LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000207136 NIP
7631001372 REGON
570170930

Podsumowanie

aktywa

391 tys.

przychód

170 tys.

zysk

-141 tys.

wartość firmy

114 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DRAWSKI MŁYN

Adres

SZOSA DWORCOWA, 30

Kod pocztowy

64-731

Rejestracja

2004-05-14

Rozpoczęcie działalności

1994-12-07

Kapitał zakładowy

60868,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Latający Holender osiągnęła 170 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 145 285 zł. Pozostałe przychody to 25 135 zł.

Całkowite koszty wyniosły 286 201 zł.

Strata netto wyniosła 140 916 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 420 zł w 2024 roku.
• 276 138 zł w 2023 roku.
• 97 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 916 zł w 2024 roku.
• -26 476 zł w 2023 roku.
• -256 972 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

252903.03

-63020.86

253051.28

-139859.81

266126.58

-39022.61

287852.42

-140437.7

77655.04

-223251.48

97743.51

-256972.03

276138.16

-26476.15

170419.75

-140915.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Latający Holender wynosi 113 613 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 426 049 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 613 zł w 2024 roku.
• 184 092 zł w 2023 roku.
• 65 162 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

168602.02

632257.57

168700.85

632628.2

177417.72

665316.45

191901.61

719631.05

51770.03

194137.6

65162.34

244358.77

184092.11

690345.4

113613.17

426049.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Latający Holender wynosi -138 tys. zł.

EBITDA Latający Holender wynosi -130 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 090 zł w 2024 roku.
• -110 194 zł w 2023 roku.
• -196 867 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -130 313 zł w 2024 roku.
• -100 136 zł w 2023 roku.
• -186 809 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-97049.24

-86485.56

-78445.72

-68387.2

-23538

-13479.48

110.67

10169.19

-197864.57

-187806.05

-196867.28

-186808.76

-110194.35

-100135.83

-138089.58

-130313.24

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Latający Holender.

Zatrudnienie w czasie — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Latający Holender wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Latający Holender wynosi 8,2%. To oznacza, że firma ma szansę 8,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,578% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,2% w 2024 roku.
• 7,9% w 2023 roku.
• 5,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Latający Holender charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Latający Holender wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7587.09

10122.05

10144.66

11514.1

2912.32

3909.74

8284.14

5811.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 000 zł.

Koszty operacyjne Latający Holender wyniosły 283 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 000 zł w 2024 roku
• 180 000 zł w 2023 roku
• 180 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Wynagrodzenia — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

180000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Latający Holender wyniosła 390 653 zł.

ktywa trwałe to 295 045 zł.

ktywa obrotowe to 95 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 653 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 513 846 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 904 499 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 653 zł w 2024 roku.
• 354 956 zł w 2023 roku.
• 343 500 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

335338.82

429962.91

362513.33

483864.02

362314.72

343499.52

354955.67

390653.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -95%.

Marża netto wyniosła -83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

0.04

-0.51

-0.25

-0.33

0.08

-0.31

-0.55

-0.11

0.02

-0.09

-0.15

-0.29

0.08

-0.49

-0.62

0.11

-2.72

-2.87

-0.75

0.11

-2.01

-2.63

-0.07

0.01

-0.67

-0.1

-0.36

0.06

-0.95

-0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Latający Holender wyniosły 2 904 499 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 743%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 904 499 zł w 2024 roku
• 2 727 886 zł w 2023 roku
• 2 689 953 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 743% w 2024 roku
• 769% w 2023 roku
• 783% w 2022 roku

Zadłużenie — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

335338.82

1882249.16

5.61

429962.91

2116733.06

4.92

362513.33

2088306.09

5.76

483864.02

2350094.48

4.86

362314.72

2451796.66

6.77

343499.52

2689953.49

7.83

354955.67

2727885.79

7.69

390653.08

2904499.06

7.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Latający Holender wykazała przychody na poziomie 170 420 zł.

Organizacja zarobiła -140 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 916 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Latający Holender wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14235

0.47565

0.33026

0.97922

0.22196

0.16615

0.09152

0.56313

0.11731

0.48275

0.35727

0.97199

0.18237

0.18883

0.0733

0.63328

0.17508

0.48231

0.33542

0.97622

0.25559

0.25625

0.1258

0.45886

0.12714

0.50075

0.36541

0.97246

0.2008

0.3549

0.07823

0.60758

0.08178

0.3567

0.33236

0.97812

0.10121

0.09285

0.05066

0.63816

0.08761

0.35735

0.31615

0.98053

0.1017

0.10261

0.04457

0.63448

0.20412

0.44258

0.31099

0.97924

0.26581

0.14628

0.1574

0.37889

0.12547

0.33362

0.27005

0.97971

0.1313

0.11784

0.06363

0.52692

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+24

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+10 dni 25-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

+5 mies. 16 dni 30-03-2023

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−1 dni 14-10-2020

2018

−1 dni 14-07-2019

2017

+1 mies. 7 dni 21-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kuźniak Ewa - wspólnik

Beintema Pieter - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2004

11.04.2005

Beintema Pieter

Osoba

wspólnik

11.04.2005

Kuźniak Ewa

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

14.05.2004

11.04.2005

Kuźniak Ewa

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

10.08.2018

Beintema Pieter

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

14.05.2004

10.08.2018

Beintema Pieter

Osoba

Udziałowcy

Kuźniak Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2005 jest Kuźniak Ewa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2004 do 11.04.2005 była Kuźniak Ewa kontrolująca 60% udziałów.

Reprezentacja

Kuźniak Ewa

wspólnik
Beintema Pieter

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do LATAJĄCY HOLENDER

	Organizacja	Numer KRS
1	REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000615167
2	STONEHOUSE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000866057
3	FOX SERVICE SP. Z O.O.	0000712849
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIKRON" W LUBLINIE	0000116942
5	TOWARZYSTWO "DOM LUDOWY" W ŁOWICZU	0000298587
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MIŁOSŁAWIU W LIKWIDACJI	0000105991
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIÓDEMKA" W LIKWIDACJI	0000092707
8	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINI"	0000208244
9	4LET SP. Z O.O.	0000771838
10	JOLEX SP. Z O.O.	0000773464
11	MARKOM SP. Z O.O.	0000830807
12	M.A.C. TUSCANY SP. Z O.O.	0000285328
13	APK TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000743412
14	SPÓŁDZIELCZE STOW. MIESZKANIOWE "MOJE MIESZKANIE"	0000231960
15	QP OLKUSZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000604995
16	MATBUD A.P. BŁAŻEJEWSCY SP. Z O.O.	0000860920
17	MEDUSA SP. Z O.O.	0000293514
18	GRUPA INWESTYCYJNA "WOJEWÓDZKA" SP. Z O.O.	0000013375
19	EWI SP. Z O.O.	0000084505
20	INWESTUJPL SP. Z O.O.	0000385474
21	MEDICAL PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000414055
22	STD INTERIOR SP. Z O.O.	0000866125
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0000172176
24	DMW SP. Z O.O.	0000671257
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JERZMANOWICACH	0000176824
26	TRITON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000584716
27	MI TRADE SP. Z O.O.	0000359823
28	SPHINMAC SP. Z O.O.	0000114512
29	ZLATKOIMPEX SP. Z O.O.	0000103671
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELITA"	0000230244

LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000207136 NIP 7631001372 REGON 570170930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LATAJĄCY HOLENDER

LATAJĄCY HOLENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000207136 NIP
7631001372 REGON
570170930