- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRS 0000236509 NIP 1132555793 REGON 140130346
aktywa
41,5 mln
zł
przychód
28,2 mln
zł
zysk
-4,5 mln
zł
wartość firmy
18,2 mln
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KOSZYKOWA, 78
Kod pocztowy
00-671
Rejestracja
2005-06-17
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
CELEM WOJSKOWEGO CENTRUM JEST POBIERANIE KRWI LUDZKIEJ, ODDZIELANIE JEJ SKŁADNIKÓW I OBRÓT.
Podstawowe wyniki finansowe
• 28 231 351 zł w 2022 roku.
• 25 032 823 zł w 2021 roku.
• 22 238 545 zł w 2020 roku.
• -4 514 951 zł w 2022 roku.
• -1 830 307 zł w 2021 roku.
• -3 228 815 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 18 232 658 zł w 2022 roku.
• 17 830 107 zł w 2021 roku.
• 15 603 860 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
• -4 041 302 zł w 2022 roku.
• -1 655 113 zł w 2021 roku.
• -3 131 264 zł w 2020 roku.
• -2 039 469 zł w 2022 roku.
• -174 137 zł w 2021 roku.
• -1 568 060 zł w 2020 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2021 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2021 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
• 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
• 1,13 mln zł w 2022 roku.
• 1 mln zł w 2021 roku.
• 887 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
• 14 418 937 zł w 2022 roku
• 11 392 644 zł w 2021 roku
• 11 349 106 zł w 2020 roku
• 44,8% w 2022 roku
• 42,7% w 2021 roku
• 44,8% w 2020 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 32 477 823 zł.a
ktywa obrotowe to 9 034 814 zł.k
apitał (fundusz) własny to -2 268 582 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 781 218 zł.• 41 512 637 zł sumy bilansowej i -2 268 582 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 35 202 261 zł sumy bilansowej i 2 057 177 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 30 797 913 zł sumy bilansowej i 2 433 639 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 43 781 218 zł w 2022 roku
• 33 145 084 zł w 2021 roku
• 28 364 274 zł w 2020 roku
• 105% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Wojskowe Centrum ma 43 781 218 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 32 406 455 zł (74%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5 752 381 zł (13%), dostawcom 3 887 956 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 1 686 419 zł (4%).
Pozostali, 48 007 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 323 809 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
43,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
74%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,9 mln zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
939 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
747 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,8 mln zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
32,4 mln zł
74%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
48 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 74% (w 2020: 82%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 9% (2020) do 13% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wojskowe Centrum wynosi 1,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,46 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,5 miesiąca.
Aktywa obrotowe (9 034 814 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7 151 543 zł) o 1 883 271 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
9 mln zł
7,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,26 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
1,26
płynność bieżąca
0,46
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,26 w 2022 roku
• 2,27 w 2021 roku
• 2,49 w 2020 roku
• 1,26 w 2022 roku
• 2,27 w 2021 roku
• 2,49 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wojskowe Centrum wobec banków i pożyczkodawców: 5 752 381 zł, gotówka: 1 343 600 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 408 781 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 534 789 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 43 781 218 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 4,4 mln zł
0 zł 5,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 5,8 mln zł
gotówka 1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 535 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: 4,4 mln zł
• 2021: 2,8 mln zł
• 2020: 2,4 mln zł
• 2022: 4,4 mln zł
• 2021: 2,8 mln zł
• 2020: 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
• 2020: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
• 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wojskowe Centrum wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 47 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -20 dni.
Rotacja zapasów wynosi 86 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 781 989 zł, z czego 1 781 989 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
44 dni
bez amortyzacji 47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja zapasów 86 dni
zapasy leżą w magazynie 86 dni
86 dni
Należności handlowe 1,8 mln zł
klienci są winni firmie 1,8 mln zł
do 12 miesięcy 1,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 27 dni w 2022 roku
• 25 dni w 2021 roku
• 26 dni w 2020 roku
• 27 dni w 2022 roku
• 25 dni w 2021 roku
• 26 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wojskowe Centrum wynoszą 31 970 166 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 12 050 852 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 9 684 782 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 551 253 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 32 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 12,1 mln zł · 38%
Zużycie materiałów i energii 9,7 mln zł · 30%
Usługi obce 5,6 mln zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2,4 mln zł · 7%
Amortyzacja 2 mln zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe 270 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 43 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 32 mln zł w 2022 roku
• 26,5 mln zł w 2021 roku
• 25,2 mln zł w 2020 roku
• 32 mln zł w 2022 roku
• 26,5 mln zł w 2021 roku
• 25,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 472 152,14
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 806 000,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -333 848,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 31 970 165,87
I. Amortyzacja 2 001 833,38
II. Zużycie materiałów i energii 9 684 781,70
III. Usługi obce 5 551 252,86
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 42 912,71
V. Wynagrodzenia 12 050 852,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 2 368 084,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 270 448,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -7 498 013,73
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 698 006,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 1 662 058,91
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 2 035 947,63
E. Pozostałe koszty operacyjne 241 294,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 241 294,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4 041 302,14
G. Przychody finansowe 61 191,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 25 700,70
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 35 491,22
H. Koszty finansowe 534 840,84
I. Odsetki, w tym: (+1) 534 788,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 52,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -4 514 951,06
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4 514 951,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wojskowe Centrum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2022 +1 mies. 16 dni 30-08-2023
2021 −26 dni 19-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja