Firma PREZENT, obecna na polskim rynku od 1995 roku, specjalizuje się w sprzedaży różnorodnego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się lampy w stylach klasycznym i nowoczesnym, idealnie dopasowujące się do różnych aranżacji wnętrz. PREZENT współpracuje z renomowaną grupą LUXERA, co zapewnia klientom dostęp do wysokiej jakości lamp dekoracyjnych oraz funkcjonalnych. W asortymencie firmy można znaleźć żyrandole, kinkiety, lampy biurkowe, lampy podłogowe, a także oświetlenie do łazienek, kuchni oraz przestrzeni zewnętrznych. Wyjątkową cechą PREZENT jest szeroki wachlarz produktów w atrakcyjnych cenach, a także promocje, które sięgają nawet 70%. Klienci mogą również korzystać z opcji rabatów uzależnionych od wartości zamówienia. Dbałość o jakość obsługi oraz komfort zakupów w sklepie internetowym stanowią priorytet przedsiębiorstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prezent osiągnęła 1 703 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 592 345 zł. Pozostałe przychody to 111 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 326 408 zł.
Strata netto wyniosła 734 063 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -766 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 703 887 zł w 2024 roku.
• 1 578 454 zł w 2023 roku.
• 2 986 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -734 063 zł w 2024 roku.
• -508 806 zł w 2023 roku.
• -636 829 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prezent wynosi -845 tys. zł.
EBITDA Prezent wynosi -845 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -845 365 zł w
2024 roku.
• -505 573 zł w
2023 roku.
• -566 117 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -845 365 zł w
2024 roku.
• -505 573 zł w
2023 roku.
• -566 117 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prezent wynosi 1 135 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 259 718 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 765 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 135 925 zł w 2024 roku.
• 1 178 110 zł w 2023 roku.
• 2 498 292 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prezent wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prezent wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,22% w 2023 roku.
• 2,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prezent charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prezent wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 333
zł.
Koszty operacyjne Prezent wyniosły 2 437 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-62 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 333 zł w 2024 roku
• 425 267 zł w 2023 roku
• 595 289 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prezent wyniosła -109 171 zł.
a
ktywa obrotowe to -109 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -109 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -566 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 457 149 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -469 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• -109 171 zł w 2024 roku.
• 2 068 629 zł w 2023 roku.
• 2 299 688 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 672%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prezent wyniosły 457 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła -109 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -419%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 457 149 zł w 2024 roku
• 1 900 886 zł w 2023 roku
• 1 623 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 63.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -419% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prezent wykazała przychody na poziomie 1 703 887 zł.
Organizacja zarobiła -734 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -734 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku