Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Profi Robert Regucki wynosi 11 578 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 179 359 zł a 19 468 473 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 144 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 578 536 zł w
2021 roku. • 10 834 576 zł w
2020 roku. • 7 288 785 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profi Robert Regucki wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Profi Robert Regucki wynosi 1,31 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
302 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 311 668 zł w
2021 roku. • 1 318 800 zł w
2020 roku. • 705 914 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
297 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 314 085 zł w
2021 roku. • 1 324 170 zł w
2020 roku. • 718 530 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Profi Robert Regucki mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Profi Robert Regucki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2024 (MSiG nr 224/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1357598. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/683498/24/165]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1357597. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/683498/24/764]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 423516. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/491468/23/708]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 423515. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/491468/23/307]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 469613. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/304237/21/825]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 469612. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/304236/21/113]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 420785. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/214667/20/185]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 420784. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/214667/20/784]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 572251. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/137205/19/140]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572250. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/137205/19/739]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 193900. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[RDF/46806/18/693]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 357296. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36141/17/255]
Rzuć okiemMSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. NOTARIUSZ JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5494/2017.
ZMIANA UMOWY I NADANIE JEJ NOWEGO
BRZMIENIA.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. JAWOR
2. DANUTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. NIE 8. NIE 2 1. REGUCKA 2. MONIKA
AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spó
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. JAWOR 2. DANUTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 2 1. REGUCKA 2. MONIKA
AGNIESZKA 3. [ukryto]
Poz. 197682. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW
JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000253888. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20049/17/929]
MSiG 131/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2017 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
6 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Profi Robert Regucki w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profi Robert Regucki wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Profi Robert Regucki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2019-2021 między oceną A a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profi Robert Regucki wynosi 314 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 197 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 554 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 197 tys. zł a 554 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 314 tys. zł w 2021 roku. • 302 tys. zł w 2020 roku. • 199 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 197 tys. zł w 2021 roku. • 198 tys. zł w 2020 roku. • 106 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 554 tys. zł w 2021 roku. • 553 tys. zł w 2020 roku. • 341 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
370 514 zł.
Koszty operacyjne Profi Robert Regucki wyniosły
6 553 242 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 370 514 zł w 2021 roku • 323 414 zł w 2020 roku • 262 485 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,7% w 2021 roku •
5,9% w 2020 roku •
5,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profi Robert Regucki wyniosła 3 939 476 zł.
Aktywa trwałe to 8159 zł.
Aktywa obrotowe to 3 931 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 939 476 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 589 659 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 349 817 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 124 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 300 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 939 476 zł sumy bilansowej i 1 589 659 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 885 474 zł sumy bilansowej i 1 590 765 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 973 228 zł sumy bilansowej i 988 699 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82,79%.
Marża operacyjna wyniosła 16,68%.
Marża netto wyniosła 16,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profi Robert Regucki wyniosły 2 349 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 939 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 349 817 zł w 2021 roku • 2 294 709 zł w 2020 roku • 1 984 529 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2021 roku • 59% w 2020 roku • 67% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Profi Robert Regucki ma 2 349 817 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 196 772 zł (93%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 106 415 zł (5%), rezerwy i rozliczenia 36 285 zł (2%); państwu 10 345 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
106 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
36 tys. zł
2%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2017: 64%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 30% (2017) do 5% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Profi Robert Regucki wynosi 1,7 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
gotówka od ręki: 135 tys. zł należności i inne: 2,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,70 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,7
płynność bieżąca
1,03
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,7 w 2021 roku • 1,69 w 2020 roku • 1,49 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Profi Robert Regucki wobec banków i pożyczkodawców: 106 415 zł, gotówka: 134 910 zł. Gotówka przewyższa dług o 28 495 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 349 817 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 28 tys. zł
0 zł135 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców106 tys. zł
gotówka135 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 28 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 724 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 299 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Profi Robert Regucki wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 122 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -70 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 73 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 121 011 zł, z czego 1 121 011 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-70 dni
firma płaci dostawcom 70 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
122 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 122 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2021 roku • 58 dni w 2020 roku • 64 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Profi Robert Regucki wynoszą 6 491 997 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 247 911 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 701 620 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 299 370 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,2 mln zł · 81%
Usługi obce702 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)299 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii153 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia71 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty960 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,5 mln zł w 2021 roku • 5,4 mln zł w 2020 roku • 5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Profi Robert Regucki wykazała przychody na poziomie 7 872 471 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 792 769,31
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 097 278,37
V. Przychody netto z sprzedaży usług pozycja własna695 490,94
B. Koszty działalności operacyjnej6 491 996,94
I. Amortyzacja2 416,85
II. Zużycie materiałów i energii152 769,28
III. Usługi obce701 619,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)960,00
V. Wynagrodzenia299 369,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)71 144,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 805,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 247 911,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 300 772,37
D. Pozostałe przychody operacyjne72 141,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne72 141,06
E. Pozostałe koszty operacyjne61 245,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne61 245,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 311 668,37
G. Przychody finansowe7 560,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 560,37
H. Koszty finansowe3 108,69
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 108,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 316 120,05
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 316 120,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Profi Robert Regucki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 226 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+7 mies. 16 dni29-05-2023
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−2 mies. 9 dni07-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
