Realizacja inwestycji z gwarancją kompleksowego wykonania
Tuning samochodów z indywidualnym podejściem do klienta
Osiedle Platynowe z dogodną lokalizacją
ARTMACHINE sp. z o.o. to firma działająca w branży architektoniczno-budowlanej od 2003 roku, oferująca kompleksowe usługi projektowo-budowlane. Specjalizuje się w wszystkich etapach inwestycji budowlanych, od opracowania dokumentacji technicznej, przez nadzór autorski, aż po oddanie obiektów do użytku. W firmie pracuje wykwalifikowany zespół inżynierów, którzy wspierają klientów w całym procesie inwestycyjnym. ARTMACHINE wyróżnia się analitycznym podejściem do wprowadzania nowoczesnych technologii budowlanych, które mają na celu obniżenie kosztów zarówno samej inwestycji, jak i jej eksploatacji. Firma zdobyła liczne nagrody w międzynarodowych i krajowych konkursach architektonicznych, co potwierdza jej wysoką jakość oferowanych usług. Dodatkowo, ARTMACHINE prowadzi również działalność tuningową w segmencie motoryzacyjnym, gdzie stawia na indywidualne podejście do klienta i jakość wykonania usług. W obszarze budownictwa mieszkaniowego, oferowane są osiedla takie jak Osiedle Platynowe, zapewniające stosunkowo spokojne otoczenie z dobrym dostępem do centrum Malborka.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artmachine osiągnęła 170 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 705 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 049 zł.
Strata netto wyniosła 48 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 705 zł w 2024 roku.
• 384 642 zł w 2023 roku.
• 1 308 948 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 344 zł w 2024 roku.
• -273 970 zł w 2023 roku.
• 246 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artmachine wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Artmachine wynosi -29 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artmachine wynosi 113 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 426 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 803 zł w 2024 roku.
• 256 428 zł w 2023 roku.
• 1 859 408 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmachine wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artmachine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8141
zł.
Koszty operacyjne Artmachine wyniosły 217 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1163 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8141 zł w 2024 roku
• 36 853 zł w 2023 roku
• 80 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artmachine wyniosła 9565 zł.
a
ktywa obrotowe to 9565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -525 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 534 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9565 zł w 2024 roku.
• 65 125 zł w 2023 roku.
• 208 008 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -505%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artmachine wyniosły 534 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,590%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 534 695 zł w 2024 roku
• 430 048 zł w 2023 roku
• 297 697 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5590% w 2024 roku
• 660% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artmachine wykazała przychody na poziomie 170 705 zł.
Organizacja zarobiła -46 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1585 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku