Organizacja Ecoluna osiągnęła 1 409 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 409 720 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 404 540 zł.
Zysk netto wyniósł 5206 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
212 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 409 746 zł w 2023 roku. • 2 224 898 zł w 2022 roku. • 984 445 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
51 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5206 zł w 2023 roku. • 294 493 zł w 2022 roku. • 108 303 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ecoluna wynosi 1 022 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 303 zł a 2 931 573 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
42 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 022 935 zł w
2023 roku. • 2 763 560 zł w
2022 roku. • 1 107 917 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecoluna wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Ecoluna wynosi 50 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6292 zł w
2023 roku. • 324 623 zł w
2022 roku. • 130 142 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 50 016 zł w
2023 roku. • 361 573 zł w
2022 roku. • 136 218 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ecoluna mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ecoluna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 grudnia 2024 (MSiG nr 250/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1483658. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/690406/24/856]
MSiG 250/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1483657. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/690406/24/455]
MSiG 250/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 737885. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/521071/23/92]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 737884. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/521071/23/691]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 675311. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/412986/22/468]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 675310. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/412986/22/67]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 220828. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/285676/21/460]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 202101. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/285072/21/750]
MSiG 71/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1114954. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29341/20/643]
Rzuć okiemMSiG 236/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość
DĄBRÓWKA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość DĄBRÓWKA ulica UL. JAŚMINOWA
nr domu 7 nr lokalu 1 kod pocztowy 62-070 poczta
DOPIEWO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu
47 kod pocztowy 02-622 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. REP.
A NR 6900/2020 Z DNIA 09.11.2020 R., NOTARIUSZ
DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA
AL. MICKIEWICZA 11/3 ŁÓDŹ, ZMIANA § 3.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PTASZYŃSKA 2. IZABELA MARIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. DOBROŃ 2. PAWEŁ GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. ARMAN FUTURE STORE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 100625091 4. 0000321316 5. 100 UDZIAŁŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PTASZYŃSKA 2. IZABELA MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DOBROŃ 2. PAWEŁ
GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. NIEWODZKI 2. MICHAŁ GAWEŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE
Poz. 840649. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/249465/20/47]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 536656. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/225350/20/300]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2020 okres OD
23.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 332406. ECOLUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787654. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13716/19/682]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ECOLUNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość DĄBRÓWKA 2. miejscowość DĄBRÓWKA
ulica UL. JAŚMINOWA nr domu 7 nr lokalu 1 kod
pocztowy 62-070 poczta DOPIEWO kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej IZABELAPTASZYNSKA.BIURO@GMAIL.COM 4. Adres strony internetowej ECOLUNA.EU Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.05.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PTASZYŃSKA 2. IZABELA MARIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DOBROŃ 2. PAWEŁ
GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał n
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PTASZYŃSKA 2. IZABELA
MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. DOBROŃ 2. PAWEŁ GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 32 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 2 2. 17 PRODUKCJA
PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 3 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 4 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 5 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 64 FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
8 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ecoluna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecoluna wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,645% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ecoluna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ecoluna wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 944 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 944 zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku. • 15 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 944 zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72 tys. zł w 2023 roku. • 89 tys. zł w 2022 roku. • 39 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
247 893
zł.
Koszty operacyjne Ecoluna wyniosły
1 403 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 247 893 zł w 2023 roku • 165 382 zł w 2022 roku • 8221 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,7% w 2023 roku •
8,7% w 2022 roku •
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecoluna wyniosła 1 443 900 zł.
a
ktywa trwałe to 331 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 112 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 443 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 063 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 76 626 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 134 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 443 900 zł sumy bilansowej i 358 837 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 348 586 zł sumy bilansowej i 383 691 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 597 152 zł sumy bilansowej i 89 835 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,45%.
Marża operacyjna wyniosła 0,45%.
Marża netto wyniosła 0,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
60 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecoluna wyniosły 1 085 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 443 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 211 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 085 063 zł w 2023 roku • 964 896 zł w 2022 roku • 1 507 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2023 roku • 72% w 2022 roku • 94% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Ecoluna ma 1 085 063 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 530 119 zł (49%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 365 787 zł (34%), państwu 26 715 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 17 120 zł (2%).
Pozostali, 145 322 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 122 822 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
49%
34%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
530 tys. zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
2%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
13 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
366 tys. zł
34%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
145 tys. zł
13%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2020 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2021-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ecoluna wynosi 1,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,48 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 166 tys. zł należności i inne: 119 tys. zł zapasy do sprzedania: 827 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,87 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
1,87
płynność bieżąca
0,48
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,59 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,87 w 2023 roku • 1,75 w 2022 roku • 3,04 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Ecoluna: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 166 404 zł. Do tego 122 822 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 81 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 77,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 085 063 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 123 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł166 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka166 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 81 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 77,3 raza.
W latach 2021-2023 organizacja miała też od 123 tys. zł do 162 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2023: 0 zł • 2022: 23 tys. zł • 2021: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 77,3 raza • 2022: 25,2 raza • 2021: 12,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ecoluna wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 138 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 142 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -131 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -136 dni.
Rotacja zapasów wynosi 214 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 25 436 zł, z czego 25 436 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-131 dni
firma płaci dostawcom 131 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
138 dni
bez amortyzacji142 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 138 dniach
Rotacja zapasów214 dni
towar leży w magazynie 214 dni, zanim firma go sprzeda
214 dni
Należności handlowe25 tys. zł
klienci są winni firmie 25 tys. zł
do 12 miesięcy25 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku • 272 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ecoluna wynoszą 1 392 148 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 612 573 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 443 509 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 217 483 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,4 mln zł
Usługi obce613 tys. zł · 44%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów444 tys. zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)217 tys. zł · 16%
Amortyzacja44 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii31 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia30 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty169 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,4 mln zł w 2023 roku • 1,9 mln zł w 2022 roku • 854 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Ecoluna wykazała przychody na poziomie 1 409 746 zł.
Organizacja zarobiła 6152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 946 zł w 2023 roku • 14 577 zł w 2022 roku • 11 739 zł w 2021 roku
Organizacja Ecoluna wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 409 277,95
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów143 971,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 265 306,60
B. Koszty działalności operacyjnej1 392 148,32
I. Amortyzacja43 724,04
II. Zużycie materiałów i energii30 944,16
III. Usługi obce612 572,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)169,00
V. Wynagrodzenia217 483,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)30 410,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 336,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów443 508,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)17 129,63
D. Pozostałe przychody operacyjne442,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne442,42
E. Pozostałe koszty operacyjne11 279,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11 279,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 292,07
G. Przychody finansowe25,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne25,68
H. Koszty finansowe165,81
I. Odsetki, w tym: (+1)81,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne84,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 151,94
J. Podatek dochodowy946,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 205,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ecoluna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 151 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 1 dzień13-12-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−2 mies. 7 dni09-08-2022
2020
−6 mies. 11 dni07-04-2021
2019
−15 dni30-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
