FANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000993245 NIP 5291842892 REGON 523188042

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-392 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,6 mln
zł
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. MICHAŁA KAJKI, 10-12
Kod pocztowy
10-547
Rejestracja
2022-09-22
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.faneroinc.com
Email
fanero.poland@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Obróbka mechaniczna elementów metalowychRoboty budowlane specjalistyczneDziałalność związana z zatrudnieniemProdukcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
Outsourcing wykwalifikowanej siły roboczej dla przemysłu morskiego, gazowego, budowlanego i produkcyjnego.|Specjalizacja w dostawie spawaczy i monterów rurociągów w Polsce i Europie.|Szybka reakcja na potrzeby klientów oraz elastyczność w dostosowywaniu usług.|Zapewnienie wysokiej jakości obsługi oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami.|Umożliwienie dostępu do wiedzy branżowej poprzez bloga z poradami i nowościami.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Fanero osiągnęła 5 743 539 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 5 743 538 zł. Pozostałe przychody to 0,77 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 6 135 108 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 391 569 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 624 381 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 743 539 zł w 2025 roku.
• 1 438 480 zł w 2024 roku.
• 494 777 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 275 889 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -391 569 zł w 2025 roku.
• 226 406 zł w 2024 roku.
• 160 209 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Fanero wynosi 3 566 295 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 237 537 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 566 295 zł w 2025 roku.
• 2 077 380 zł w 2024 roku.
• 1 091 221 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Fanero wynosi -350 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Fanero wynosi -342 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 263 226 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -350 157 zł w 2025 roku.
• 255 673 zł w 2024 roku.
• 176 295 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 265 865 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -342 255 zł w 2025 roku.
• 255 673 zł w 2024 roku.
• 189 475 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Fanero wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 1 os. w 2024 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Fanero.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 marca 2025 (MSiG nr 60/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 187811. FANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993245. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/11870/25/150]
    Rzuć okiem MSiG 60/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/11870/25/150 Nr ogłoszenia: 187811
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO- -MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN wykreślić: 2. miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica UL. R. TRAUGUTTA nr domu 40C nr lokalu 21 kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. MICHAŁA KAJKI nr domu 10-12 kod pocztowy 10-547 poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 26.02.202 R., ZMIANA § 3 Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PANIKKAVEETTIL NASARUDHEEN 2. ALAZHAR 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA 2 1. PARAKKAL 2. MOHAMMED SADIK 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA 3 1. PREMANATH 2. AKASH 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
  2. Poz. 151383. FANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993245. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2022. [RDF/699249/25/949]
    MSiG 50/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/699249/25/949 Nr ogłoszenia: 151383
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 151382. FANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993245. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2022. [RDF/699249/25/548]
    MSiG 50/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/699249/25/548 Nr ogłoszenia: 151382
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 151381. FANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993245. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2022. [RDF/699249/25/147]
    MSiG 50/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/699249/25/147 Nr ogłoszenia: 151381
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  5. Poz. 102942. FANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993245. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2022. [RDF/580183/24/916]
    MSiG 35/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580183/24/916 Nr ogłoszenia: 102942
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 22.09.2022 DO 31.12.2023
  6. Poz. 100437. FANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993245. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2022. [RDF/580182/24/204]
    MSiG 34/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580182/24/204 Nr ogłoszenia: 100437
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 22.09.2022 DO 31.12.2023 X V. W P I S Y D O
  7. Poz. 100436. FANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993245. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2022. [RDF/580182/24/803]
    MSiG 34/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580182/24/803 Nr ogłoszenia: 100436
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2024 okres OD 22.09.2022 DO 31.12.2023
  8. Poz. 808088. FANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993245. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/41816/22/642]
    MSiG 190/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/41816/22/642 Nr ogłoszenia: 808088
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI 2. miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica UL. R. TRAUGUTTA nr domu 40C nr lokalu 21 kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej X V. W P I S Y D O FANERO.POLAND@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.09.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VAKERI 2. ALI ASHIK 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. VAKERI 2. MUHAMMED MUNEER 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. VAKERI 2. ALI ASHIK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Fanero nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fanero wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,800% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2025 roku.
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Fanero charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Fanero wynosi 45 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 230 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2025 roku.
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 230 tys. zł w 2025 roku.
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 226 933 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Fanero wyniosły 6 093 696 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 85,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 483 797 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 226 933 zł w 2025 roku
• 1 062 804 zł w 2024 roku
• 259 338 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85,8% w 2025 roku
• 89,9% w 2024 roku
• 81,4% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Fanero wyniosła 1 395 845 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 395 845 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 395 845 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -569 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 414 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 628 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 82 889 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 395 845 zł sumy bilansowej i -569 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 121 076 zł sumy bilansowej i 391 525 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 166 589 zł sumy bilansowej i 165 209 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28,05%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -6,1%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -6,82%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 62 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 365 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 21 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 19,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Fanero wyniosły 1 396 414 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 395 845 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 697 517 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 414 zł w 2025 roku
• 729 550 zł w 2024 roku
• 1380 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 49,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2025 roku
• 65% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Fanero ma 1 396 414 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 498 122 zł (36%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 206 093 zł (15%), pracownikom 156 565 zł (11%); dostawcom 156 349 zł (11%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 379 285 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 36% (w 2023: 97%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 15% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fanero wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,75 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 395 845 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 396 414 zł) o 569 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1 w 2025 roku
• 1,54 w 2024 roku
• 120,7 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 2, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 120,7 w 2023 roku
• płynność szybka: 120,7 w 2023 roku
• płynność gotówkowa: 106,68 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Fanero: dług wobec banków i pożyczkodawców 206 093 zł, gotówka 378 493 zł. Do tego 379 285 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 41 126 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 396 414 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 372 tys. zł do 379 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 147 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 5 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: 125,1 raza
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Fanero wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 55 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 005 599 zł, z czego 1 005 599 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 64 dni w 2025 roku
• 283 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fanero wynoszą 6 073 696 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 881 302 zł, czyli 80% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 374 215 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 345 631 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 6,1 mln zł w 2025 roku
• 1,2 mln zł w 2024 roku
• 318 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Fanero wykazała przychody na poziomie 5 743 539 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 120 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 187 zł w 2024 roku
• 16 067 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Fanero wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 42 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 743 538,18
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 743 538,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 6 073 695,57
I. Amortyzacja 7 902,66
II. Zużycie materiałów i energii 266 294,71
III. Usługi obce 374 214,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 108 467,90
V. Wynagrodzenia 4 881 301,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 345 630,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 89 882,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -330 157,39
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 20 000,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 20 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -350 157,39
G. Przychody finansowe 0,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,77
H. Koszty finansowe 41 412,23
I. Odsetki, w tym: (+1) 41 125,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 194,29
V. Róźnice kursowe pozycja własna 92,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -391 568,85
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -391 568,85

