SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZRZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Produkcyjno- A & M osiągnęła 2 081 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 081 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 954 720 zł.
Zysk netto wyniósł 126 399 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 081 120 zł w 2024 roku. • 2 376 732 zł w 2023 roku. • 2 230 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 126 399 zł w 2024 roku. • -39 533 zł w 2023 roku. • 131 235 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- A & M wynosi 2 430 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
537 623 zł a 5 202 799 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 430 633 zł w 2024 roku. • 2 027 311 zł w 2023 roku. • 2 484 145 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- A & M wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- A & M wynosi 180 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 136 596 zł w
2024 roku. • -38 238 zł w
2023 roku. • 149 215 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 180 018 zł w
2024 roku. • 14 869 zł w
2023 roku. • 180 386 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- A & M wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- A & M wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- A & M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- A & M wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 173 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 85 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 81 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 173 tys. zł w 2024 roku. • 139 tys. zł w 2023 roku. • 153 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
340 392
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- A & M wyniosły
1 944 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 340 392 zł w 2024 roku • 261 033 zł w 2023 roku • 178 559 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- A & M wyniosła 898 184 zł.
a
ktywa trwałe to 222 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 898 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 716 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 354 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 898 184 zł w 2024 roku. • 791 364 zł w 2023 roku. • 764 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- A & M wyniosły 181 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 898 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 181 354 zł w 2024 roku • 200 934 zł w 2023 roku • 134 947 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- A & M wykazała przychody na poziomie 2 081 120 zł.
Organizacja zarobiła 136 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9709 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 16 305 zł w 2022 roku