Wytwarzanie materiałów spawalniczych, w tym drutów proszkowych
Zastosowanie technologii cięcia plazmowego i tlenowego
Indywidualne podejście do potrzeb klientów i dostosowywanie rozwiązań
ZBUS to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji urządzeń do cięcia i spawania, dedykowanych głównie przemysłowi metalowemu. W ofercie znajdują się zaawansowane technologicznie maszyny, takie jak przecinarki plazmowe i tlenowe, które umożliwiają precyzyjne cięcie blach o różnych grubościach. Oprócz cięcia, ZBUS oferuje również automatyzację procesów spawalniczych, w tym specjalistyczne automaty do spawania cylindrów, rur oraz innych elementów, co czyni proces bardziej wydajnym i efektywnym. Firma produkuje także materiały spawalnicze, w tym elektrody otulone oraz druty proszkowe, bazując na doświadczeniu zdobytym przez lata w branży. ZBUS wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klientów oraz dostosowywaniu rozwiązań do specyficznych potrzeb, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych. Misją ZBUS jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności w wykonywanej pracy w przemyśle.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zbus osiągnęła 818 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 818 889 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 209 790 zł.
Strata netto wyniosła 390 901 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -138 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 818 889 zł w 2024 roku.
• 1 372 297 zł w 2023 roku.
• 1 963 488 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -390 901 zł w 2024 roku.
• -993 694 zł w 2023 roku.
• -233 660 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zbus wynosi -311 tys. zł.
EBITDA Zbus wynosi -311 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -310 915 zł w
2024 roku.
• -974 631 zł w
2023 roku.
• -219 116 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -310 915 zł w
2024 roku.
• -971 004 zł w
2023 roku.
• -214 765 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zbus wynosi 545 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 047 222 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -101 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 545 926 zł w 2024 roku.
• 914 865 zł w 2023 roku.
• 1 481 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbus wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 6,3% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zbus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 430
zł.
Koszty operacyjne Zbus wyniosły 1 129 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 430 zł w 2024 roku
• 638 325 zł w 2023 roku
• 721 843 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbus wyniosła 296 692 zł.
a
ktywa trwałe to 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 154 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 451 154 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 692 zł w 2024 roku.
• 1 414 080 zł w 2023 roku.
• 1 167 775 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -132%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbus wyniosły 1 451 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 489%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 451 154 zł w 2024 roku
• 2 177 640 zł w 2023 roku
• 937 642 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 489% w 2024 roku
• 154% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zbus wykazała przychody na poziomie 818 889 zł.
Organizacja zarobiła -390 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -390 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 561 zł w 2024 roku
• 3155 zł w 2023 roku
• 161 zł w 2022 roku