Opracowywanie technologii obniżania wilgotności materiałów
Usługi rozdrabniania, przesiewania i niszczenia odpadów
Współpraca z Politechniką Poznańską
Ekopoz to firma specjalizująca się w zagospodarowywaniu odpadów, ze szczególnym naciskiem na odpady drewniane oraz materiały sypkie. Przedsiębiorstwo aktywnie poszukuje inwestora do realizacji projektu budowy wzorcowego zakładu produkcyjnego, który będzie wykorzystywał nowatorską metodę obniżania wilgotności materiałów, wykorzystywanych do produkcji paliw alternatywnych typu RDF. Ekopoz angażuje się w innowacyjne podejście do gospodarki odpadami, współpracując z Politechniką Poznańską w ramach projektu GEKON, co potwierdza ich poważne podejście do rozwoju technologii w tej dziedzinie. Firma dysponuje odpowiednim terenem oraz zapleczem technicznym, co umożliwia jej efektywne działania w zakresie rozdrabniania, przesiewania oraz niszczenia odpadów na terenie całego kraju. Oprócz wskazanych usług, Ekopoz zapewnia wsparcie dla inwestorów oraz współprace przy opracowywaniu technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekopoz osiągnęła 1 762 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 762 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 661 668 zł.
Zysk netto wyniósł 101 271 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -504 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 762 938 zł w 2024 roku.
• 3 078 898 zł w 2023 roku.
• 5 434 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 271 zł w 2024 roku.
• 186 227 zł w 2023 roku.
• 596 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekopoz wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Ekopoz wynosi 211 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 500 zł w
2024 roku.
• 517 704 zł w
2023 roku.
• 690 894 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 211 030 zł w
2024 roku.
• 604 809 zł w
2023 roku.
• 776 857 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekopoz wynosi 5 049 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 012 706 zł a 18 504 342 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 50 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 049 939 zł w 2024 roku.
• 6 191 117 zł w 2023 roku.
• 9 410 607 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekopoz wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekopoz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekopoz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekopoz wynosi 309 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 925 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 925 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 349 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 925 tys. zł w 2024 roku.
• 905 tys. zł w 2023 roku.
• 908 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 386 101
zł.
Koszty operacyjne Ekopoz wyniosły 1 640 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 386 101 zł w 2024 roku
• 526 426 zł w 2023 roku
• 451 351 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekopoz wyniosła 4 912 367 zł.
a
ktywa trwałe to 2 431 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 481 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 912 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 626 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 282 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -257 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 912 367 zł w 2024 roku.
• 5 402 014 zł w 2023 roku.
• 6 961 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekopoz wyniosły 286 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 912 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -606 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 282 zł w 2024 roku
• 877 199 zł w 2023 roku
• 2 424 128 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekopoz wykazała przychody na poziomie 1 762 938 zł.
Organizacja zarobiła 112 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 247 zł w 2024 roku
• 44 638 zł w 2023 roku
• 66 778 zł w 2022 roku