VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000918231 NIP
1231499402 REGON
389795966

Podsumowanie

aktywa

501 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

18 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 7C

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2021-08-25

Rozpoczęcie działalności

2021-08-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinagroup osiągnęła 1 345 397 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 345 397 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 327 299 zł.

Zysk netto wyniósł 18 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 448 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 345 397 zł w 2024 roku.
• 1 010 405 zł w 2023 roku.
• 1 221 086 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 098 zł w 2024 roku.
• -122 747 zł w 2023 roku.
• 109 184 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1221086.15

109184.17

1010405.35

-122746.83

1345397.13

18098.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinagroup wynosi 1 010 227 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 902 zł a 3 363 493 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 010 227 zł w 2024 roku.
• 700 932 zł w 2023 roku.
• 1 370 182 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

119388.13

1370182.24

3052715.38

700931.57

2526013.38

40901.8

1010226.82

3363492.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinagroup wynosi 25 tys. zł.

EBITDA Vinagroup wynosi 25 tys. zł.

EBIT i EBITDA — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

121229.24

-116222.71

25173.63

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vinagroup wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,591% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinagroup wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vinagroup charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vinagroup wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

18184.39

35508.09

55714.46

8131.02

40416.21

3619.68

21928.03

53815.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 243 zł.

Koszty operacyjne Vinagroup wyniosły 1 320 224 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 414 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 243 zł w 2024 roku
• 209 748 zł w 2023 roku
• 184 491 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

184491.31

209748.36

265243.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinagroup wyniosła 500 543 zł.

ktywa obrotowe to 500 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 543 zł.

apitał (fundusz) własny to 54 536 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 008 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 543 zł w 2024 roku.
• 234 061 zł w 2023 roku.
• 203 400 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

203400.28

234061.16

500543.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.69

0.1

0.09

-0.52

-3.37

-0.12

0.04

0.33

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinagroup wyniosły 446 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 543 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 008 zł w 2024 roku
• 197 624 zł w 2023 roku
• 44 216 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Zadłużenie — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

203400.28

44216.11

0.22

234061.16

197623.82

0.84

500543.41

446007.67

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinagroup wykazała przychody na poziomie 1 345 397 zł.

Organizacja zarobiła 20 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2565 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 855 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2565 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 911 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10911

2565

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Vinagroup wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30651

0.00059

0.00057

0.77544

0.59283

0.3411

0.2138

0.76691

0.7639

0.97222

0.85068

0.78088

0.09408

0.55575

0.36876

0.65

0.18797

0.19077

0.07462

0.01782

0.58333

0.55768

0.4454

0.67036

0.44604

0.49127

0.60559

0.69677

0.57936

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 110 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 73 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+110

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 13 dni 26-09-2025

2023

+3 mies. 18 dni 31-10-2024

2022

+5 mies. 12-12-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Luu Thi - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2021

Luu Thi

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

25.08.2021

Luu Thi

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Luu Thi posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Luu Thi

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VINAGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM KRAWCA SP. Z O.O.	0000670972
2	NIKODEM SP. Z O.O.	0000253599
3	6+6 SP. Z O.O.	0000762965
4	TONY GROUP SP. Z O.O.	0000644376
5	TTDV SP. Z O.O.	0000712702
6	2M HOANG SP. Z O.O.	0000722218
7	MODA KATALINSKI SP. Z O.O.	0000536859
8	GIANNI SP. Z O.O.	0000737906
9	MULTIHURT MT&TA SP. Z O.O.	0000631463
10	ONR SP. Z O.O.	0000776615
11	SIBEZA SP. Z O.O.	0000872331
12	LI TONG SP. Z O.O.	0001027584
13	DALAS SP. Z O.O.	0000666244
14	MAJAMY SP. Z O.O.	0000681514
15	NENA BEBE SPÓŁA Z O. O.	0000902069
16	ENVOY SP. Z O.O.	0000798257
17	QMAK SP. Z O.O.	0000700490
18	BINH THO SP. Z O.O.	0000560746
19	SANKIN SP. Z O.O.	0000695200
20	P & L TRADE. SP. Z O.O.	0000189228
21	GILEYA SP. Z O.O.	0000425686
22	YI PING SP. Z O.O.	0000590576
23	ZEBRANO SP. Z O.O.	0000894960
24	KLAUDIA-BABY SP. Z O.O.	0000753749
25	BELA-JULIA SP. Z O.O.	0000710073
26	ALPER SP. Z O.O.	0000950982
27	BIGLOVE SP. Z O.O.	0000887251
28	VUVAN SP. Z O.O.	0000714570
29	DUC NAM SP. Z O.O.	0000607233
30	SENKAN SP. Z O.O.	0000697106

VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000918231 NIP 1231499402 REGON 389795966

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VINAGROUP

VINAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000918231 NIP
1231499402 REGON
389795966