Organizacja Grupa Inwestycyjna Mazury osiągnęła 7718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 373 zł.
Strata netto wyniosła 87 655 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
285 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7718 zł w 2018 roku. • 293 550 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
102 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -87 655 zł w 2018 roku. • -190 274 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inwestycyjna Mazury wynosi 67 443 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
629 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 67 443 zł w
2018 roku. • 697 118 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Inwestycyjna Mazury wynosi -88 tys. zł.
EBITDA Grupa Inwestycyjna Mazury wynosi -27 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
102 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -87 655 zł w
2018 roku. • -189 964 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
122 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -26 635 zł w
2018 roku. • -149 284 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Inwestycyjna Mazury mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Inwestycyjna Mazury. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 października 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 października 2019 (MSiG nr 194/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1058885. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000211516. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/67256/19/780]
UWAGAMSiG 194/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 216675. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000211516. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2004.
D [WA.XII NS-REJ.KRS/25955/19/916]
UWAGAMSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „GRUPA
INWESTYCYJNA MAZURY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „GRUPA
INWESTYCYJNA MAZURY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. LEWANDOWSKI 2. ZBIGNIEW WALDEMAR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MARCHEWKA
2. ANDRZEJ ANTONI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 3 2. 01 11 Z UPRAWA
ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
4 2. 01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC
MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH
I ROŚLIN BULWIASTYCH 5 2. 01 19 Z POZOSTAŁE
UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 6 2. 01
23 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH
CYTRUSOWYCH 7 2. 01 24 Z UPRAWA DRZEW
I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH
I PESTKOWYCH 8 2. 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ
ORZECHÓW 9 2. 01 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA
MLECZNEGO wykreślić: 10 2. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 11 2. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
12 2. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI
NIERUCHOMOŚCI. 13 2. 70 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 14 2. 01 11
A UPRAWA ZBÓŻ 15 2. 01 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, ROŚLIN OKOPOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBI I INULINY 16 2. 01 11 C UPRAWA
ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I POZOSTAŁE UPRAWY
ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
17 2. 01 12 A UPRAWA WARZYW 18 2. 01 12
B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH
ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO
ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH 19 2. 01
13 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH,
ROŚLIN JAGODOWYCH I ORZECHÓW ORAZ
UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO
PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW 20 2. 01 21
Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA 21 2. 01 22 Z CHÓW
I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW.
22 2. 01 23 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ 23 2. 01 24
Z CHÓW I HODOWLA DROBIU 24 2. 01 25 Z CHÓW
I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH 25 2. 01 41
A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI 26 2. 01 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENÓW ZIELENI 27 2. 01 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ
ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI
WETERYNARYJNEJ 28 2. 02 01 A GOSPODARKA
LEŚNA 29 2. 02 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE 30
2. 02 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z LEŚNICTWEM 31 2. 05 01 RYBOŁÓWSTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 32 2. 05 02
Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH
ORGANIZMÓW WODNYCH 33 2. 10 30 Z WYDOBYWANIE, WZBOGACANIE I BRYKIETOWANIE TORFU
34 2. 71 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH 35 2. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 36 2. 93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZACZAK,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 2368/2019, 12.02.2019 3. LIKWIDATOR JEST
UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. LEWANDOWSKI 2. ZBIGNIEW WALDEMAR 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW,
NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZACZAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2368/2019,
12.02.2019 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 10735. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie.
KRS 0000211516. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lipca 2004 r.
[BMSiG-10295/2019]
UWAGAMSiG 42/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Grupa Inwestycyjna Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie (ul. Czorsztyńska 10A lok. 30,
01-410 Warszawa), KRS: 0000211516, ogłasza, że w dniu
12 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
podjęło uchwałę o otwarciu postępowania likwidacyjnego.
Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Grupa Inwestycyjna Mazury
Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, aby ci w terminie 3 miesiące
od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili likwidatorom wszelkie wierzytelności wobec Spółki.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 540978. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000211516. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2004.
[RDF/132784/19/546]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 540977. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000211516. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2004.
[RDF/132784/19/145]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 540976. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000211516. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2004.
[RDF/132235/19/205]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 292614. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000211516. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.07.2004.
[RDF/146820/18/999]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 292613. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000211516. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.07.2004.
[RDF/146819/18/287]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 292612. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000211516. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.07.2004.
[RDF/146818/18/886]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 233896. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000211516. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52006/17/605]
MSiG 153/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 230983. „GRUPA INWESTYCYJNA MAZURY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000211516. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48553/16/928]
MSiG 153/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Inwestycyjna Mazury nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Mazury wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 84,71% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2018 roku. • 0,29% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Inwestycyjna Mazury charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Inwestycyjna Mazury wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 190 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 190 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2018 roku. • 48 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 190 tys. zł w 2018 roku. • 199 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6199 zł.
Koszty operacyjne Grupa Inwestycyjna Mazury wyniosły
95 373 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
12 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6199 zł w 2018 roku • 19 151 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,5% w 2018 roku •
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Inwestycyjna Mazury wyniosła 593 494 zł.
a
ktywa trwałe to 50 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 542 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 592 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1121 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 93 462 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 87 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 593 494 zł sumy bilansowej i 592 373 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 686 956 zł sumy bilansowej i 680 028 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14,8%.
Marża operacyjna wyniosła -1135,72%.
Marża netto wyniosła -1135,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1071 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1071 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Inwestycyjna Mazury wyniosły 1121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1121 zł w 2018 roku • 6928 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2018 roku • 1% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Inwestycyjna Mazury ma 1121 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1121 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
100%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Inwestycyjna Mazury wynosi 484,07 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 24,65 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 13,62 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,92 miesiąca.
Aktywa obrotowe (542 645 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1121 zł) o 541 524 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
543 tys. zł
1 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 12 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 515 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 484,07 zł, z czego 13,62 zł w gotówce.
484,07
płynność bieżąca
24,65
płynność szybka
13,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 484,07 w 2018 roku • 83,01 w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 484,07 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Grupa Inwestycyjna Mazury nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 15 272 zł.
Koszty odsetek: 0,05 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1121 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł15 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka15 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0,05 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 15 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 53 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Inwestycyjna Mazury wynosi 0,9 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 24 356 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Należności handlowe organizacji wynoszą 19 zł, z czego 19 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,9 dnia
4 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów24 356 dni
zapasy leżą w magazynie 24 356 dni
24 356 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Należności handlowe19 zł
klienci są winni firmie 19 zł
do 12 miesięcy19 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,9 dnia w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 10 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 788 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 24 356 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W roku
2018 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2018 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Inwestycyjna Mazury wynoszą 91 505 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 61 019 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 728 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5250 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej92 tys. zł
Amortyzacja61 tys. zł · 67%
Usługi obce14 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty3 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia949 zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 92 tys. zł w 2018 roku • 483 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Inwestycyjna Mazury wykazała przychody na poziomie 7718 zł.
Organizacja Grupa Inwestycyjna Mazury wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej91 505,49
I. Amortyzacja61 019,47
II. Zużycie materiałów i energii3 909,24
III. Usługi obce13 728,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 981,71
V. Wynagrodzenia5 250,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)948,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 668,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-91 505,49
D. Pozostałe przychody operacyjne7 718,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych300,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 418,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 867,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 867,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-87 654,70
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,05
I. Odsetki, w tym: (+1)0,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-87 654,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-87 654,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Inwestycyjna Mazury składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Marchewka Andrzej posiada 10 000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
