Sprzedaż i dystrybucja elementów wyposażenia sklepów.|Produkcja mebli sklepowych i biurowych z użyciem technologii CNC.|Oferowanie zarówno nowego, jak i używanego wyposażenia w doskonałym stanie.|Obsługa klientów krajowych i zagranicznych, w tym z Białorusi i Bułgarii.|Elastyczność w dostosowywaniu produktów do specyfikacji klientów.
Dila Poland Spółka z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Słubicach, które zostało założone w 2007 roku w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka skupia się głównie na branży meblowej, specjalizując się w sprzedaży i dystrybucji różnorodnych elementów wyposażenia sklepów, takich jak regały, stojaki, ekspozytory, wieszaki i lady sklepowe. Dila Poland oferuje zarówno nowe, jak i używane wyposażenie, które jest w doskonałym stanie, nabyte w dużych ilościach od znanych firm odzieżowych. Od roku 2014 firma dodatkowo działa jako producent mebli, wykorzystując nowoczesne technologie CNC w swojej stolarni. Dzięki temu jest w stanie realizować zamówienia na meble zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klientów. Dila Poland świadczy usługi na szeroką skalę, obsługując klientów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, w tym krajach takich jak Białoruś, Bułgaria, czy Ukraina. Przedsiębiorstwo charakteryzuje się elastycznością w produkcji oraz dużą różnorodnością oferowanego asortymentu. Produkcja obejmuje zarówno meble sklepowe, jak i biurowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dila Poland osiągnęła 6 205 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 189 745 zł. Pozostałe przychody to 16 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 265 477 zł.
Zysk netto wyniósł 2 924 268 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 205 749 zł w 2024 roku. • 2 084 107 zł w 2023 roku. • 3 116 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 388 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 924 268 zł w 2024 roku. • 53 893 zł w 2023 roku. • 239 384 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dila Poland wynosi 18 508 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 674 690 zł a 40 939 758 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 665 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 508 930 zł w 2024 roku. • 2 086 191 zł w 2023 roku. • 3 476 007 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dila Poland wynosi 3,35 mln zł.
EBITDA Dila Poland wynosi 4,23 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
457 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 345 576 zł w
2024 roku. • -104 895 zł w
2023 roku. • 349 341 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
548 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 234 233 zł w
2024 roku. • 26 659 zł w
2023 roku. • 470 447 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dila Poland wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dila Poland wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dila Poland wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,51% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dila Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dila Poland wynosi 357 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 713 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 713 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 357 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 713 tys. zł w 2024 roku. • 128 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
615 049
zł.
Koszty operacyjne Dila Poland wyniosły
2 844 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-115 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 615 049 zł w 2024 roku • 855 891 zł w 2023 roku • 890 981 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
43% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dila Poland wyniosła 4 448 747 zł.
a
ktywa trwałe to 3 826 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 622 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 448 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 566 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 882 493 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -354 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 448 747 zł w 2024 roku. • 3 731 053 zł w 2023 roku. • 3 771 783 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dila Poland wyniosły 882 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 448 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -435 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 882 493 zł w 2024 roku • 3 089 436 zł w 2023 roku • 3 184 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dila Poland wykazała przychody na poziomie 6 205 749 zł.
Organizacja zarobiła 3 216 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 451 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 924 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 292 451 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 35 004 zł w 2022 roku