosowanych do potrzeb biznesowych
Dostarczanie akcesoriów wspierających działanie urządzeń fiskalnych
Działalność w zakresie rozwiązań mobilnych dla przedsiębiorców
Integracja z oprogramowaniem magazynowo-handlowym
Organizacja PIO-ZER specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości urządzeń fiskalnych oraz systemów wspomagających sprzedaż. W jej ofercie znajdują się nowoczesne kasy fiskalne, drukarki fiskalne oraz różne akcesoria, które zwiększają wydajność i efektywność operacyjną biznesów. PIO-ZER wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi rozwiązań, w tym przenośnym kasom fiskalnym, które są niezbędne dla właścicieli mobilnych przedsiębiorstw. Oprócz standardowych produktów oferuje także terminale płatnicze oraz zaawansowane systemy POS, które rewolucjonizują sposób obsługi sprzedaży w sklepach i restauracjach.
Funkcjonalności kas fiskalnych oraz drukarek umożliwiają łatwe wystawianie paragonów i faktur, co jest kluczowe w codziennej działalności handlowej. Organiczne podejście do integracji produktów z oprogramowaniem magazynowo-handlowym sprawia, że PIO-ZER doskonale dostosowuje swoje rozwiązania do zmieniających się potrzeb rynku. Wysoka jakość oferowanych urządzeń oraz wsparcie techniczne stanowią o sile firmy, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pio-Zer osiągnęła 420 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 419 465 zł. Pozostałe przychody to 1440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 968 012 zł.
Strata netto wyniosła 548 548 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -177 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 905 zł w 2024 roku.
• 308 563 zł w 2024 roku.
• 558 359 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -548 548 zł w 2024 roku.
• -564 152 zł w 2024 roku.
• 82 518 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pio-Zer wynosi -537 tys. zł.
EBITDA Pio-Zer wynosi -528 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -536 948 zł w
2024 roku.
• -546 837 zł w
2024 roku.
• 83 459 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -527 545 zł w
2024 roku.
• -539 307 zł w
2024 roku.
• 93 701 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pio-Zer wynosi 1 187 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 836 396 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 87 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 187 427 zł w 2024 roku.
• 1 100 830 zł w 2024 roku.
• 1 160 543 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pio-Zer wynosi 32,6%. To oznacza, że firma ma szansę 32,6% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,398% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,6% w 2024 roku.
• 32,6% w 2024 roku.
• 29,1% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pio-Zer wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Pio-Zer charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pio-Zer wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 242 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 909
zł.
Koszty operacyjne Pio-Zer wyniosły 956 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 909 zł w 2024 roku
• 297 132 zł w 2024 roku
• 365 317 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
35% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pio-Zer wyniosła 1 265 655 zł.
a
ktywa trwałe to 1 211 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 265 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 209 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 265 655 zł w 2024 roku.
• 1 281 522 zł w 2024 roku.
• 752 881 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -128%.
Marża netto wyniosła -130%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pio-Zer wyniosły 56 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 265 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 556 zł w 2024 roku
• 88 027 zł w 2024 roku
• 141 907 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pio-Zer wykazała przychody na poziomie 420 905 zł.
Organizacja zarobiła -548 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -548 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku