SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, W TYM PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓ, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - W OSOBIE CZŁONKA ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - W ZAKRESIE PRAW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO JEDNORAZOWO KWOTY 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ, UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W GRANICACH UMOCOWANIA, JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA, - DO CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO JEDNORAZOWO KWOTĘ 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ, UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - W GRANICACH UMOCOWANIA, JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA.
Organizacja Neoplan Papadakis Bros osiągnęła 57 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 015 zł.
Zysk netto wyniósł 18 706 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 57 721 zł w 2024 roku. • 59 232 zł w 2023 roku. • 595 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 706 zł w 2024 roku. • 23 114 zł w 2023 roku. • 24 333 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neoplan Papadakis Bros wynosi 1 174 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 581 zł a 5 658 183 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 174 212 zł w 2024 roku. • 1 178 824 zł w 2023 roku. • 1 524 085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neoplan Papadakis Bros wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Neoplan Papadakis Bros wynosi 22 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 21 170 zł w
2024 roku. • 25 708 zł w
2023 roku. • 28 903 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 396 zł w
2024 roku. • 26 934 zł w
2023 roku. • 30 129 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neoplan Papadakis Bros wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neoplan Papadakis Bros wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neoplan Papadakis Bros charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neoplan Papadakis Bros wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 283 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 283 tys. zł w 2024 roku. • 279 tys. zł w 2023 roku. • 275 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Neoplan Papadakis Bros wyniosły
36 551
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neoplan Papadakis Bros wyniosła 4 923 594 zł.
a
ktywa trwałe to 3 803 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 120 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 923 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 414 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 509 048 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 923 594 zł w 2024 roku. • 4 822 271 zł w 2023 roku. • 4 728 933 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neoplan Papadakis Bros wyniosły 3 509 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 923 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 509 048 zł w 2024 roku • 3 426 430 zł w 2023 roku • 3 356 207 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neoplan Papadakis Bros wykazała przychody na poziomie 57 721 zł.
Organizacja zarobiła 21 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2464 zł w 2024 roku • 2392 zł w 2023 roku • 3031 zł w 2022 roku
Organizacja Neoplan Papadakis Bros wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−2 mies. 17 dni29-04-2024
2022
−1 mies. 22 dni24-05-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
+2 mies. 8 dni22-12-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+14 mies. 2 dni10-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Papadakis Konstantinos (syn Georgiosa) posiada 626
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.