ROTO POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000770109

Podsumowanie

aktywa

484 tys.

przychód

193 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

476 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. JĘDRZYCHOWSKA, 20D

Kod pocztowy

65-385

Rejestracja

2019-02-04

Rozpoczęcie działalności

2019-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rotopolska.pl

Email

mateusz.pankowicz@rotopolska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Opis

Wynajem ładowarek teleskopowych i sprzętu budowlanego
Brak kaucji przy umowie z operatorem
Własny transport i profesjonalna obsługa
Udział w istotnych projektach budowlanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Roto Polska osiągnęła 193 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 193 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 243 259 zł.

Strata netto wyniosła 50 139 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 120 zł w 2024 roku.
• 137 772 zł w 2023 roku.
• 164 807 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 139 zł w 2024 roku.
• 1796 zł w 2023 roku.
• 60 827 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

769982.26

252199.26

967264.14

182003.79

1075164.31

11957.15

164806.95

60827.44

137771.9

1795.88

193119.57

-50139.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Roto Polska wynosi -50 tys. zł.

EBITDA Roto Polska wynosi -50 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

279612.42

201219.23

213219.23

14651.18

66958.76

2390.63

-50083.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Roto Polska wynosi 476 480 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 854 577 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 476 480 zł w 2024 roku.
• 484 369 zł w 2023 roku.
• 737 172 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

192899.45

1715017.99

3530789.64

329402.29

1702260.21

2548053.06

119571.5

1102974.96

2687910.78

247210.43

737171.79

2047950.56

17958.8

484369.09

2055134.08

0

476479.54

1854576.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roto Polska wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,314% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309442

0.0309254

0.0309134

0.0309984

0.031001

0.0309969

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roto Polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0002567

0.0002597

0.0005833

0.0001642

0.0001938

0.0007581

Wiarygodność firmy

dane za rok

Roto Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Roto Polska wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 162 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23099.47

47956.68

90019.74

29017.92

62642.3

153721.07

2197.68

54664.79

157906.07

4944.21

52556.5

179195.67

358.59

48823.79

179824.23

0

41830.38

162275.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 495 zł.

Koszty operacyjne Roto Polska wyniosły 243 203 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 495 zł w 2024 roku
• 18 874 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

40401.16

92888.33

63984.51

0

18873.63

75494.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Roto Polska wyniosła 483 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 483 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 732 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 463 644 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 088 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 732 zł w 2024 roku.
• 555 657 zł w 2023 roku.
• 562 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

377664.56

619085.17

717610.14

562394.95

555656.92

483732.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.98

0.36

0.33

0.29

0.41

0.21

0.19

0.02

0.03

0.01

0.11

0.12

0.41

0.37

0

0.02

0.01

-0.1

-0.11

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Roto Polska wyniosły 20 088 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 732 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 088 zł w 2024 roku
• 41 873 zł w 2023 roku
• 50 407 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

377664.56

120465.3

0.32

619085.17

179882.12

0.29

717610.14

266449.94

0.37

562394.95

50407.31

0.09

555656.92

41873.4

0.08

483732.22

20088

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Roto Polska wykazała przychody na poziomie 193 120 zł.

Organizacja zarobiła -50 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 139 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 249 zł w 2023 roku
• 6131 zł w 2022 roku

Wartość

0

26372

19023

2495

6131

249

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Roto Polska wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23008

0.00268

0

0.6853

0.47519

0.39672

0.37803

0.87138

0.8863

0.94779

0.89076

0.71898

0.67536

0.48864

0.42299

0.33077

0.7772

0.79714

0.82623

0.71885

0.72904

0.49236

0.49854

0.44312

0.43153

0.30529

0.29713

0.45228

0.37704

0.55671

0.54424

0.33444

0.40751

0.16578

0.91137

0.92111

0.61471

0.46801

0.56239

0.38032

0.2969

0.36117

0.15416

0.2241

0.23147

0.21842

0.16144

0.41765

0.11299

0.21249

0.26428

0.11189

0.09659

0.08593

0.12309

0.10955

0

Powiązania

P MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

P SYLWIA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2019

P Mateusz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

04.02.2019

09.02.2022

Ł Marek

Maj 1989

Osoba

wspólnik

09.02.2022

21.11.2024

P Sylwia

Lipiec 1996

Osoba

wspólnik

21.11.2024

P Sylwia

Lipiec 1996

Osoba

prokurent

22.07.2019

30.06.2022

G Natalia

Lipiec 1990

Osoba

prokurent

22.07.2019

30.06.2022

Ł Marek

Maj 1989

Osoba

prokurent

21.11.2024

P Sylwia

Lipiec 1996

Osoba

prokurent

11.03.2022

21.11.2024

P Sylwia

Lipiec 1996

Osoba

reprezentacja

04.02.2019

P Mateusz

Maj 1988

Osoba

Udziałowcy

Pankowicz Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pankowicz Sylwia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pankowicz Sylwia (50% udziałów)
• Pankowicz Mateusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2022 do 21.11.2024:
• Pankowicz Sylwia (50% udziałów)
• Pankowicz Mateusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2019 do 09.02.2022:
• Pankowicz Mateusz (50% udziałów)
• Łój Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do ROTO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I ARCHITEKTONICZNYCH "RONDO"	0000461222
2	BUDOREALIZACJA SP. Z O.O.	0000717363
3	UNISTRADA SP. Z O.O.	0000555957
4	GRUPA BMG SP. Z O.O.	0000418063
5	KMA33 SP. Z O.O.	0000875207
6	JPB SP. Z O.O.	0000782045
7	PHU LIZAK SP. Z O.O.	0000630672
8	UBDA.PL SP. Z O.O.	0000611392
9	K.M.G. POLSKA SP. Z O.O.	0000603152
10	RT FINANSE SP. Z O.O.	0000752603
11	DROMACH SP. Z O.O.	0000197715
12	DROMAR SP. Z O.O.	0000501924
13	TOLBRUX SP. Z O.O.	0000814697
14	WARTA-BAU HOLDING SP. Z O.O.	0000302408
15	PRUSICKIE DROGI SP. Z O.O.	0000932958
16	ABEJZIK SP. Z O.O.	0000626344
17	ECO INVEST S.A.	0000332511
18	BLUE EJ LOGISTIC SP. Z O.O.	0000673644
19	"PRIBEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000410445
20	DRONEX SP. Z O.O.	0000766127
21	AD KWADRAT SP. Z O.O.	0000532719
22	FIODOR-PARK SP. Z O.O.	0000782028
23	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000508503
24	ABM PARTYKA SP. Z O.O.	0000879747
25	KBD SP. Z O.O.	0000561351
26	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ HANDLU I USŁUG "ARTEX"	0000207000
27	KABO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000939932
28	WKJK SP. Z O.O.	0000530226
29	LTM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000957473
30	ERATRA SP. Z O.O.	0000943739

ROTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770109 NIP 8133805244 REGON 382489887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROTO POLSKA

ROTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770109 NIP
8133805244 REGON
382489887