KEY DEVELOPMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000242483

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

2,9 mln

zysk

834 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2005-09-29

Rozpoczęcie działalności

2005-10-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Reklama Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KEY Developments osiągnęła 2 931 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 814 034 zł. Pozostałe przychody to 117 782 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 979 709 zł.

Zysk netto wyniósł 834 325 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 449 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 931 817 zł w 2021 roku.
• 343 127 zł w 2020 roku.
• 454 067 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 834 325 zł w 2021 roku.
• -679 849 zł w 2020 roku.
• -963 627 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1132145.57

211373.21

2628408.88

-3028411.42

454066.92

-963627.09

343127.15

-679849.43

2931816.52

834325.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KEY Developments wynosi 846 tys. zł.

EBITDA KEY Developments wynosi 890 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 135 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 845 714 zł w 2021 roku.
• -451 716 zł w 2020 roku.
• -486 635 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 95 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 890 320 zł w 2021 roku.
• -405 214 zł w 2020 roku.
• -440 240 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KEY Developments wynosi 5 809 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 517 574 zł a 11 680 552 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 809 419 zł w 2021 roku.
• 228 751 zł w 2020 roku.
• 704 527 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

1698218.35

5105554.51

18694922.44

0

2973155.9

6571022.2

0

704527.37

2143019.16

0

228751.43

857817.88

517574.03

5809418.89

11680551.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KEY Developments wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEY Developments wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2021 roku.
• 2,03% w 2020 roku.
• 3,32% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KEY Developments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KEY Developments wynosi 138 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 194 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 194 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 194 tys. zł w 2021 roku.
• 14 tys. zł w 2020 roku.
• 107 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 716 zł.

Koszty operacyjne KEY Developments wyniosły 1 968 320 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 726 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 716 zł w 2021 roku
• 122 215 zł w 2020 roku
• 136 391 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
• 15% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KEY Developments wyniosła 2 916 046 zł.

a

ktywa trwałe to 135 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 780 723 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 916 046 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 690 099 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 225 948 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 846 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 916 046 zł w 2021 roku.
• 4 427 567 zł w 2020 roku.
• 4 915 434 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

10303481.86

6507327.34

4915433.92

4427566.87

2916046.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.28

0.19

-0.47

-1.86

-0.93

-1.15

-0.2

-1.8

-1.09

-2.12

-0.15

4.71

-1.32

-1.98

0.29

1.21

0.3

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KEY Developments wyniosły 2 225 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 916 046 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -850 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 225 948 zł w 2021 roku
• 4 571 793 zł w 2020 roku
• 4 379 679 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
• 89% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10303481.86

5629751.25

0.55

6507327.34

4879482.92

0.75

4915433.92

4379679.13

0.89

4427566.87

4571793.3

1.03

2916046.49

2225947.79

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KEY Developments wykazała przychody na poziomie 2 931 817 zł.

Organizacja zarobiła 834 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 834 325 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja KEY Developments wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86215

0.72085

0.90073

0.45636

0.82927

0.87498

0.6285

0.51823

0

0.00823

0.80038

0.87057

0.58538

0.17074

0.15355

0.08509

0.02885

0

0.01949

0.61694

0.83965

0.69238

0.14708

0.15217

0.12728

0.02886

0

0.02395

0.59789

0.82338

0.80663

0.13758

0.13712

0.14532

0.98445

0

0.91426

0.80039

0.7659

0.60921

0.83964

0.84765

0.85371

0.92378

0

Powiązania

ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT CONSULTING - powiązanie zwrotne

E NICHOLAS - reprezentacja, wspólnik

K ANETTA - wspólnik

W DARIA - wspólnik

KEYS LYNDEN DAVID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2007

11.12.2013

Evans Nicholas Adrian

Osoba

wspólnik

20.12.2005

09.02.2007

Evans Nicholas Adrian

Osoba

wspólnik

29.09.2005

20.12.2005

Evans Nicholas Adrian

Osoba

wspólnik

20.12.2005

Keys Lynden David

Osoba

wspólnik

09.02.2007

22.03.2018

Den Investment

Organizacja

wspólnik

11.12.2013

K Anetta

Maj 1974

Osoba

wspólnik

11.12.2013

W Daria

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

22.03.2018

E Nicholas

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

29.09.2005

Evans Nicholas Adrian

Osoba

reprezentacja

29.09.2005

20.12.2005

Judge Michael John

Osoba

powiązanie zwrotne

09.05.2007

26.09.2024

Administration And Development Consulting

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.05.2007

16.05.2018

Norma

Organizacja

Udziałowcy

Evans Nicholas posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Keys Lynden David posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Kołota Anetta posiada 50 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Wadecka Daria posiada 50 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2018 jest Evans Nicholas kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2013 do 22.03.2018 był Den Investment kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 09.02.2007 do 11.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Den Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do KEY DEVELOPMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	URBA PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000455388
2	BUDOMART SP. Z O.O.	0000564929
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO "NORMA" SP. Z O.O.	0000231183
4	PLANBET SP. Z O.O.	0000401201
5	AND-BUD SP. Z O.O.	0000600947
6	PAXBUD INVEST SP. Z O.O.	0000610480
7	REINBUD SP. Z O.O.	0000618422
8	MYZ-BUD SP. Z O.O.	0000630568
9	DOMZESZWAGREM SP. Z O.O.	0000717102
10	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "PROMEX" SP. Z O.O.	0000160790
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "SANBUD" SP. Z O.O.	0000172006
12	GRUPA FILIPOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000390126
13	UKRPOL SP. Z O.O.	0000412320
14	NASTPOL SP. Z O.O.	0000426669
15	CIEPŁY DOM SP. Z O.O.	0000448428
16	AMARO SP. Z O.O. SP. K.	0000554929
17	PROTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000555932
18	AVISTA GRUPA SP. Z O.O.	0000585272
19	ABM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000646747
20	DELLGAR SP. Z O.O.	0000706143
21	KAL-BUD SP. Z O.O.	0000721122
22	EUROBALTICA SP. Z O.O.	0000772246
23	DOPS SP. Z O.O.	0000186757
24	LENDO SP. Z O.O.	0000684042
25	KASTEL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000216372
26	H4F DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000587258
27	TARDIS TANGA SP. Z O.O. SP. K.	0000716087
28	FIRWIT-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000820341
29	MP GROUP SP. Z O.O.	0000860219
30	KOBAS BUDOWNICTWO BMR SP. Z O.O.	0000863626

KEY DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242483 NIP 5262888466 REGON 140266749

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEY DEVELOPMENTS

KEY DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242483 NIP
5262888466 REGON
140266749