SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja KEY Developments osiągnęła 2 931 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 814 034 zł. Pozostałe przychody to 117 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 097 491 zł.
Zysk netto wyniósł 834 325 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 238 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 931 817 zł w 2021 roku. • 343 127 zł w 2020 roku. • 454 067 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
898 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 834 325 zł w 2021 roku. • -679 849 zł w 2020 roku. • -963 627 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KEY Developments wynosi 5 444 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
485 027 zł a 10 946 039 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 410 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 444 103 zł w
2021 roku. • 178 843 zł w
2020 roku. • 623 751 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KEY Developments wynosi 846 tys. zł.
EBITDA KEY Developments wynosi 890 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
666 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 845 714 zł w
2021 roku. • -451 716 zł w
2020 roku. • -486 635 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
665 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 890 320 zł w
2021 roku. • -405 214 zł w
2020 roku. • -440 240 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie KEY Developments wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku. • 3 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji KEY Developments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 kwietnia 2023 (MSiG nr 75/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 208274. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2005.
[RDF/474436/23/243]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 208273. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2005.
[RDF/474436/23/842]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 26260. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2005.
[RDF/366157/22/997]
MSiG 12/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1046697. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2005.
[RDF/267498/20/33]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
:
Poz. 1046696. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2005.
[RDF/267498/20/632]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 25.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 861902. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2005.
[RDF/163173/19/311]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 861901. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2005.
[RDF/163173/19/910]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 861900. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2005.
[RDF/163172/19/198]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 988913. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.09.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50026/18/108]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 85318. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
S Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483.SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.09.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11499/18/5]
Rzuć okiemMSiG 63/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. DEN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140715532
4. 0 0 0 0265530 5. 80 0 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
S wpisać: 2 1. EVANS 2. NICHOLAS ADRIAN
3. [ukryto] 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 346357. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.09.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71049/17/35]
MSiG 192/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 391721. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.09.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73797/16/684]
Rzuć okiemMSiG 231/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE
JEROZOLIMSKIE nr domu 99 nr lokalu 61 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 1 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 ——- 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 ——- 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 ——- 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 ——- 68
3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
7 ——- 73 1 REKLAMA 8 ——- 82 9 DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 9 ——- 26 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH 10 ——- 36
6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 ——- 45
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 12
——- 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA
LĄDOWA I WODNA 13 ——- 45 3 WYKONYWANIE
INSTALACJI BUDOWLANYCH 14 ——- 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 15 ——- 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
REALIZOWANA NA ZLECENIE 16 ——- 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU
17 ——- 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO
ORAZ ZŁOMU 18 ——- 51 8 SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 19 ——- 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20
——- 52 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 21 ——- 55 2 OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE
22 ——- 55 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 23 ——- 55 40 Z BARY
24 ——- 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 25 ——- 63
2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT,
POZOSTAŁA 26 ——- 63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 27 ——- 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 28 ——- 70
3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA
ZLECENIE 29 ——- 72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA 30 ——- 74 20
A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 31 ——- 74 40 Z REKLAMA 32 ——74 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
2013
D
Poz. 340246. „KEY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA
: Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000242483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.09.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57195/16/546]
MSiG 203/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KEY Developments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEY Developments wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
KEY Developments charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KEY Developments wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 194 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 194 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 138 tys. zł w 2021 roku. • 211 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 88 tys. zł w 2021 roku. • 34 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 194 tys. zł w 2021 roku. • 14 tys. zł w 2020 roku. • 107 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
123 716
zł.
Koszty operacyjne KEY Developments wyniosły
1 968 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
6337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 123 716 zł w 2021 roku • 122 215 zł w 2020 roku • 136 391 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,3% w 2021 roku •
15,4% w 2020 roku •
14,6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KEY Developments wyniosła 2 916 046 zł.
a
ktywa trwałe to 135 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 780 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 916 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 690 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 225 948 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 999 694 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 77 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 916 046 zł sumy bilansowej i 690 099 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 427 567 zł sumy bilansowej i -144 226 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 915 434 zł sumy bilansowej i 535 755 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120,9%.
