Organizacja Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa osiągnęła 3 800 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 790 430 zł. Pozostałe przychody to 9735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 690 754 zł.
Zysk netto wyniósł 109 410 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
147 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 800 164 zł w 2025 roku. • 5 954 031 zł w 2024 roku. • 4 094 493 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
348 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 109 410 zł w 2025 roku. • 319 986 zł w 2024 roku. • 805 689 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 3 737 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
784 263 zł a 9 441 780 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 626 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 737 012 zł w
2025 roku. • 6 248 431 zł w
2024 roku. • 6 990 437 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 189 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
340 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 100 169 zł w
2025 roku. • 305 841 zł w
2024 roku. • 781 944 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
340 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 189 315 zł w
2025 roku. • 394 987 zł w
2024 roku. • 871 090 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 maja 2025 (MSiG nr 87/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
E
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 19.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 19.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 04.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132717. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT „O&M” SPÓŁKA
JAWNA ORBACZEWSKA TERESA, MAZURKIEWICZ
MAŁGORZATA. KRS 0000009491. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5966/17/618]
MSiG 96/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 94111. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT „O&M” SPÓŁKA
JAWNA ORBACZEWSKA TERESA, MAZURKIEWICZ
MAŁGORZATA. KRS 0000009491. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3781/17/911]
Rzuć okiemMSiG 71/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-
-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M.
WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-
-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK wykreślić:
2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica MIEDZIANA
nr domu 2 nr lokalu 4 kod pocztowy 87-800 poczta
WŁOCŁAWEK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 87-800 poczta
WŁOCŁAWEK kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 131735. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT „O&M” SPÓŁKA
JAWNA ORBACZEWSKA TERESA, MAZURKIEWICZ
MAŁGORZATA. KRS 0000009491. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4819/16/41]
MSiG 102/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
R. wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 65217. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT „O&M” SPÓŁKA
JAWNA ORBACZEWSKA TERESA, MAZURKIEWICZ
MAŁGORZATA. KRS 0000009491. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOć: WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2342/16/550]
Rzuć okiemMSiG 59/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGO
910260366 wpisać: 2. REGON 910260366 NIP
8881154226
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.02.2016 R.-UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJTREŚCI W CAŁOŚCI
I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA
I WYROBÓW Z MIĘSA wpisać: 2 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,00% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 132 tys. zł w 2025 roku. • 189 tys. zł w 2024 roku. • 197 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2025 roku. • 46 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2025 roku. • 344 tys. zł w 2024 roku. • 336 tys. zł w 2023 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1341 zł w 2018 roku • 23 692 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2018 roku •
0,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wyniosła 1 252 246 zł.
a
ktywa trwałe to 260 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 991 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 252 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 052 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 068 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 94 827 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 173 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 252 246 zł sumy bilansowej i 1 052 178 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 348 372 zł sumy bilansowej i 1 332 178 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 441 901 zł sumy bilansowej i 1 398 890 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,4%.
Marża operacyjna wyniosła 2,64%.
Marża netto wyniosła 2,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wyniosły 200 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 252 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 200 068 zł w 2025 roku • 16 195 zł w 2024 roku • 43 011 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 1% w 2024 roku • 3% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa ma 200 068 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 115 066 zł (58%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 83 598 zł (42%), państwu 1404 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 200 068 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
200 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
58%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
115 tys. zł
58%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
84 tys. zł
42%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2017: 19%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 25% (2017) do 42% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 4,96 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,96 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 141% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 282 tys. zł należności i inne: 710 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,96 zł, z czego 1,41 zł w gotówce.
4,96
płynność bieżąca
4,96
płynność szybka
1,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 9,18 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,96 w 2025 roku • 61,66 w 2024 roku • 23,32 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wobec banków i pożyczkodawców: 83 598 zł, gotówka: 281 826 zł. Gotówka przewyższa dług o 198 227 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 60 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 200 068 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 198 tys. zł
0 zł282 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców84 tys. zł
gotówka282 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 60 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 198 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 416 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 770 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 248,3 raza • 2023: 153,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 418 232 zł, z czego 418 232 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe418 tys. zł
klienci są winni firmie 418 tys. zł
do 12 miesięcy418 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2025 roku • 14 dni w 2024 roku • 16 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynoszą 3 790 257 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 404 454 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 213 001 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 89 146 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,4 mln zł · 90%
Usługi obce213 tys. zł · 6%
Amortyzacja89 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii53 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,8 mln zł w 2025 roku • 5,6 mln zł w 2024 roku • 3,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wykazała przychody na poziomie 3 800 164 zł.
Organizacja Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 790 427,08
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów82 225,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 708 201,70
B. Koszty działalności operacyjnej3 790 256,69
I. Amortyzacja89 146,20
II. Zużycie materiałów i energii52 948,12
III. Usługi obce213 001,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 325,72
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 381,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 404 454,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)100 170,39
D. Pozostałe przychody operacyjne2,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,75
E. Pozostałe koszty operacyjne3,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)100 169,19
G. Przychody finansowe9 734,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe493,41
I. Odsetki, w tym: (+1)59,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne433,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)109 410,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)109 410,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 77 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 17 dni29-04-2026
2024
−2 mies. 23 dni23-04-2025
2023
−2 mies. 24 dni22-04-2024
2022
−2 mies. 27 dni19-04-2023
2021
−1 mies. 27 dni19-08-2022
2020
−2 mies. 12 dni04-08-2021
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−2 mies. 19 dni27-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
