AISE to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży ręcznie robionej ceramiki, której tradycje sięgają Bolesławca, znanego jako stolica polskiej ceramiki. W ofercie znajdować się mogą różnorodne artykuły ceramiczne, w tym filiżanki, talerze, dzbanki, cukiernice oraz klasyczne butelki. Każdy z tych produktów wyróżnia się wyjątkową jakością wykonania oraz estetycznymi, stempelkowanymi wzorami, które nawiązują do bogatego dziedzictwa lokalnego rzemiosła. Oprócz standardowych produktów ceramicznych oferowane są również wyroby z ceramiki brązowej, które cechują się unikalnymi, przecieranymi motywami, nadającymi im rustykalny charakter. AISE kładzie duży nacisk na ręczne wykonanie, co sprawia, że każdy produkt jest unikalny i doskonały pod względem jakości. Dzięki różnorodności asortymentu, klienci mogą znaleźć idealne akcesoria do swojego domu oraz doskonałe pomysły na prezenty. Firma nie tylko przyciąga miłośników ceramiki, ale także dba o ciągły rozwój swojej oferty, wprowadzając nowe wzory i produkty sezonowe, takie jak artykuły świąteczne czy unikalne lampiony. AISE jest doskonałym miejscem dla tych, którzy cenią sobie tradycyjne rzemiosło połączone z nowoczesnym wzornictwem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aise osiągnęła 604 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 603 922 zł. Pozostałe przychody to 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 587 480 zł.
Zysk netto wyniósł 16 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 055 zł w 2024 roku.
• 602 451 zł w 2023 roku.
• 584 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 443 zł w 2024 roku.
• 7487 zł w 2023 roku.
• 40 744 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aise wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Aise wynosi 19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 241 zł w
2024 roku.
• 8893 zł w
2023 roku.
• 41 358 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 148 zł w
2024 roku.
• 9801 zł w
2023 roku.
• 42 265 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aise wynosi 468 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 510 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 468 475 zł w 2024 roku.
• 431 580 zł w 2023 roku.
• 552 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aise wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 836
zł.
Koszty operacyjne Aise wyniosły 585 682
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 836 zł w 2024 roku
• 336 705 zł w 2023 roku
• 289 802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aise wyniosła 270 781 zł.
a
ktywa trwałe to 1815 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -157 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 781 zł w 2024 roku.
• 258 177 zł w 2023 roku.
• 217 603 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aise wyniosły 428 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 202 zł w 2024 roku
• 432 041 zł w 2023 roku
• 398 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 167% w 2023 roku
• 183% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aise wykazała przychody na poziomie 604 055 zł.
Organizacja zarobiła 18 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1663 zł w 2024 roku
• 1427 zł w 2023 roku
• 383 zł w 2022 roku