FIRMA HANLOWO-USŁUGOWA "MARGO" K.BARAN, M.KITLIŃSKI | KRS: 0000203666

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-79 tys.

wartość firmy

903 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GARBATKA DŁUGA

Adres

, 39C

Kod pocztowy

26-930

Rejestracja

2004-04-15

Rozpoczęcie działalności

2001-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN osiągnęła 1 108 535 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 108 535 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 187 043 zł.

Strata netto wyniosła 78 508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 108 535 zł w 2024 roku.
• 19 467 753 zł w 2023 roku.
• 22 028 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 508 zł w 2024 roku.
• -132 544 zł w 2023 roku.
• 88 091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

14713663.09

390176.77

13184915.11

160851.04

9732152.58

37363.01

14505933.2

-6158.11

22028568.56

88090.59

19467752.83

-132543.73

1108534.59

-78508.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wynosi -78 tys. zł.

EBITDA Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wynosi -77 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wynosi 902 618 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 771 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 902 618 zł w 2024 roku.
• 13 200 978 zł w 2023 roku.
• 15 359 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

521495.39

2781308.76

531206.24

11901022.04

36784157.73

353050.18

9786397.74

32962287.77

260434.16

6897987.91

24330381.45

0

9926437.71

36264833

321883.51

15359958.25

55071421.4

0

13200977.6

48669382.07

0

902617.77

2771336.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wynosi 7,2%. To oznacza, że firma ma szansę 7,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,881% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,2% w 2024 roku.
• 6,4% w 2023 roku.
• 6,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 276 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 779 tys. zł w 2023 roku.
• 881 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 251 zł.

Koszty operacyjne Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wyniosły 1 186 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8607 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 251 zł w 2024 roku
• 519 555 zł w 2023 roku
• 472 476 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wyniosła 1 317 992 zł.

a

ktywa trwałe to 442 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 875 873 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 317 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 218 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 099 866 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -163 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 317 992 zł w 2024 roku.
• 2 537 056 zł w 2023 roku.
• 6 102 908 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2459460.54

2156366.14

4909092.74

5040727.33

5799467.18

6102907.72

2537055.9

1317992.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.18

0.55

0.03

0.34

0.01

0.11

0

-0.02

0

0.01

0.21

0

-0.05

-0.45

-0.01

-0.06

-0.36

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wyniosły 1 099 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 317 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 099 866 zł w 2024 roku
• 2 240 422 zł w 2023 roku
• 5 673 730 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2459460.54

1764133.35

0.72

2156366.14

1448091.16

0.67

4909092.74

4438359.17

0.9

5040727.33

4693481.79

0.93

5799467.18

5458379.75

0.94

6102907.72

5673729.7

0.93

2537055.9

2240421.61

0.88

1317992.28

1099866

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wykazała przychody na poziomie 1 108 535 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Hanlowo-Usługowa Margo K.BARAN wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20899

0

0.69213

0.56927

0.21642

0.15829

0.79331

0.73045

0.6752

0.51345

0.63115

0.58453

0.76991

0.73556

0.68831

0.71923

0.79592

0.73795

0.36591

0.30933

0.49478

0.63048

0.57539

0.68174

0.79723

0.75581

0.25792

0.25666

0.43295

0.4316

0.17517

0.72824

0.80442

0.78286

0.23318

0.23628

0.24953

0.1553

0.57561

0.76391

0.78699

0.78189

0.2009

0.17882

0.39522

0.50923

0.06766

0.72913

0.65017

0.74377

0.17495

0.17226

0.16991

0.05684

0.09649

0.32579

0.45395

0.71812

0.12564

0.1159

0.17295

0.05593

Powiązania

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

B KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2004

26.03.2009

B Katarzyna

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

15.04.2004

17.08.2011

B Sylwester

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

15.04.2004

17.08.2011

K Elżbieta

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

15.04.2004

26.03.2009

K Marek

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

17.08.2011

B Katarzyna

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

17.08.2011

K Marek

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

15.04.2004

17.08.2011

K Elżbieta

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

15.04.2004

26.03.2009

K Marek

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

15.04.2004

26.03.2009

B Katarzyna

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

15.04.2004

17.08.2011

B Sylwester

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

17.08.2011

B Katarzyna

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

17.08.2011

K Marek

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANLOWO-USŁUGOWA "MARGO" K.BARAN, M.KITLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J.	0000007768
2	GP AWERS SP. Z O.O.	0000402806
3	DAVELA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000477195
4	"BYK" DARIUSZ OSINIAK, JACEK MALINOWSKI SP. J.	0000074510
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMAX" BEATA	0000075037
6	DROBEK SP. Z O.O.	0000593861
7	ZPM NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000345160
8	HURTOWNIA WĘDLIN "PRZEMKO" B.GRUDZIEŃ, M.GIERMEK, R.PAŁKA	0000281733
9	"DROBPOL" - E. PRUSZYŃSKI L.WIERZBOWSKA I WSPÓLNICY	0000280574
10	RE-MAL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000412629
11	MARLEX POLAND SP. Z O.O.	0000308992
12	CARNEX SP. Z O.O. S.K.A.	0000345700
13	GRAL SP. Z O.O.	0000769236
14	JP UNICO SP. Z O.O.	0000880693
15	ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.	0000346210
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRIO-NIS" LESŁAW	0000103466
17	ARKO ARKADIUSZ APTAZY, MARTA APTAZY SP. J.	0000303058
18	PRZEMYSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI H.W.D.N. SZCZEPANIK	0000100883
19	RANCHO CENTRUM OGRODNICZE SP. Z O.O.	0000414414
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MAXIM" SP. Z O.O.	0000069678
21	OLIVIER & CO SP. Z O.O.	0000633128
22	GETMOR SP. Z O.O.	0000283975
23	RENMAR SP. Z O.O.	0000333350
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LUDWIK" SP. Z O.O.	0000184229
25	SZNYC SP. Z O.O.	0000764584
26	BEEFANDCHEF SP. Z O.O.	0000880195
27	"SUBUN" ZAKŁAD ROZBIORU I PRZETWÓRSTWA MIĘSA	0000045821
28	FOODSAN SP. Z O.O.	0000917496
29	"MASARNIA" K.LEŚNIEWSKI, S.BIEGAŃSKI, D.SOBIECH	0000013291
30	AMBAR MEAT FOOD SP. Z O.O.	0000811569

FIRMA HANLOWO-USŁUGOWA "MARGO" K.BARAN, M.KITLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000203666 NIP 8121776927 REGON 672764435

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANLOWO-USŁUGOWA "MARGO" K.BARAN, M.KITLIŃSKI

FIRMA HANLOWO-USŁUGOWA "MARGO" K.BARAN, M.KITLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000203666 NIP
8121776927 REGON
672764435