PANORAMAPRESS SP. Z O.O. | KRS: 0000236045

Podsumowanie

aktywa

73 tys.

przychód

206 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

165 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. WŁOCŁAWSKA, 167

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2005-06-10

Rozpoczęcie działalności

2005-06-20

Kapitał zakładowy

56000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, TO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność wydawnicza Artystyczna i literacka działalność twórcza Introligatorstwo i podobne usługi Działalność obiektów kulturalnych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność fotograficzna Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wydawanie książek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panoramapress osiągnęła 205 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 205 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 209 307 zł.

Strata netto wyniosła 3613 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 694 zł w 2024 roku.
• 217 549 zł w 2023 roku.
• 333 763 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3613 zł w 2024 roku.
• 2523 zł w 2023 roku.
• 5814 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

298274.84

22668.43

78572.26

-9901.95

234627.59

-8402.78

74388.51

3567.68

120852.96

-14619.94

333763.18

5814.39

217548.54

2523.2

205694.26

-3613

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panoramapress wynosi 165 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 514 236 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 284 zł w 2024 roku.
• 185 990 zł w 2023 roku.
• 274 739 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46629.2

336152.82

745687.1

0

91584.25

209081.28

0

189319.05

586568.97

35576.42

99439.47

189740.88

0

105180.1

302132.4

28972.25

274738.6

834407.95

25232

185989.81

543871.35

0

165284.41

514235.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panoramapress wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panoramapress charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 220 zł.

Koszty operacyjne Panoramapress wyniosły 209 307 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 220 zł w 2024 roku
• 113 160 zł w 2023 roku
• 155 381 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panoramapress wyniosła 73 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 73 428 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 428 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 540 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 888 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 428 zł w 2024 roku.
• 82 310 zł w 2023 roku.
• 77 848 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

144286.51

59174.48

51735.22

56707.71

51330.71

77847.6

82310.15

73427.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.36

0.08

-0.17

-0.19

-0.13

-0.16

-0.19

-0.04

0.06

0.08

-0.1

0.05

-0.28

-0.45

-0.12

0.07

0.15

0.02

0.03

0.06

0.01

-0.05

-0.1

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panoramapress wyniosły 35 888 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 428 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 888 zł w 2024 roku
• 41 157 zł w 2023 roku
• 39 218 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

144286.51

82114.24

0.57

59174.48

6904.16

0.12

51735.22

7867.68

0.15

56707.71

9272.49

0.16

51330.71

18515.43

0.36

77847.6

39217.93

0.5

82310.15

41157.28

0.5

73427.51

35887.64

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panoramapress wykazała przychody na poziomie 205 694 zł.

Organizacja zarobiła -3613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1588

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Panoramapress wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72613

0.57776

0.56439

0.5099

0.70151

0.67486

0.74131

0.64511

0.70861

0.17508

0.41585

0.44694

0.2184

0.18922

0.18743

0.194

0.139

0

0.17134

0.53966

0.41861

0.24867

0.23937

0.24219

0.18585

0.13187

0

0.56929

0.41609

0.43287

0.26507

0.51794

0.21784

0.54884

0.43393

0

0.13926

0.45287

0.41743

0.43601

0.18603

0.19097

0.14509

0.09603

0

0.56346

0.56832

0.44977

0.56203

0.40479

0.38873

0.5402

0.47875

0

0.50446

0.48091

0.43404

0.58058

0.345

0.32563

0.46329

0.38936

0

0.24741

0.39773

0.36364

0.60109

0.26491

0.25179

0.26001

0.16655

0

Powiązania

C MAREK - wspólnik

K ADAM - reprezentacja

C JADWIGA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2005

C Marek

Czerwiec 1956

Osoba

prokurent

18.01.2018

C Jadwiga

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

10.06.2005

K Adam

Grudzień 1958

Osoba

Udziałowcy

Czarnecki Marek posiada 102 udziałów, które stanowią 91.1% firmy.

Podobne organizacje do PANORAMAPRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	MCA BIS SP. Z O.O.	0000820271
2	AUTOMOBILKLUB BYTOWSKI	0000639727
3	ERG CHEBBI SP. Z O.O.	0000814475
4	KTS WESZŁO	0000762540
5	FUNDACJA ARTGROUP	0000658180
6	SHOEBILL GROUP SP. Z O.O.	0000633473
7	TWOJA FISZKA SP. Z O.O.	0000811831
8	TORBOLANDIA SP. Z O.O.	0000672052
9	REORE SP. Z O.O.	0000868165
10	AD4 MEDIA PLUS SP. Z O.O.	0000798408
11	PARALELA SP. Z O.O.	0000951368
12	MEDIA MAJK SP. Z O.O.	0000927325
13	DBC GROUP SP. Z O.O.	0000911447
14	D&G LASSOTA SP. Z O.O.	0000940644
15	TBM DESIGN SP. Z O.O.	0000458237
16	LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY "JANTAR"	0000013848
17	CHALLENGE STUDIO SP. Z O.O.	0000548722
18	UX-MAN SP. Z O.O.	0000905923
19	STUDIO 4MC SP. Z O.O.	0000791208
20	STOW. PARAMUS	0000653100
21	SPIRRA VISION SP. Z O.O.	0000799551
22	FUNDACJA PURA	0000586232
23	NATFLIX SP. Z O.O.	0000811647
24	ASKK CONSULTING SP. Z O.O.	0000830080
25	AVIHOR SP. Z O.O.	0000740819
26	H&B ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000902800
27	KLUB SPORTOWY "MIĘDZYRZECZE"	0000133316
28	TAO SP. Z O.O.	0000168561
29	GRUPA CRT STUDIO SP. Z O.O.	0000740092
30	STARLORD SP. Z O.O.	0000732100

PANORAMAPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000236045 NIP 9562149781 REGON 340046438

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMAPRESS

PANORAMAPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000236045 NIP
9562149781 REGON
340046438