Kompleksowa obsługa małych i średnich przedsiębiorstw|Usługi biura rachunkowego|Tworzenie stron internetowych|Zorientowanie na innowacyjność i rozwój|Podejście partnerskie do rozwiązywania problemów
TOSCANO to firma oferująca kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw, łącząca usługi biura rachunkowego z tworzeniem stron internetowych. Działa na rynku z misją dostarczania wysokiej jakości usług oraz rozwiązań, które zwiększają efektywność działania przedsiębiorstw. Dzięki doświadczeniu i osiągnięciom w różnych obszarach, firma wyróżnia się podejściem zorientowanym na rozwój oraz innowacyjność. TOSCANO angażuje się w budowanie kultury organizacyjnej opartej na kreatywności oraz partnerskim podejściu do rozwiązywania problemów. Co więcej, ich celem jest stać się pionierem w sektorze gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach przemysłowych, stawiając na jakość i otwartość biznesową. TOSCANO nieustannie rozwija swoje kompetencje, co sprawia, że jest godnym zaufania partnerem w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toscano osiągnęła 115 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 590 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 428 zł.
Strata netto wyniosła 66 838 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 115 590 zł w 2024 roku. • 93 700 zł w 2023 roku. • 194 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -66 838 zł w 2024 roku. • -64 054 zł w 2023 roku. • -68 569 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toscano wynosi 374 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 585 705 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 374 380 zł w 2024 roku. • 409 914 zł w 2023 roku. • 525 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toscano wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Toscano wynosi -21 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -66 838 zł w
2024 roku. • -64 054 zł w
2023 roku. • -68 569 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -21 238 zł w
2024 roku. • -19 121 zł w
2023 roku. • -52 903 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toscano wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toscano wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2024 roku. • 0,30% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toscano charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Toscano wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 126 tys. zł w 2024 roku. • 133 tys. zł w 2023 roku. • 147 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
89 133
zł.
Koszty operacyjne Toscano wyniosły
182 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią
49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 89 133 zł w 2024 roku • 70 147 zł w 2023 roku • 56 100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toscano wyniosła 828 730 zł.
a
ktywa trwałe to 36 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 792 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 396 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 432 304 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 828 730 zł w 2024 roku. • 919 743 zł w 2023 roku. • 972 747 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -58%.
Marża netto wyniosła -58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toscano wyniosły 432 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 432 304 zł w 2024 roku • 456 479 zł w 2023 roku • 445 429 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toscano wykazała przychody na poziomie 115 590 zł.
Organizacja zarobiła -66 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku