Doradztwo w zakresie utylizacji odpadów przemysłowych
Diagnostyka i naprawa pojazdów ciężarowych
Mobilny serwis 24h dla pojazdów ciężarowych
Flota 40 jednostek z możliwością natychmiastowego zwiększenia
Firma SLS, założona w sierpniu 1997 roku, jest renomowanym dostawcą usług transportowych oraz serwisowych w branży logistyki. Pełna nazwa firmy, będąca skrótem od 'Silo-Logistyka-Serwis', doskonale odzwierciedla jej kluczowe obszary działalności. SLS specjalizuje się w transporcie sypkich materiałów, zarówno konwencjonalnych, jak cement czy wapno, jak również niebezpiecznych odpadów przemysłowych zgodnych z normami ADR. Oferuje również usługi w zakresie doradztwa dotyczącego utylizacji tych materiałów. Dodatkowo, firma prowadzi warsztat, który zajmuje się diagnostyką i naprawą ciągników siodłowych oraz naczep wszystkich marek. SLS dysponuje mobilnym serwisem, zapewniającym pomoc 24 godziny na dobę. Flota SLS składa się z 40 jednostek, z możliwością jej szybkiego zwiększenia do 60, co umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby rynku. W ofercie znajdują się również różnorodne silosy, w tym silosy kiprowane i dolnosypy, przystosowane do transportu różnych materiałów sypkich. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz rozbudowanej ofercie, SLS wyróżnia się na tle konkurencji, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki i transportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SLS osiągnęła 18 854 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 852 865 zł. Pozostałe przychody to 1723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 363 162 zł.
Zysk netto wyniósł 489 703 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 400 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 854 588 zł w 2024 roku.
• 24 721 094 zł w 2023 roku.
• 18 852 824 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 703 zł w 2024 roku.
• 738 202 zł w 2023 roku.
• 696 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SLS wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA SLS wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
143 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 043 118 zł w
2024 roku.
• 1 085 984 zł w
2023 roku.
• 1 217 700 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
157 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 163 708 zł w
2024 roku.
• 1 255 527 zł w
2023 roku.
• 1 370 274 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SLS wynosi 17 266 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 738 185 zł a 47 136 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 110 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 266 720 zł w 2024 roku.
• 21 804 445 zł w 2023 roku.
• 17 170 016 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SLS wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SLS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 781 543
zł.
Koszty operacyjne SLS wyniosły 17 809 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 781 543 zł w 2024 roku
• 1 461 225 zł w 2023 roku
• 1 253 516 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SLS wyniosła 8 577 854 zł.
a
ktywa trwałe to 3 179 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 398 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 577 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 650 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 926 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 408 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 577 854 zł w 2024 roku.
• 9 174 876 zł w 2023 roku.
• 9 158 838 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SLS wyniosły 4 926 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 577 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 926 940 zł w 2024 roku
• 6 013 665 zł w 2023 roku
• 6 735 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SLS wykazała przychody na poziomie 18 854 588 zł.
Organizacja zarobiła 657 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 714 zł w 2024 roku
• 182 018 zł w 2023 roku
• 173 885 zł w 2022 roku