HELI AVIATION SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000225391

Podsumowanie

aktywa

23,7 mln

przychód

6,5 mln

zysk

-2,6 mln

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOBROWIECKA, 6

Kod pocztowy

00-728

Rejestracja

2005-01-04

Rozpoczęcie działalności

2005-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heli Aviation Service osiągnęła 6 470 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 776 939 zł. Pozostałe przychody to 693 460 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 421 087 zł.

Strata netto wyniosła 2 644 148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 687 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 470 399 zł w 2024 roku.
• 8 827 127 zł w 2023 roku.
• 6 061 206 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -480 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 644 148 zł w 2024 roku.
• 1 099 280 zł w 2023 roku.
• -2 060 970 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1660736.45

717742.03

1415229.54

2961.03

1733385.16

-2420782.57

2593015.2

-7205265.49

5953750.23

-1242378.09

6061206.36

-2060970.12

8827127.37

1099280.41

6470398.5

-2644148.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heli Aviation Service wynosi -1,13 mln zł.

EBITDA Heli Aviation Service wynosi 1,02 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 234 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 130 263 zł w 2024 roku.
• 349 307 zł w 2023 roku.
• -163 058 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 70 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 022 098 zł w 2024 roku.
• 2 409 330 zł w 2023 roku.
• 1 904 389 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heli Aviation Service wynosi 4 313 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 175 996 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 313 599 zł w 2024 roku.
• 10 281 873 zł w 2023 roku.
• 4 040 804 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3978125.75

10048388.42

0

955330.48

3538073.85

0

1155590.11

4333462.9

0

1728676.8

6482538

0

3969166.82

14884375.58

0

4040804.24

15153015.9

0

10281873.22

22067818.42

0

4313599

16175996.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heli Aviation Service wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,7% w 2024 roku.
• 3,57% w 2023 roku.
• 3,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heli Aviation Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 559 074 zł.

Koszty operacyjne Heli Aviation Service wyniosły 6 907 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 325 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 559 074 zł w 2024 roku
• 507 752 zł w 2023 roku
• 502 583 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heli Aviation Service wyniosła 23 734 688 zł.

a

ktywa trwałe to 21 299 765 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 434 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 734 688 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -17 612 305 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 346 993 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 064 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 734 688 zł w 2024 roku.
• 23 793 905 zł w 2023 roku.
• 25 318 770 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2286185.27

9729499.97

34573844.36

30484917.37

26694606.82

25318770.19

23793904.93

23734688.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

-0.23

0.36

0.43

0

0.25

0

-0.07

0.44

-1.39

-1.4

-0.24

0.56

-1.06

-2.78

-0.05

0.09

-0.05

-0.21

-0.08

0.13

-0.03

-0.34

0.05

-0.07

0.06

0.12

-0.11

0.15

-0.2

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heli Aviation Service wyniosły 41 346 993 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 734 688 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 131 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 346 993 zł w 2024 roku
• 38 762 061 zł w 2023 roku
• 41 386 207 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2024 roku
• 163% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2286185.27

5427186.95

2.37

9729499.97

12867540.62

1.32

34573844.36

40132667.58

1.16

30484917.37

43249006.08

1.42

26694606.82

40701073.62

1.52

25318770.19

41386207.11

1.63

23793904.93

38762061.44

1.63

23734688.3

41346992.98

1.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heli Aviation Service wykazała przychody na poziomie 6 470 399 zł.

Organizacja zarobiła -2 644 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 644 148 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego" (77.35.Z)

dane za rok

Organizacja Heli Aviation Service wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92308

0.79487

0.76923

0.97143

0.9

0.85714

0.11429

0

0.70833

0.82979

0.9375

0.80952

0.59459

0.86486

0.52381

0.35714

0

0.01818

0.84615

0.96364

0.72917

0.24324

0.2973

0.34694

0.79167

0

0.01639

0.85714

0.93443

0.77778

0.15789

0.31579

0.24074

0.75926

0

0.01471

0.90625

0.94118

0.76271

0.42222

0.46512

0.35593

0.48276

0

0.0137

0.91304

0.9589

0.79688

0.36735

0.5

0.33846

0.64063

0

0.875

0.9403

0.94444

0.76923

0.8

0.69231

0.77273

0.23077

0

0.01887

0.89583

0.9434

0.78431

0.44186

0.475

0.32692

0.54902

0

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja

C MARCIN - reprezentacja

TAKIRRA INVESTMENT CORPORATION LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2005

28.02.2005

N Zbigniew

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

28.02.2005

20.01.2011

N Zbigniew

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

20.01.2011

14.02.2014

Asatraw Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

14.02.2014

11.02.2020

Menado Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

11.02.2020

Takirra Investment Corporation Ltd

Organizacja

reprezentacja

04.01.2005

09.12.2009

N Zbigniew

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

09.12.2009

K Grzegorz

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

23.11.2020

C Marcin

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Takirra Investment Corporation Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2020 jest Takirra Investment Corporation Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2014 do 11.02.2020 był Menado Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.01.2011 do 14.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Asatraw Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HELI AVIATION SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	AMJ SP. Z O.O.	0000357978
2	KONBET POZNAŃ SP. Z O.O.	0000248112
3	REGULUS SP. Z O.O.	0000707960
4	FINIST SP. Z O.O. SP. K.	0000600133
5	WRO SKY P.S.A.	0001028644
6	GSM ASSETS SP. Z O.O.	0000186567
7	TECH-POMP SERWIS SP. Z O.O.	0000490913
8	HELIEU SP. Z O.O.	0000680038
9	PULSLIFT SP. Z O.O.	0000985313
10	WAPO-PL SP. Z O.O.	0000583145
11	SMART AVIATION SP. Z O.O.	0000402888
12	WYPOŻYCZALNIA KONTENER ZBIGNIEW WIKTORSKI SP. J.	0000092762
13	AGENCJA HANDLOWA CZERWONAK SP. Z O.O.	0000116143
14	PRINT FLOW SOLUTIONS M. SIANOS SP. K.	0001003272
15	GRUPA BEŁCHATÓW SP. Z O.O.	0000994297
16	S.C. FINIST SP. Z O.O. SP. K.	0000633566
17	WASTE24 SP. Z O.O.	0000911600
18	ARCHIDEON DEVELOPMENT S.A.	0000342208
19	EP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000202520
20	FAMOR S.A.	0000006916
21	RENTA PUMPS SP. Z O.O.	0000514188
22	AREA SP. Z O.O.	0000217314
23	EDES SZALUNKI SP. Z O.O.	0000415077
24	ALTRAD MONTAŻ SP. Z O.O.	0000031858
25	AVIATION TRAINING CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000855142
26	PROMO POLSKA SP. Z O.O.	0000756412
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE M&M SP. Z O.O.	0000304785
28	STOW. WYJĄTKOWE SERCE	0000081499
29	ARSA TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000880578
30	MEGA RENTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000776139

HELI AVIATION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225391 NIP 5213318384 REGON 015886696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego" (77.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HELI AVIATION SERVICE

HELI AVIATION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225391 NIP
5213318384 REGON
015886696