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fanero składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 134 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 112 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 22 dni
2024
−4 mies. 12 dni
2023
−5 mies. 7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Vakeri Ali posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Vakeri Muhammed posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 22.09.2022 jest Vakeri Ali kontrolujący 60% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do FANERO

OrganizacjaNumer KRS
1
IRON-M SP. Z O.O.
0001087862
2
IMPONEX SP. Z O.O.
0000933994
3
KORNELIA PREFABRYKACJA SP. Z O.O.
0001101044
4
INSTABUD SP. Z O.O.
0000826848
5
PROMAG SYSTEM SP. Z O.O.
0000701091
6
HANMAR PRODUCT SP. Z O.O.
0001005139
7
CNC INDUSTRY SP. Z O.O.
0000887821
8
TMO SP. Z O.O.
0001024110
9
MBJ SP. Z O.O.
0000708020
10
TECH-WAP SP. Z O.O.
0001053742
11
FAMET-SERWIS SP. Z O.O.
0000259330
12
AMA PROFIL SP. Z O.O.
0000768731
13
MS-HYDRO SP. Z O.O.
0001066588
14
INTERNATIONAL SERVICE GROUP SP. Z O.O.
0000918429
15
CURTIMET SP. Z O.O.
0000294717
16
GPN TOOLS SP. Z O.O.
0000293458
17
MB COMPANY SP. Z O.O.
0000758241
18
WELDS SOLUTIONS SP. Z O.O.
0001071001
19
CNC FALKIEWICZ SP. Z O.O.
0001079247
20
SOLID ARC WELDING SP. Z O.O.
0000796119
21
WARNI SP. Z O.O.
0000927846
22
DBN-SERWIS SP. Z O.O.
0000985506
23
BJB SERVICES BORKOWSKI SP. K.
0000767513
24
KOMPLEKSREM SP. Z O.O.
0001039456
25
KASPAW SP. Z O.O.
0001037493
26
CONSWELD SP. Z O.O.
0000989021
27
ZAKŁADY MECHANICZNE "NIEMCZA" SP. Z O.O.
0000081867
28
EROBO SP. Z O.O.
0001059246
29
DRUCIKI SP. Z O.O.
0001007955
30
SOB-PROJEKT SP. Z O.O.
0000964111