Marża operacyjna wyniosła 30,05%.
Marża netto wyniosła 28,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
150,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
69,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
120 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KEY Developments wyniosły 2 225 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 916 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 076 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 225 948 zł w 2021 roku • 4 571 793 zł w 2020 roku • 4 379 679 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2021 roku • 103% w 2020 roku • 89% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja KEY Developments ma 2 225 948 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 828 338 zł (37%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 816 916 zł (37%), dostawcom 443 747 zł (20%); 2 mniejsze pozycje razem 136 947 zł (6%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 816 916 zł (37%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
20%
37%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
444 tys. zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
17 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
817 tys. zł
37%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
120 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
828 tys. zł
37%
W roku 2021 37% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 18%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 28% (2017) do 37% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KEY Developments wynosi 2,16 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,5 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 266 tys. zł należności i inne: 383 tys. zł zapasy do sprzedania: 2,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,16 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
2,16
płynność bieżąca
0,5
płynność szybka
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,42 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,16 w 2021 roku • 1,24 w 2020 roku • 1,32 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji KEY Developments wobec banków i pożyczkodawców: 816 916 zł, gotówka: 266 203 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 550 713 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,6 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 225 948 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 551 tys. zł
0 zł817 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców817 tys. zł
gotówka266 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,6 roku - krótko.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 817 tys. zł do 828 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 551 tys. zł • 2020: 2,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji KEY Developments wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 82 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 84 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -72 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -74 dni.
Rotacja zapasów wynosi 278 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 81 971 zł, z czego 81 971 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-72 dni
firma płaci dostawcom 72 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
82 dni
bez amortyzacji84 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 82 dniach
Rotacja zapasów278 dni
towar leży w magazynie 278 dni, zanim firma go sprzeda
278 dni
Należności handlowe82 tys. zł
klienci są winni firmie 82 tys. zł
do 12 miesięcy82 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2021 roku • 579 dni w 2020 roku • 495 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1508 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 3026 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 3927 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji KEY Developments wynoszą 1 743 128 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 380 760 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 131 244 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 103 766 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,4 mln zł · 79%
Usługi obce131 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)104 tys. zł · 6%
Amortyzacja45 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii41 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty22 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia20 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe499 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,7 mln zł w 2021 roku • 493 tys. zł w 2020 roku • 930 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja KEY Developments wykazała przychody na poziomie 2 931 817 zł.
Organizacja KEY Developments wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 798 967,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów160 022,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 638 945,69
B. Koszty działalności operacyjnej1 743 128,06
I. Amortyzacja44 606,24
II. Zużycie materiałów i energii40 778,03
III. Usługi obce131 243,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)21 524,97
V. Wynagrodzenia103 766,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 949,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe498,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 380 759,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 055 839,88
D. Pozostałe przychody operacyjne15 066,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 097,56
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 968,64
E. Pozostałe koszty operacyjne225 192,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne225 192,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)845 713,86
G. Przychody finansowe117 782,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)10,42
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne117 771,96
H. Koszty finansowe129 171,11
I. Odsetki, w tym: (+1)3,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne129 167,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)834 325,13
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)834 325,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KEY Developments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 160 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+5 mies. 10 dni24-03-2023
2020
+2 mies. 26 dni09-01-2022
2019
+10 dni25-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Evans Nicholas posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Keys Lynden David posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Kołota Anetta posiada 50 udziałów, które stanowią 5% firmy.
Wadecka Daria posiada 50 udziałów, które stanowią 5% firmy.
Największym udziałowcem od 22.03.2018 jest Evans Nicholas kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 11.12.2013 do 22.03.2018 najwięcej udziałów posiadał
Den Investment (80%).
W okresie od 09.02.2007 do 11.12.2013 najwięcej udziałów posiadał
Den Investment (80%).
