Organizacja "gras-chem polska" osiągnęła 21 069 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 895 381 zł. Pozostałe przychody to 173 886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 268 893 zł.
Zysk netto wyniósł 626 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 065 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 069 266 zł w 2022 roku.
• 16 381 119 zł w 2021 roku.
• 15 573 565 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 488 zł w 2022 roku.
• 421 118 zł w 2021 roku.
• 130 499 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gras-chem polska" wynosi 19 503 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 951 658 zł a 52 673 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 928 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 503 787 zł w 2022 roku.
• 15 407 868 zł w 2021 roku.
• 13 391 180 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gras-chem polska" wyniosła 4 572 780 zł.
a
ktywa trwałe to 692 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 880 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 572 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 935 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 572 780 zł w 2022 roku.
• 5 074 954 zł w 2021 roku.
• 4 132 880 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gras-chem polska" wyniosły 637 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 572 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 236 zł w 2022 roku
• 1 338 090 zł w 2021 roku
• 817 135 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gras-chem polska" wykazała przychody na poziomie 21 069 266 zł.
Organizacja zarobiła 781 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 441 zł w 2022 roku
• 101 508 zł w 2021 roku
• 29 272 zł w 2020 roku
Organizacja "gras-chem polska" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
The Gras Group B.v. Z Siedzibą W Almere, Holandia
posiada 831 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2023 jest
The Gras Group B.v. Z Siedzibą W Almere, Holandia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2014 do 11.09.2023
była The Gras Group B.v. Z Siedzibą W Almere, Holandia
kontrolująca 94% udziałów.
W okresie od 10.12.2008 do 30.05.2014 najwięcej udziałów posiadała "hendri Gras Chemicals" B.v. Z Siedzibą W Almere, Holandia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 92%.