SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONKOWIE ZARZĄDU GRUPY A SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, CHYBA ŻE SKUTKUJĄ ONE ROZPORZĄDZENIEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W PLN KWOTY 100 000 EURO WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGO NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI. DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W PLN KWOTY 100 000 EURO WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGO NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST ZGODNE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU GRUPY A DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU GRUPY A, A W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ WOLI SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W PLN KWOTY 100 000 EURO WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGO NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA ŁĄCZNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU GRUPY A. PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM NA CZAS OZNACZONY WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA OBLICZA SIĘ BIORĄC POD UWAGĘ WARTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY OKRES TRWANIA ZOBOWIĄZANIA. PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM NA CZAS NIEOZNACZONY WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA OBLICZA SIĘ BIORĄC POD UWAGĘ WARTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ, JAKIE BYŁYBY NALEŻNE ZA OKRES JEDNEGO ROKU.
Organizacja RTC Zamość osiągnęła 21 119 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 699 529 zł. Pozostałe przychody to 419 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 601 093 zł.
Zysk netto wyniósł 6 098 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 017 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 119 286 zł w 2024 roku.
• 15 630 523 zł w 2023 roku.
• 16 284 607 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 871 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 098 436 zł w 2024 roku.
• -3 191 464 zł w 2023 roku.
• 5116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RTC Zamość wynosi 12,09 mln zł.
EBITDA RTC Zamość wynosi 13,71 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RTC Zamość wynosi 45 689 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 216 477 zł a 85 378 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 527 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 689 745 zł w 2024 roku.
• 10 420 349 zł w 2023 roku.
• 10 876 871 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RTC Zamość wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RTC Zamość wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 9,1% w 2023 roku.
• 7,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RTC Zamość charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RTC Zamość wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,92 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,92 mln zł w 2024 roku.
• 469 tys. zł w 2023 roku.
• 575 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RTC Zamość wyniosły 8 604 676
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RTC Zamość wyniosła 33 422 763 zł.
a
ktywa trwałe to 32 288 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 133 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 422 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 621 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 800 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 774 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 422 763 zł w 2024 roku.
• 23 276 666 zł w 2023 roku.
• 28 034 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RTC Zamość wyniosły 23 800 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 422 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 400 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 800 794 zł w 2024 roku
• 89 299 393 zł w 2023 roku
• 90 865 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 384% w 2023 roku
• 324% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RTC Zamość wykazała przychody na poziomie 21 119 286 zł.
Organizacja zarobiła 6 303 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 098 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 074 zł w 2024 roku
• 229 744 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku