- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Powiązania
- Wycena
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- EBIT i EBITDA
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU
aktywa
21,5 mln
zł
przychód
18,9 mln
zł
zysk
474 tys.
zł
wartość firmy
27,9 mln
zł- Województwo
- DOLNOŚLĄSKIE
- Miejscowość
- WAŁBRZYCH
- Adres
- B. CHROBREGO, 31
- Kod pocztowy
- 58-300
- Rejestracja
- 2002-03-20
- Forma prawna
- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
- Forma własności
- WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
- Organ rejestrowy
- SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
- Cel działania
- PODSTAWOWYM ZADANIEM REGIONALNEGO CENTRUM JEST ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE POBIERANIA KRWI I ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ ZAOPATRZENIA W KREW I JEJ SKŁADNIKI.
- Organizacja akcji pobierania krwi w regionie
- Prowadzenie punktów krwiodawstwa
- Edukacja na temat krwiodawstwa i jego znaczenia
- Wsparcie dla krwiodawców - zwrot kosztów dojazdu
- Realizacja programów lojalnościowych dla krwiodawców
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Wałbrzychu to instytucja zajmująca się organizacją i promocją krwiodawstwa w regionie. Jej głównym celem jest zapewnienie odpowiednich zasobów krwi i jej składników dla szpitali i pacjentów, którzy ich potrzebują. Centrum oferuje różne usługi związane z krwiodawstwem, w tym organizację akcji pobierania krwi w wyznaczonych punktach oraz prowadzenie punktów krwiodawstwa, gdzie można oddać krew. RCKiK również aktywnie angażuje się w edukację społeczeństwa na temat znaczenia krwiodawstwa i jego wpływu na ratowanie życia.
Podstawowe wyniki finansowe
• 18 894 070 zł w 2023 roku.
• 16 476 759 zł w 2022 roku.
• 15 254 705 zł w 2021 roku.
• 474 292 zł w 2023 roku.
• 1 998 520 zł w 2022 roku.
• 1 740 670 zł w 2021 roku.
Powiązania
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 27 937 778 zł w 2023 roku.
• 32 060 855 zł w 2022 roku.
• 28 766 996 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 88 os. w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2021 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
• 88 os. w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2021 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.
• 1,55 mln zł w 2021 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
• 251 tys. zł w 2021 roku.
• 19 tys. zł w 2020 roku.
• 3,6 mln zł w 2023 roku.
• 4,97 mln zł w 2022 roku.
• 4,54 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 9 933 304 zł w 2023 roku
• 8 147 087 zł w 2022 roku
• 7 027 387 zł w 2021 roku
• 54% w 2023 roku
• 56,4% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
EBIT i EBITDA
• -234 212 zł w 2023 roku.
• 1 423 996 zł w 2022 roku.
• 1 676 576 zł w 2021 roku.
• 532 182 zł w 2023 roku.
• 1 869 103 zł w 2022 roku.
• 2 419 098 zł w 2021 roku.
Bilans
• 21 499 741 zł sumy bilansowej i 17 985 494 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 19 540 067 zł sumy bilansowej i 17 511 202 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 17 809 922 zł sumy bilansowej i 15 512 682 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 3 514 246 zł w 2023 roku
• 2 028 865 zł w 2022 roku
• 2 297 240 zł w 2021 roku
• 16% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Regionalne Centrum ma 3 514 246 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 2 963 334 zł (84%).
Dalej: państwu 280 402 zł (8%), dostawcom 265 992 zł (8%); pracownikom 710 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3808 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
266 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
280 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
710 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
3 mln zł
84%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 84% (w 2018: 80%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Regionalne Centrum wynosi 20,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 17,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 13,07 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,5 miesiąca.
Aktywa obrotowe (13 234 596 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (645 606 zł) o 12 588 990 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
13,2 mln zł
646 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 8,4 mln zł należności i inne: 3,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 20,50 zł, z czego 13,07 zł w gotówce.
20,5
płynność bieżąca
17,9
płynność szybka
13,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 20,5 w 2023 roku
• 20,25 w 2022 roku
• 17,51 w 2021 roku
• 20,5 w 2023 roku
• 20,25 w 2022 roku
• 17,51 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Regionalne Centrum nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 8 435 385 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4184 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 514 246 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 8,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 8,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 8,4 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 13,3 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 8,4 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 13,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: strata operacyjna
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: ponad 1000 razy
• 2023: strata operacyjna
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Regionalne Centrum wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 54 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 46 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 6 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 120 408 zł, z czego 2 120 408 zł ma termin do 12 miesięcy.
356 550 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza 41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
bez amortyzacji 6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
należności z sądowymi: 54 dni
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 77 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 37 dni
zapasy leżą w magazynie 37 dni
37 dni
Należności handlowe 2,1 mln zł
klienci są winni firmie 2,1 mln zł
do 12 miesięcy 2,1 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej) 357 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 46 dni w 2023 roku
• 32 dni w 2022 roku
• 41 dni w 2021 roku
• 46 dni w 2023 roku
• 32 dni w 2022 roku
• 41 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Regionalne Centrum wynoszą 17 332 813 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 262 504 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 267 295 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 670 800 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 17,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 8,3 mln zł · 48%
Zużycie materiałów i energii 4,3 mln zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,7 mln zł · 10%
Usługi obce 1,1 mln zł · 6%
Amortyzacja 766 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 563 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty 548 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe 169 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 17,3 mln zł w 2023 roku
• 13,8 mln zł w 2022 roku
• 12,9 mln zł w 2021 roku
• 17,3 mln zł w 2023 roku
• 13,8 mln zł w 2022 roku
• 12,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 899 zł w 2023 roku
• 229 zł w 2022 roku
• 345 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 807 078,13
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 353 586,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 890 691,35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 562 800,50
B. Koszty działalności operacyjnej 17 332 812,97
I. Amortyzacja 766 394,80
II. Zużycie materiałów i energii 4 267 294,89
III. Usługi obce 1 085 609,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 548 283,96
V. Wynagrodzenia 8 262 504,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 670 799,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 169 124,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 562 800,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -525 734,84
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 348 870,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 200,00
II. Dotacje 87 821,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 1 256 849,21
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 057 347,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 930,48
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 728 609,32
III. Inne koszty operacyjne 327 808,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -234 212,47
G. Przychody finansowe 738 121,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 738 121,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 28 718,15
I. Odsetki, w tym: (+1) 4 184,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 24 534,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 475 191,17
J. Podatek dochodowy 899,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 474 292,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Regionalne Centrum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+218
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 +3 mies. 1 dzień 14-10-2024
2022 +3 mies. 25 dni 09-10-2023
2021 +6 mies. 29 dni 12-05-2023
2020 +19 mies. 4 dni 12-05-2023
2019 +6 mies. 17 dni 30-04-2021
2018 +4 mies. 1 dzień 13-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja