SHIVAJ SP. Z O.O. | KRS: 0000238009

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

225 tys.

zysk

-169 tys.

wartość firmy

150 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

WOLA ZARADZYŃSKA

Adres

UL. MAJORA HUBALA, 176

Kod pocztowy

95-054

Rejestracja

2005-07-15

Rozpoczęcie działalności

2005-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja odzieży roboczej Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Shivaj osiągnęła 225 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 210 524 zł. Pozostałe przychody to 14 707 zł.

Całkowite koszty wyniosły 379 168 zł.

Strata netto wyniosła 168 644 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -547 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 231 zł w 2023 roku.
• 2 007 331 zł w 2022 roku.
• 1 095 200 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -168 644 zł w 2023 roku.
• 316 218 zł w 2022 roku.
• -57 162 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3511958.12

2357.8

3315844.21

-184784.75

3523658.58

-76271.96

1458924.11

64999.85

1095200.34

-57161.89

2007331.47

316218.27

225230.68

-168643.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Shivaj wynosi -183 tys. zł.

EBITDA Shivaj wynosi -183 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -183 157 zł w 2023 roku.
• 330 548 zł w 2022 roku.
• -57 158 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -183 157 zł w 2023 roku.
• 330 548 zł w 2022 roku.
• -56 396 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Shivaj wynosi 150 154 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 563 077 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -366 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 154 zł w 2023 roku.
• 2 603 094 zł w 2022 roku.
• 730 134 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2350736.61

8779895.3

0

2210562.81

8289610.53

0

2349105.72

8809146.45

0

1232615.47

3647310.28

0

730133.56

2738000.85

0

2603094.06

5018328.67

0

150153.79

563076.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Shivaj wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 1,41% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Shivaj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 965 zł.

Koszty operacyjne Shivaj wyniosły 393 680 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 451 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 965 zł w 2023 roku
• 218 770 zł w 2022 roku
• 187 344 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Shivaj wyniosła 2 949 725 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 949 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 949 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -311 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 260 761 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 949 725 zł w 2023 roku.
• 3 425 412 zł w 2022 roku.
• 1 992 451 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2107693.52

3058410.54

2520729

2147993.4

1992450.52

3425411.71

2949725.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła -87%.

Marża netto wyniosła -75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.01

0

-0.06

0.39

-0.02

-0.06

-0.03

0.14

0.01

-0.02

0.03

-0.13

0.04

-0.03

0.11

-0.05

0.09

-1.4

0.16

-0.06

0.54

-0.87

-0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Shivaj wyniosły 3 260 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 949 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 260 761 zł w 2023 roku
• 3 650 681 zł w 2022 roku
• 2 533 938 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2107693.52

2395962.71

1.14

3058410.54

3531464.48

1.15

2520729

3070054.9

1.22

2147993.4

2632319.45

1.23

1992450.52

2533938.46

1.27

3425411.71

3650681.38

1.07

2949725.18

3260760.76

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Shivaj wykazała przychody na poziomie 225 231 zł.

Organizacja zarobiła -168 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -168 644 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1644 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3081 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

9861

0

3081

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Shivaj wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.575

0.76607

0.735

0.84345

0.3405

0.44618

0.33154

0.229

0.78762

0.06

0.7684

0.8

0.83946

0.26874

0.28826

0.22766

0.73833

0

0.11958

0.75741

0.74603

0.84642

0.28232

0.37868

0.25086

0.54503

0

0.70626

0.61958

0.69006

0.86159

0.58421

0.56241

0.58257

0.14631

0

0.13152

0.53714

0.68267

0.86912

0.23219

0.20747

0.24401

0.47657

0.83878

0.64669

0.76327

0.8324

0.88251

0.85366

0.73937

0.03475

0.61351

0.07226

0.32969

0.72689

0.83657

0.08147

0.06557

0.22323

0.78465

0

Powiązania

S JATINDER - wspólnik

S BHAGWAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2005

13.10.2006

Prakash Doulatram Jamtani

Osoba

wspólnik

22.02.2007

06.06.2014

S Bhagwan

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

06.06.2014

S Bhagwan

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

15.07.2005

13.10.2006

Bhagwan Dass Sindhi

Osoba

wspólnik

13.10.2006

22.02.2007

S Bhagwan

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

06.06.2014

06.03.2019

D Virendrasinh

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

06.03.2019

S Jatinder

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

23.08.2005

13.10.2006

Prakash Doulatram Jamtani

Osoba

reprezentacja

15.07.2005

23.08.2005

Prakash Doulatram Jamtani

Osoba

reprezentacja

15.07.2005

23.08.2005

Bhagwan Dass Sindhi

Osoba

reprezentacja

13.10.2006

S Bhagwan

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

23.08.2005

13.10.2006

Bhagwan Dass Sindhi

Osoba

Udziałowcy

Sindhi Bhagwan posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Singh Jatinder posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2019 jest Sindhi Bhagwan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2014 do 06.03.2019 był Sindhi Bhagwan kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 22.02.2007 do 06.06.2014 najwięcej udziałów posiadał Sindhi Bhagwan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SHIVAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	MARGEN SP. Z O.O.	0000267667
2	KARISMA SP. Z O.O.	0000112521
3	SEMIR SP. Z O.O.	0000787931
4	VANESSA COLLEXION SP. Z O.O.	0000310976
5	SAI FASHION SP. Z O.O.	0000434773
6	GLOBAL TEXTILE ALLIANCE POLAND SP. Z O.O.	0000774025
7	"TEAM-PRO" A.KOWALSKA, I.POCZTA SP. J.	0000065408
8	AASHIRWAD LUCKY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000592433
9	RICHWATER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000409161
10	WOODLOOK SP. Z O.O.	0000748919
11	W-M-W SP. Z O.O.	0000907560
12	ZHEN XING HUA SP. Z O.O.	0000411668
13	XINGCHEN SP. Z O.O.	0000907569
14	EUROPOWER SP. Z O.O.	0000285667
15	HAO DUO DUO SP. Z O.O.	0000322981
16	WEŁNOLAND SP. Z O.O.	0000268963
17	RADIKA TEXTILE SP. Z O.O.	0000031296
18	ALKAN SP. Z O.O.	0000060974
19	MH REN POLAND SP. Z O.O.	0000950314
20	ILUNA POLAND SP. Z O.O.	0000156382
21	BUMITEX SP. Z O.O.	0000602154
22	GLOBALPOL SP. Z O.O.	0000504720
23	NATANEX NATALIA CHOJNACKA I WSPÓLNIK SP. K.	0000813610
24	PAŁUCKI TRADE SP. Z O.O.	0000555967
25	RED STAR TRADING EST SP. Z O.O.	0000206276
26	POSLAYA SP. Z O.O.	0000802067
27	KTS POLAND SP. Z O.O.	0000938933
28	TEXTILE PRO SP. Z O.O.	0000695477
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "LENTA-PASMANTERIA"	0000162627
30	AN TAI SP. Z O.O.	0000613818

SHIVAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000238009 NIP 7311922461 REGON 100066668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SHIVAJ

SHIVAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000238009 NIP
7311922461 REGON
100066668