PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M" | KRS: 0000009491

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

6 mln

zysk

320 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 13

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2001-04-24

Rozpoczęcie działalności

1996-08-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa osiągnęła 5 954 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 935 854 zł. Pozostałe przychody to 18 177 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 615 868 zł.

Zysk netto wyniósł 319 986 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -632 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 954 031 zł w 2024 roku.
• 4 094 493 zł w 2023 roku.
• 5 572 053 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -138 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 986 zł w 2024 roku.
• 805 689 zł w 2023 roku.
• 988 374 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10381287.85

1292177.75

4590911.27

656875.76

3933885.85

478138.55

3397079.14

358816.8

5622818.91

789864.89

5572053.36

988374.42

4094493.18

805689.11

5954030.57

319986.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 306 tys. zł.

EBITDA Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 395 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 134 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 305 841 zł w 2024 roku.
• 781 944 zł w 2023 roku.
• 976 420 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 135 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 394 987 zł w 2024 roku.
• 871 090 zł w 2023 roku.
• 1 065 566 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 6 248 431 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 999 133 zł a 14 885 076 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 977 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 248 431 zł w 2024 roku.
• 7 001 586 zł w 2023 roku.
• 8 667 333 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

999133.31

13088702.88

25953219.63

1152760.24

6840870.8

11477278.17

1187851.66

5722996.42

9834714.63

1068845.21

4768831.83

8492697.85

1035933.97

7943939.47

14057047.28

999133.31

8667333.23

13930133.4

1049167.5

7001586.06

11279647.54

999133.31

6248431.11

14885076.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wynosi 189 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 344 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 344 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 344 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wyniosły 5 630 013 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3385 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wyniosła 1 348 372 zł.

a

ktywa trwałe to 349 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 998 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 348 372 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 332 178 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 195 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 348 372 zł w 2024 roku.
• 1 441 901 zł w 2023 roku.
• 1 423 269 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2065508.47

1690985.68

1608292.22

1431594.28

1758325.53

1423268.5

1441900.76

1348372.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.97

0.12

0.39

0.43

0.15

0.14

0.3

0.12

0.25

0.11

0.45

0.57

0.14

0.69

0.74

0.18

0.56

0.58

0.19

0.2

0.24

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wyniosły 16 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 348 372 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 195 zł w 2024 roku
• 43 011 zł w 2023 roku
• 91 091 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2065508.47

733330.72

0.35

1690985.68

153972.02

0.09

1608292.22

24490.01

0.02

1431594.28

6467.34

0

1758325.53

377080.24

0.21

1423268.5

91090.75

0.06

1441900.76

43010.76

0.03

1348372.4

16194.65

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wykazała przychody na poziomie 5 954 031 zł.

Organizacja zarobiła 319 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Expotr-Import O&m Orbaczewska Teresa wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91236

0.66511

0.66067

0.29975

0.91185

0.9

0.97264

0.8593

0

0.83858

0.58025

0.6437

0.15919

0.92896

0.9341

0.91593

0.69111

0

0.80705

0.56923

0.6308

0.12788

0.88972

0.896

0.85386

0.61169

0

0.77123

0.54792

0.62392

0

0.86652

0.88378

0.78352

0.54335

0

0.82143

0.58792

0.65136

0.22857

0.88565

0.8926

0.91304

0.70455

0

0.82927

0.57167

0.59024

0.1719

0.90971

0.90588

0.97243

0.7786

0

0.81188

0.50426

0.53795

0.13701

0.92009

0.92617

0.94159

0.74423

0

0.65132

0.50905

0.46491

0.08501

0.67949

0.6496

0.80931

0.55481

0

Powiązania

O TERESA - wspólnik, reprezentacja

M MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2001

O Teresa

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

24.04.2001

M Małgorzata

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

O Teresa

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

M Małgorzata

Maj 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M"

	Organizacja	Numer KRS
1	BEEF EXPRESS SP. Z O.O.	0000864537
2	MULTI-PEK KRZYSZTOF WIĘDŁOCHA KRZYSZTOF DENEL ROBERT	0000074098
3	"KRA" SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000902896
4	AGROHANDEL OGORZEWSKI OSSOWSKI PORCZYŃSKI SP. J.	0000071082
5	OFEL SP. Z O.O. SP. K.	0000701340
6	"SMACZEK" SP. J. MAŁGORZATA NOWICKA, ROBERT KOWALCZYK	0000542602
7	GRUPA ZAKUPOWA UNIA-MEAT SP. Z O.O. SP. K.	0000635287
8	WAWA SP. Z O.O.	0000846761
9	VEGAMEAT KRUPCZYŃSKI SP. J.	0000040425
10	TURAM DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000374447
11	SWOJSKI SMAK STRUZIKOWSKA I SYN SP. Z O.O.	0000930149
12	MASAR SP. Z O.O.	0000197446
13	FIRMA GOŁĄB SP. J.	0000140420
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GÓŹDŹ SP. J.	0000243460
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PAKTT"	0000787586
16	PDB-DROB SP. Z O.O.	0000549554
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MAXIM" SP. Z O.O.	0000069678
18	"BYK" DARIUSZ OSINIAK, JACEK MALINOWSKI SP. J.	0000074510
19	WZL SP. Z O.O.	0000958139
20	P.W. "JANCZAR" POKORA SP. J.	0000100170
21	AJ HINC SP. Z O.O.	0000644698
22	KAMIR MAK SP. Z O.O.	0000655777
23	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "RYPIN"	0000305455
24	ŁUK-SAL SP. Z O.O.	0000740046
25	SUPERFOOD SP. Z O.O.	0000817156
26	ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000191543
27	M.TRZEPAŁKA SP. Z O.O.	0000965920
28	MICAFOOD SP. Z O.O.	0000706083
29	ELVAN SP. Z O.O.	0000388804
30	RANCHO CENTRUM OGRODNICZE SP. Z O.O.	0000414414

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M" SPÓŁKA JAWNA ORBACZEWSKA TERESA, MAZURKIEWICZ MAŁGORZATA KRS 0000009491 NIP 8881154226 REGON 910260366

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M" SPÓŁKA JAWNA ORBACZEWSKA TERESA, MAZURKIEWICZ MAŁGORZATA KRS
0000009491 NIP
8881154226 REGON
910260366