DOM ARMATORSKI POLSAIL SP. Z O.O. | KRS: 0000757031

Podsumowanie

aktywa

456 tys.

przychód

514 tys.

zysk

112 tys.

wartość firmy

878 tys.

Branża główna: Transport morski i przybrzeżny pasażerski

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. KARTUSKA, 462

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2018-11-09

Rozpoczęcie działalności

2018-11-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.polsail.org

Email

info@polsail.org

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport morski i przybrzeżny pasażerski Doradztwo związane z zarządzaniem Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty związane z budową dróg i autostrad Transport wodny śródlądowy pasażerski Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DOM Armatorski Polsail osiągnęła 514 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 514 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 402 074 zł.

Zysk netto wyniósł 112 288 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 362 zł w 2024 roku.
• 796 611 zł w 2023 roku.
• 731 524 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 288 zł w 2024 roku.
• 157 933 zł w 2023 roku.
• 174 793 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

211780.82

-203673.92

92242.68

-152372.42

354503.45

21212.2

731524

174793.21

796611.04

157933.17

514362.2

112288.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DOM Armatorski Polsail wynosi 160 tys. zł.

EBITDA DOM Armatorski Polsail wynosi 163 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DOM Armatorski Polsail wynosi 878 446 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 385 zł a 1 572 034 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 878 446 zł w 2024 roku.
• 1 164 976 zł w 2023 roku.
• 1 186 856 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

141187.21

529452.05

0

61495.12

230606.7

0

321184.43

886258.63

0

1186855.51

2447104.94

2169.18

1164975.89

2211064.38

86385.29

878446.03

1572034.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Armatorski Polsail wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DOM Armatorski Polsail charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 351 zł.

Koszty operacyjne DOM Armatorski Polsail wyniosły 354 047 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 351 zł w 2024 roku
• 44 036 zł w 2023 roku
• 75 190 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DOM Armatorski Polsail wyniosła 456 306 zł.

a

ktywa trwałe to 141 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 314 858 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 456 306 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 115 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 126 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 456 306 zł w 2024 roku.
• 250 085 zł w 2023 roku.
• 257 239 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

62008.66

82512.15

136858.71

257239

250084.8

456306.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.28

1.03

-0.95

-0.96

-1.85

0.43

-1.62

-1.65

0.15

-0.06

0.09

0.06

0.68

-1.13

0.24

0.63

54.61

0.23

0.2

0.25

0.97

0.31

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DOM Armatorski Polsail wyniosły 341 126 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 456 306 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 126 zł w 2024 roku
• 247 193 zł w 2023 roku
• 412 280 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

62008.66

260682.58

4.2

82512.15

433558.49

5.25

136858.71

466692.85

3.41

257239

412279.93

1.6

250084.8

247192.56

0.99

456306.43

341126.04

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DOM Armatorski Polsail wykazała przychody na poziomie 514 362 zł.

Organizacja zarobiła 128 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 156 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 288 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2693 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 156 zł w 2024 roku
• 13 963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13963

16156

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny pasażerski" (50.10.Z)

dane za rok

Organizacja DOM Armatorski Polsail wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport morski i przybrzeżny pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47727

0

0.15556

0.56818

0.44444

0.9

0.16667

0.18519

0.02439

0.875

0

0.21739

0.58696

0.5

0.89744

0.28125

0.31034

0.07692

0.8

0

0.71429

0.6383

0.5102

0.90476

0.58065

0.62069

0.80952

0.30233

0

0.83929

0.75926

0.58929

0.78261

0.81081

0.74194

0.91304

0.02128

0

0.83636

0.71698

0.56364

0.7

0.72093

0.69231

0.96

0.98039

0.8

0.81081

0.64706

0.56757

0.80556

0.76923

0.75

0.86111

0.91667

0.76667

Powiązania

ZJAWA IV - powiązanie zwrotne

S JUSTYNA - reprezentacja, wspólnik

S ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2018

S Justyna

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

09.11.2018

S Robert

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

09.11.2018

S Justyna

Lipiec 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

03.07.2024

Zjawa Iv

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.04.2021

03.07.2024

Zjawa Iv

Organizacja

Udziałowcy

Smagoń Robert posiada 65 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Szawelska Justyna posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Podobne organizacje do DOM ARMATORSKI POLSAIL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSTEAM - ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000074862
2	ELTANIN MARINE SP. Z O.O.	0000847865
3	S/Y BONAWENTURA SP. Z O.O.	0000588880
4	BLUE LAGOON SP. Z O.O.	0000380202
5	HI OCEAN SP. Z O.O.	0000531965
6	FUNDACJA GALAR GDAŃSKI	0000716387
7	KLOTYLDA SP. Z O.O.	0000640627
8	REJSY PO MORZU KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000009714
9	CHIEF ONE SP. Z O.O.	0000641796
10	ŚWIATY ŁOPATY SP. Z O.O.	0000261471
11	DARCO SP. Z O.O.	0000224091
12	PERIBAN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000661340
13	MEN OF SEA SP. Z O.O.	0000869991
14	SAILING ADVENTURE TEAM SP. Z O.O.	0000517868
15	BONAIRE SP. Z O.O. SP. K.	0000722137
16	FANCY LOBSTER SP. Z O.O.	0000929702
17	ŻEGLUJ NA LUZIE SP. Z O.O.	0000955576
18	CYGNUS - SP. Z O.O.	0000245113
19	FUNDACJA ROZWOJU POLSKIEGO ŻEGLARSTWA REGATOWEGO "REGATY	0000570495
20	I SEE THE SEA SP. Z O.O.	0000144943
21	FUNDACJA VENTUS	0000240375
22	BALTIC NVOCC SP. Z O.O.	0000676636
23	KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA SP. Z O.O.	0000104437
24	TANAIS SP. Z O.O.	0000425774
25	OKEANOS GROUP SP. Z O.O.	0000935793
26	OŚRODEK USŁUG WODNYCH BIAŁA FLOTA CZERWSCY SP. Z O.O.	0001018911
27	ROOTS PROJEKT SP. Z O.O.	0000843342
28	DROCEL SP. Z O.O.	0000465202
29	PO WIŚLE SP. Z O.O.	0000575943
30	WESTCOASTING TOWAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000420547

DOM ARMATORSKI POLSAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000757031 NIP 5833329117 REGON 381789995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny pasażerski" (50.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOM ARMATORSKI POLSAIL

DOM ARMATORSKI POLSAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000757031 NIP
5833329117 REGON
381789995