LATAJĄCY HOLENDER SP. Z O.O. | KRS: 0000207136

Podsumowanie

aktywa

391 tys.

przychód

170 tys.

zysk

-141 tys.

wartość firmy

114 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DRAWSKI MŁYN

Adres

SZOSA DWORCOWA, 30

Kod pocztowy

64-731

Rejestracja

2004-05-14

Rozpoczęcie działalności

1994-12-07

Kapitał zakładowy

60868,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Latający Holender osiągnęła 170 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 145 285 zł. Pozostałe przychody to 25 135 zł.

Całkowite koszty wyniosły 286 201 zł.

Strata netto wyniosła 140 916 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 420 zł w 2024 roku.
• 276 138 zł w 2023 roku.
• 97 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 916 zł w 2024 roku.
• -26 476 zł w 2023 roku.
• -256 972 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

252903.03

-63020.86

253051.28

-139859.81

266126.58

-39022.61

287852.42

-140437.7

77655.04

-223251.48

97743.51

-256972.03

276138.16

-26476.15

170419.75

-140915.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Latający Holender wynosi -138 tys. zł.

EBITDA Latający Holender wynosi -130 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 090 zł w 2024 roku.
• -110 194 zł w 2023 roku.
• -196 867 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -130 313 zł w 2024 roku.
• -100 136 zł w 2023 roku.
• -186 809 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Latający Holender wynosi 113 613 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 426 049 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 613 zł w 2024 roku.
• 184 092 zł w 2023 roku.
• 65 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

168602.02

632257.57

0

168700.85

632628.2

0

177417.72

665316.45

0

191901.61

719631.05

0

51770.03

194137.6

0

65162.34

244358.77

0

184092.11

690345.4

0

113613.17

426049.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Latający Holender wynosi 7,1%. To oznacza, że firma ma szansę 7,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,1% w 2024 roku.
• 7,6% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Latający Holender charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 000 zł.

Koszty operacyjne Latający Holender wyniosły 283 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 000 zł w 2024 roku
• 180 000 zł w 2023 roku
• 180 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Latający Holender wyniosła 390 653 zł.

a

ktywa trwałe to 295 045 zł.

a

ktywa obrotowe to 95 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 513 846 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 904 499 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 653 zł w 2024 roku.
• 354 956 zł w 2023 roku.
• 343 500 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

335338.82

429962.91

362513.33

483864.02

362314.72

343499.52

354955.67

390653.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -95%.

Marża netto wyniosła -83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

0.04

-0.51

-0.25

-0.33

0.08

-0.31

-0.55

-0.11

0.02

-0.09

-0.15

-0.29

0.08

0

-0.49

-0.62

0.11

-2.72

-2.87

-0.75

0.11

-2.01

-2.63

-0.07

0.01

-0.67

-0.1

-0.36

0.06

-0.95

-0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Latający Holender wyniosły 2 904 499 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 743%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 904 499 zł w 2024 roku
• 2 727 886 zł w 2023 roku
• 2 689 953 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 743% w 2024 roku
• 769% w 2023 roku
• 783% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

335338.82

1882249.16

5.61

429962.91

2116733.06

4.92

362513.33

2088306.09

5.76

483864.02

2350094.48

4.86

362314.72

2451796.66

6.77

343499.52

2689953.49

7.83

354955.67

2727885.79

7.69

390653.08

2904499.06

7.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Latający Holender wykazała przychody na poziomie 170 420 zł.

Organizacja zarobiła -140 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 916 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Latający Holender wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14245

0.47729

0.32982

0.97895

0.22323

0.1667

0.09194

0.56337

0

0.11718

0.48438

0.35647

0.97194

0.18326

0.18878

0.0732

0.63326

0

0.17509

0.48263

0.33463

0.97612

0.25548

0.25537

0.12526

0.45849

0

0.12674

0.50191

0.36455

0.97229

0.20155

0.35505

0.07865

0.60724

0

0.08197

0.35615

0.33128

0.97819

0.10138

0.09316

0.0512

0.63796

0

0.08767

0.35409

0.31271

0.98069

0.10143

0.10224

0.04429

0.63343

0

0.20604

0.4329

0.3009

0.97984

0.26365

0.14545

0.15577

0.3737

0

0.12165

0.32135

0.26035

0.98003

0.12741

0.11462

0.06192

0.52384

0

Powiązania

K EWA - wspólnik

B PIETER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2004

11.04.2005

Beintema Pieter

Osoba

wspólnik

11.04.2005

K Ewa

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

14.05.2004

11.04.2005

K Ewa

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

10.08.2018

B Pieter

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

14.05.2004

10.08.2018

Beintema Pieter

Osoba

Udziałowcy

Kuźniak Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2005 jest Kuźniak Ewa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2004 do 11.04.2005 była Kuźniak Ewa kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do LATAJĄCY HOLENDER

	Organizacja	Numer KRS
1	REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000615167
2	STONEHOUSE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000866057
3	FOX SERVICE SP. Z O.O.	0000712849
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIKRON" W LUBLINIE	0000116942
5	TOWARZYSTWO "DOM LUDOWY" W ŁOWICZU	0000298587
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIÓDEMKA" W LIKWIDACJI	0000092707
7	4LET SP. Z O.O.	0000771838
8	JOLEX SP. Z O.O.	0000773464
9	MARKOM SP. Z O.O.	0000830807
10	M.A.C. TUSCANY SP. Z O.O.	0000285328
11	SPÓŁDZIELCZE STOW. MIESZKANIOWE "MOJE MIESZKANIE"	0000231960
12	QP OLKUSZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000604995
13	MATBUD A.P. BŁAŻEJEWSCY SP. Z O.O.	0000860920
14	MEDUSA SP. Z O.O.	0000293514
15	GRUPA INWESTYCYJNA "WOJEWÓDZKA" SP. Z O.O.	0000013375
16	EWI SP. Z O.O.	0000084505
17	INWESTUJPL SP. Z O.O.	0000385474
18	MEDICAL PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000414055
19	STD INTERIOR SP. Z O.O.	0000866125
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0000172176
21	DMW SP. Z O.O.	0000671257
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JERZMANOWICACH	0000176824
23	TRITON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000584716
24	MI TRADE SP. Z O.O.	0000359823
25	SPHINMAC SP. Z O.O.	0000114512
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELITA"	0000230244
27	ZLATKOIMPEX SP. Z O.O.	0000103671
28	ZAKŁAD PRODUKCJI MEBLI I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ SP. Z O.O.	0000250921
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000155330
30	G&T ALLIANCE SP. Z O.O.	0000767431

LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000207136 NIP 7631001372 REGON 570170930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LATAJĄCY HOLENDER

LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000207136 NIP
7631001372 REGON
570170930