- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU KRS 0000217549 NIP 6391725979 REGON 000868514
aktywa
37,6 mln
zł
przychód
20,1 mln
zł
zysk
158 tys.
zł
wartość firmy
30,5 mln
złInfo
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
RACIBÓRZ
Adres
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 3A
Kod pocztowy
47-400
Rejestracja
2004-09-22
Strona www
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
CELEM DZIAŁANIA REGIONALNEGO CENTRUM JEST W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA, A ZWŁASZCZA W ZAKRESIE POBIERANIA KRWI I ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ ZAOPATRYWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH W KREW ORAZ JEJ SKŁADNIKI, A TAKŻE W PRODUKTY KRWIOPOCHODNE I INNE PRODUKTY LECZNICZE.
Organizacja i koordynacja akcji poboru krwi|Edukacja społeczeństwa w zakresie honorowego krwiodawstwa|Realizacja programów lojalnościowych dla dawców|Szkolenia i wsparcie dla placówek medycznych|Regularne organizowanie akcji krwiodawczych w różnych lokalizacjach
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) jest kluczową instytucją zajmującą się organizacją i koordynacją działań związanych z oddawaniem krwi oraz zapewnieniem odpowiednich zasobów krwi do ratowania życia. Centrum ma za zadanie nie tylko pobieranie krwi, ale także edukację społeczeństwa na temat honorowego krwiodawstwa, zapewniając, że krew i jej składniki są dostępne dla potrzebujących. RCKiK organizuje regularne akcje krwiodawcze, które odbywają się w różnych lokalizacjach, zachęcając lokalną społeczność do angażowania się w ten szlachetny cel. Instytucja prowadzi również programy lojalnościowe oraz inicjatywy, które mają na celu motywowanie i nagradzanie dawców. RCKiK w Raciborzu wyróżnia się także działalnością na rzecz edukacji oraz współpracy z placówkami medycznymi, oferując szkolenia i informacje dotyczące transfuzjologii. Działalność Centrum jest nieoceniona w kontekście zdrowia publicznego oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Podstawowe wyniki finansowe
• 20 137 372 zł w 2022 roku.
• 18 310 073 zł w 2021 roku.
• 16 282 770 zł w 2020 roku.
• 158 313 zł w 2022 roku.
• 1 157 534 zł w 2021 roku.
• 578 336 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 30 473 250 zł w 2022 roku.
• 33 132 655 zł w 2021 roku.
• 28 261 628 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
• 819 547 zł w 2022 roku.
• 1 543 493 zł w 2021 roku.
• 1 014 885 zł w 2020 roku.
• 1 669 696 zł w 2022 roku.
• 2 340 569 zł w 2021 roku.
• 1 793 945 zł w 2020 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2021 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2021 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,26% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
• 358 tys. zł w 2022 roku.
• 503 tys. zł w 2021 roku.
• 303 tys. zł w 2020 roku.
• 4,41 mln zł w 2022 roku.
• 4,38 mln zł w 2021 roku.
• 4,11 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
• 9 443 572 zł w 2022 roku
• 7 635 122 zł w 2021 roku
• 6 672 019 zł w 2020 roku
• 49,3% w 2022 roku
• 45,7% w 2021 roku
• 43,9% w 2020 roku
Bilans
• 37 616 544 zł sumy bilansowej i 22 043 916 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 35 175 269 zł sumy bilansowej i 21 885 604 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 35 021 346 zł sumy bilansowej i 20 535 835 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 15 572 627 zł w 2022 roku
• 13 289 666 zł w 2021 roku
• 14 485 511 zł w 2020 roku
• 41% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Regionalne Centrum ma 15 572 627 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 7 778 525 zł (50%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 4 764 215 zł (31%), dostawcom 2 499 687 zł (16%); państwu 351 604 zł (2%).
Pozostali, 178 596 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 6 816 220 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
15,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
50%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
352 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,8 mln zł
50%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
4,8 mln zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
179 tys. zł
1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 50% (w 2019: 73%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Regionalne Centrum wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,69 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,57 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 666 555 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4 001 778 zł) o 664 777 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,7 mln zł
4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 912 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
0,69
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,17 w 2022 roku
• 1,38 w 2021 roku
• 1,17 w 2020 roku
• 1,17 w 2022 roku
• 1,38 w 2021 roku
• 1,17 w 2020 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Regionalne Centrum: 7 778 525 zł, gotówka: 912 315 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 583 018 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 572 627 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 7,8 mln zł
kredyty i pożyczki 7,8 mln zł
gotówka 912 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z małym zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 583 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2020: 9,4 mln zł
• 2019: 10,9 mln zł
• 2020: 9,4 mln zł
• 2019: 10,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2022: 1,4 raza
• 2021: 6 razy
• 2020: 2,8 raza
• 2022: 1,4 raza
• 2021: 6 razy
• 2020: 2,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Regionalne Centrum wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 34 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 33 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 50 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -17 dni.
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 672 573 zł, z czego 1 672 573 zł ma termin do 12 miesięcy.
28 680 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza -14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
48 dni
bez amortyzacji 50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
należności z sądowymi: 34 dni
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 23 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 38 dni
zapasy leżą w magazynie 38 dni
38 dni
Należności handlowe 1,7 mln zł
klienci są winni firmie 1,7 mln zł
do 12 miesięcy 1,7 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej) 29 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 33 dni w 2022 roku
• 42 dni w 2021 roku
• 37 dni w 2020 roku
• 33 dni w 2022 roku
• 42 dni w 2021 roku
• 37 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Regionalne Centrum wynoszą 17 959 255 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 7 809 466 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 906 584 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 299 954 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 18 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 7,8 mln zł · 43%
Zużycie materiałów i energii 4,9 mln zł · 27%
Usługi obce 2,3 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,6 mln zł · 9%
Amortyzacja 850 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty 339 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 120 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 18 mln zł w 2022 roku
• 15,4 mln zł w 2021 roku
• 14 mln zł w 2020 roku
• 18 mln zł w 2022 roku
• 15,4 mln zł w 2021 roku
• 14 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 14 442 zł w 2022 roku
• 12 607 zł w 2021 roku
• 26 864 zł w 2020 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 32 z 34 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18 350 557,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 891 863,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 458 694,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 17 959 254,85
I. Amortyzacja 850 148,97
II. Zużycie materiałów i energii 4 906 583,50
III. Usługi obce 2 299 954,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 339 122,07
V. Wynagrodzenia 7 809 465,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 634 106,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 119 874,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 391 303,13
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 637 989,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 147 827,81
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 1 490 161,85
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 209 745,73
III. Inne koszty operacyjne 1 209 745,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 819 547,06
G. Przychody finansowe 148 824,33
II. Odsetki, w tym: 148 802,89
V. inne 21,44
H. Koszty finansowe 795 616,88
I. Odsetki, w tym: 583 017,64
IV. inne 212 599,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 172 754,51
J. Podatek dochodowy 14 442,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 158 312,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Regionalne Centrum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+104
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2022 +2 mies. 7 dni 20-09-2023
2020 +8 mies. 12 dni 24-06-2022
2019 −7 dni 08-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja