KOT INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000239340

Podsumowanie

aktywa

82 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-151 tys.

wartość firmy

756 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CZARNOŁĘCKA, 5A

Kod pocztowy

04-740

Rejestracja

2005-08-10

Rozpoczęcie działalności

2005-11-01

Kapitał zakładowy

281600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KOT Inwestycje osiągnęła 1 069 919 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 069 919 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 220 634 zł.

Strata netto wyniosła 150 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 069 919 zł w 2023 roku.
• 1 274 957 zł w 2022 roku.
• 557 725 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -150 716 zł w 2023 roku.
• -87 764 zł w 2022 roku.
• -6017 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

285394.76

136921.9

5528.34

-18605.1

21157.94

-35.46

11893.82

-16652.86

557725.49

-6016.6

1274956.68

-87764.31

1069918.54

-150715.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KOT Inwestycje wynosi -72 tys. zł.

EBITDA KOT Inwestycje wynosi -66 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -72 419 zł w 2023 roku.
• -74 266 zł w 2022 roku.
• 1907 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -66 139 zł w 2023 roku.
• -67 986 zł w 2022 roku.
• 8187 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KOT Inwestycje wynosi 755 531 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 674 796 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 755 531 zł w 2023 roku.
• 1 005 260 zł w 2022 roku.
• 592 929 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

229400.63

967351.4

1916906.6

0

241826.16

1270083.2

0

252219.3

1269941.36

0

233553.57

1203329.92

0

592928.9

1394313.73

0

1005259.8

3187391.7

0

755530.8

2674796.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KOT Inwestycje wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KOT Inwestycje wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KOT Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KOT Inwestycje wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 98 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 531 zł.

Koszty operacyjne KOT Inwestycje wyniosły 1 142 338 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9755 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 531 zł w 2023 roku
• 92 155 zł w 2022 roku
• 26 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KOT Inwestycje wyniosła 82 396 zł.

a

ktywa trwałe to 3663 zł.

a

ktywa obrotowe to 78 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 396 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 336 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 060 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 396 zł w 2023 roku.
• 668 596 zł w 2022 roku.
• 579 981 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

305966.5

317662.75

320258.4

301073.43

579980.71

668595.94

82396.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -183%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -268%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.48

-0.06

-242.77

-3.37

0

-0.06

0

-0.06

-1.4

-0.01

-0.02

0

-0.01

-0.13

-0.42

-0.06

-0.07

-1.83

-2.68

-0.07

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KOT Inwestycje wyniosły 26 060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 396 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 060 zł w 2023 roku
• 461 544 zł w 2022 roku
• 285 165 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

305966.5

99

0

317662.75

141.95

0

320258.4

2773.06

0.01

301073.43

240.95

0

579980.71

285164.83

0.49

668595.94

461544.37

0.69

82396.04

26060.34

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KOT Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 069 919 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja KOT Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88074

0.72647

0.45575

0.00121

0.87887

0.96

0.77292

0.26409

0.48745

0.4588

0.00157

0.25906

0.12236

0.25549

0.19097

0.48566

0.52911

0.45051

0.15295

0.53097

0.45672

0.46427

0.29316

0.2487

0.51997

0.46742

0.00204

0.27699

0.23562

0.18223

0.32244

0.74694

0.51111

0.39232

0.49162

0.48252

0.37167

0.23085

0.16298

0.81736

0.50036

0.45975

0.45455

0.42718

0.16203

0.08416

0.11703

0.78489

0.30733

0.319

0.38401

0.39678

0.02777

0.02203

Powiązania

J PIOTR - wspólnik

J MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2006

13.01.2021

J Piotr

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

13.01.2021

J Piotr

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

10.08.2005

10.02.2006

J Piotr

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

13.01.2021

04.11.2021

J Monika

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

04.11.2021

J Monika

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

10.08.2005

14.03.2018

J Ewa

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

14.03.2018

13.01.2021

J Piotr

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

04.11.2021

J Monika

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

13.01.2021

04.11.2021

J Monika

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Janczewski Piotr posiada 4506 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Janczewska Monika posiada 1126 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest Janczewski Piotr kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2021 do 04.11.2021 był Janczewski Piotr kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 10.02.2006 do 13.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Janczewski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KOT INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI W STRZELCACH	0000147651
2	ANNOPOLIS SP. Z O.O.	0000743562
3	METROCHEM SP. Z O.O.	0000737015
4	KION INVESTMENT SP. Z O.O.	0000859316
5	PERŁA SP. Z O.O.	0000679807
6	DECO SP. Z O.O.	0000874119
7	BOIG THE BLUE OCEAN INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000296323
8	MR SUB 7 SP. Z O.O.	0000540695
9	ERDE SP. Z O.O.	0000707126
10	ESSA SP. Z O.O.	0000735418
11	NO GOOD CONCEPTS SP. Z O.O.	0000879636
12	FREEDOM HOME INVESTING SP. Z O.O.	0000765321
13	TAI WORK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000848675
14	HYGE SP. Z O.O.	0000854920
15	FAM ST SP. Z O.O.	0000944484
16	AMA SP. Z O.O.	0000877773
17	VK PREMIUM SP. Z O.O.	0000965096
18	BUILDER INVEST SP. Z O.O.	0000882835
19	JANUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000046348
20	SWIS SP. Z O.O.	0000938656
21	YOURS ESTATE SP. Z O.O.	0000873660
22	KAMIENNICE.PL SP. Z O.O.	0000972741
23	TWINS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000882913
24	DEVELOCITY SP. Z O.O.	0000495911
25	PRZYJAZNA INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000512068
26	WE2CREATE SP. Z O.O.	0000882599
27	SILESIA HOME SP. Z O.O.	0000736274
28	PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG SP. K.	0000400701
29	TACZAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000743740
30	SEMAC SP. Z O.O.	0000149394

KOT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000239340 NIP 5242556471 REGON 140295610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOT INWESTYCJE

KOT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000239340 NIP
5242556471 REGON
140295610